Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНТЕКТ МОТОРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНТЕКТ МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 633 | 49 622 | 40 436 | 32 046 | 12 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 901 | 10 362 | 17 | 344 | 8 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 890 | 10 351 | 10 | 344 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 732 | 39 260 | 40 419 | 31 702 | 12 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 758 | 29 224 | 20 715 | 17 295 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 556 | 468 | 468 | 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 691 | 7 014 | 17 620 | 10 895 | 5 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 587 | 5 175 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 2 466 | 1 616 | 457 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 018 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 492 | 96 984 | 51 921 | 40 436 | 32 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 626 | 10 407 | 10 348 | 17 | 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 7 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 606 | 10 396 | 10 338 | 10 | 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 867 | 86 577 | 41 573 | 40 419 | 31 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 003 | 83 954 | 29 681 | 20 715 | 17 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | 546 | 468 | 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 708 | 8 880 | 17 620 | 10 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 587 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 2 338 | 2 466 | 1 616 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 633 | 49 622 | 40 436 | 32 046 | 12 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 643 | 25 745 | 22 430 | 22 082 | 2 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 462 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 283 | 12 430 | 12 082 | 2 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 400 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 590 | 23 877 | 18 006 | 9 964 | 10 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 449 | 8 703 | 81 | 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 359 | 15 174 | 17 925 | 9 690 | 10 120 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 782 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 492 | 96 984 | 51 922 | 40 436 | 32 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 874 | 20 305 | 26 135 | 22 430 | 22 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 462 | 5 462 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 843 | 10 672 | 12 430 | 12 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 400 | 48 836 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 400 | 48 836 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 217 | 27 843 | 25 787 | 18 006 | 9 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 404 | 11 003 | 81 | 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 031 | 53 879 | 14 784 | 17 925 | 9 690 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 782 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 069 | 59 838 | 39 914 | 32 549 | 28 335 |
| Выручка за предыдущий год | 315 848 | 419 196 | 142 091 | 73 527 | 54 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 221 | 359 358 | 102 177 | 40 978 | 26 310 |
| Выручка за отчетный год | 370 359 | 143 954 | 73 527 | 54 645 | 11 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 965 | 32 549 | 28 335 | 2 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 975 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 990 | 37 990 | 30 310 | 11 523 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 438 | 103 989 | 40 978 | 26 310 | 8 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 304 | 3 861 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 528 | 36 053 | 37 990 | 30 310 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 419 | 9 931 | 284 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 060 | 4 328 | 198 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 132 | 12 637 | 15 814 | 8 504 | 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 227 | 2 353 | 13 154 | 6 245 | 1 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 071 | 5 962 | 9 817 | 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 43 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 390 | 5 803 | 4 328 | 198 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 116 | 10 266 | 12 637 | 15 814 | 8 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 565 | 8 805 | 2 353 | 13 154 | 6 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 959 | 9 324 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 155 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 493 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 997 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 491 | 768 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 769 | 9 440 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 769 | 9 440 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 959 | 9 324 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 082 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 082 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 704 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 388 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 378 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 388 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 388 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 9 990 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 704 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 082 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 332 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 332 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 188 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 596 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 730 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 862 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 662 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 662 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 387 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 370,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 124,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,49 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.