Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОСТЬ ПОНИМАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОСТЬ ПОНИМАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 286 | 43 793 | 33 186 | 33 939 | 19 025 | 18 364 | 25 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 219 | 124 | 88 | 30 | 68 | 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 219 | 124 | 88 | 30 | 68 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 132 | 43 574 | 33 062 | 33 851 | 18 995 | 18 296 | 25 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 420 | 2 096 | 2 962 | 4 293 | 2 134 | 2 440 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 669 | 18 000 | 20 847 | 17 178 | 13 622 | 12 221 | 16 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 043 | 23 478 | 9 253 | 12 380 | 3 239 | 3 635 | 7 888 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 978 | 30 286 | 43 793 | 33 186 | 33 939 | 19 025 | 18 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 154 | 219 | 124 | 88 | 30 | 68 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 154 | 219 | 124 | 88 | 30 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 693 | 30 132 | 43 574 | 33 062 | 33 851 | 18 995 | 18 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 508 | 3 420 | 2 096 | 2 962 | 4 293 | 2 134 | 2 440 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 292 | 17 669 | 18 000 | 20 847 | 17 178 | 13 622 | 12 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 893 | 9 043 | 23 478 | 9 253 | 12 380 | 3 239 | 3 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 286 | 43 793 | 33 186 | 33 939 | 19 025 | 18 364 | 25 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 352 | 5 847 | 5 272 | 4 707 | 6 348 | 6 448 | 13 841 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 934 | 37 946 | 27 914 | 29 232 | 12 677 | 11 916 | 11 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 333 | 36 903 | 27 113 | 28 599 | 12 606 | 11 916 | 11 499 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 601 | 1 043 | 801 | 633 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 978 | 30 286 | 43 793 | 33 186 | 33 939 | 19 025 | 18 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 055 | 5 352 | 5 847 | 5 272 | 4 707 | 6 348 | 6 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 923 | 24 934 | 37 946 | 27 914 | 29 232 | 12 677 | 11 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 923 | 24 333 | 36 903 | 27 113 | 28 599 | 12 606 | 11 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 601 | 1 043 | 801 | 633 | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 020 | 1 324 | 1 968 | 1 540 | 454 | 3 389 | 1 703 |
| Выручка за предыдущий год | 69 669 | 67 548 | 86 917 | 74 313 | 63 178 | 71 928 | 62 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 351 | 66 224 | 84 949 | 72 773 | 62 724 | 68 539 | 60 989 |
| Выручка за отчетный год | 67 548 | 86 917 | 74 313 | 63 178 | 71 928 | 62 692 | 57 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 968 | 1 540 | 454 | 3 389 | 1 703 | 12 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 968 | 1 540 | 454 | 3 389 | 1 703 | 12 720 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 224 | 84 949 | 72 773 | 62 724 | 68 539 | 60 989 | 45 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 324 | 1 968 | 1 540 | 454 | 3 389 | 1 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 969 | 756 | 2 279 | 256 | 9 857 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 548 | 7 273 | 3 233 | 4 816 | 2 479 | 2 602 | 5 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 421 | 8 485 | 5 199 | 5 721 | 3 589 | 4 049 | 7 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 047 | 451 | 756 | 2 279 | 256 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 473 | 2 548 | 7 273 | 3 233 | 4 816 | 2 479 | 2 602 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 574 | 3 421 | 8 485 | 5 199 | 5 721 | 3 589 | 4 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 298 | 495 | 1 641 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 153 | 261 | 149 | 114 | 638 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 261 | 149 | 114 | 638 | 156 | 2 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 495 | 1 641 | 100 | 7 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 495 | 1 641 | 100 | 7 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 495 тыс. ₽ | -575 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 1,50 | 1,54 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,01 | 1,33 | 1,33 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,33 | 0,42 | 0,26 | 0,31 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,33 | 0,35 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 6,49 | 5,29 | 6,21 | 2,00 | 1,85 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,7 % | -1,7 % | 8,6 % | 0,5 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | -10,9 % | -12,0 % | 25,9 % | 1,6 % | 53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.