Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧЬЕ-ИНВЕСТ", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧЬЕ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 035 | 55 325 | 43 680 | 30 095 | 31 078 | 382 166 | 396 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 047 | 49 669 | 26 638 | 26 638 | 26 638 | 366 922 | 396 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 885 | 46 507 | 26 535 | 26 535 | 26 535 | 366 819 | 396 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 162 | 3 163 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 988 | 5 656 | 17 042 | 3 457 | 4 440 | 15 244 | 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 136 | 186 | 186 | 314 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 | 2 083 | 15 977 | 1 492 | 1 410 | 14 727 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 31 | 21 | 156 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 406 | 818 | 1 727 | 2 685 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 446 586 | 51 035 | 58 100 | 43 680 | 29 895 | 31 078 | 396 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 436 268 | 49 047 | 56 252 | 26 638 | 26 638 | 26 638 | 396 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 962 | 46 885 | 50 382 | 26 535 | 26 535 | 26 535 | 396 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 855 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 451 | 2 162 | 5 870 | 103 | 103 | 103 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 317 | 1 988 | 1 848 | 17 042 | 3 257 | 4 440 | 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 136 | 186 | 186 | 186 | 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 241 | 1 743 | 1 629 | 15 977 | 1 292 | 1 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 130 | 330 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 866 | 77 | 1 | 31 | 21 | 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 818 | 1 727 | 2 685 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 035 | 55 325 | 43 680 | 30 095 | 31 078 | 382 166 | 396 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 475 | 1 333 | 238 178 | 239 504 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 399 | 38 399 | 38 399 | 38 399 | 38 399 | 38 399 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 340 284 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 126 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 126 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 560 | 53 992 | 89 595 | 92 009 | 109 456 | 143 988 | 12 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 799 | 23 735 | 61 361 | 77 092 | 96 496 | 117 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 761 | 30 257 | 28 234 | 14 917 | 12 959 | 26 064 | 12 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 446 586 | 51 035 | 58 100 | 43 680 | 29 895 | 31 078 | 396 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 475 | 268 003 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 399 | 38 399 | 38 399 | 38 399 | 38 399 | 38 399 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 346 | 117 924 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 924 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 346 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 539 | 45 560 | 75 149 | 89 595 | 91 809 | 109 456 | 10 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 213 | 14 799 | 45 062 | 61 361 | 77 092 | 96 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 173 | 30 761 | 30 087 | 28 234 | 14 717 | 12 959 | 10 865 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 370 153 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 911 | 5 970 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 390 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 479 | 378 | 315 | 1 | 5 970 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 614 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 573 | 4 717 | 4 637 | 5 298 | 4 688 | 5 970 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 | 1 | 8 614 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 077 | 5 195 | 4 256 | 4 637 | 5 298 | 4 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 885 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 607 | 10 252 | 11 770 | 13 941 | 15 882 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 374 | 93 | 14 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 175 | 140 | 23 852 | 449 | 5 | 3 818 | 4 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 318 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 411 | 8 607 | 10 252 | 11 770 | 13 941 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 235 | 4 374 | 70 | 14 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 1 175 | 1 691 | 23 852 | 449 | 5 | 3 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 318 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 561 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 555 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 340 284 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 399 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 476 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 399 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 334 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 142 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 142 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 142 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 142 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 333 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 475 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 398 | 5 489 | 7 655 | 7 044 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 839 | 1 166 | 843 | 1 048 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 4 323 | 6 812 | 5 996 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 428 | 5 479 | 7 634 | 7 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 428 | 5 479 | 7 634 | 7 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 428 | 5 479 | 7 634 | 7 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 156 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | ||
| Активы | 55,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 382,2 млн ₽ | 396,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -45,9 млн ₽ | -61,9 млн ₽ | -78,4 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 239,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -1,05 | -2,06 | -2,52 | 0,62 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 40,50 | — | — | — | 0,60 | 0,66 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | -66,1 % | -53,2 % | -53,0 % | -6,2 % | -7,2 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -385,7 % | — | — | — | -10,0 % | -11,9 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 11 315 дн. | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 216 дн. | 10 305 410 дн. | — | — | — | 541 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,55 | -4,26 | -25,62 | -23,65 | -8,45 | -126,77 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,51 | -21,28 | -34,45 | -38,73 | -2,09 | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).