Финансы ООО "УК "ШАХТОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ШАХТОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 427 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 346 |
| Выручка за предыдущий год | 137 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 564 |
| Выручка за отчетный год | 163 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 294 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 783 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 756 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 485 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 453 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 463 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 784 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 784 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 463 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 485 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 011 |
| Поступления – всего за отчетный год | 205 259 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 205 130 |
| Прочие поступления за отчетный год | 129 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 248 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 762 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 687 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 799 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 011 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 783 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.