Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИНЕРАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 921 | 310 993 | 343 633 | 408 332 | 373 836 | 442 503 | 476 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 710 | 28 652 | 40 297 | 33 447 | 29 311 | 16 112 | 32 412 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 953 | 4 864 | 4 545 | 4 238 | 4 208 | 1 200 | 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 809 | 23 346 | 21 884 | 20 445 | 19 041 | 11 663 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 945 | 310 | 13 774 | 8 716 | 5 939 | 3 178 | 1 494 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 132 | 94 | 48 | 123 | 71 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 211 | 282 341 | 303 336 | 374 885 | 344 525 | 426 391 | 443 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 318 | 36 808 | 9 529 | 4 593 | 14 142 | 23 141 | 34 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | 2 788 | 6 035 | 16 771 | 7 685 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 274 | 232 985 | 180 397 | 207 691 | 287 595 | 384 091 | 390 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 797 | 4 665 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 942 | 12 523 | 38 395 | 154 739 | 36 500 | 2 156 | 10 778 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 677 | 25 | 67 | 409 | 253 | 232 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 825 | 270 921 | 310 993 | 343 633 | 408 332 | 373 836 | 442 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 009 | 37 710 | 28 652 | 40 297 | 33 447 | 29 311 | 16 112 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 706 | 4 953 | 4 864 | 4 545 | 4 238 | 4 208 | 1 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 271 | 24 809 | 23 346 | 21 884 | 20 445 | 19 041 | 11 663 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 7 945 | 310 | 13 774 | 8 716 | 5 939 | 3 178 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 3 | 132 | 94 | 48 | 123 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 816 | 233 211 | 282 341 | 303 336 | 374 885 | 344 525 | 426 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 244 | 21 318 | 36 808 | 9 529 | 4 593 | 14 142 | 23 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 151 | 2 788 | 6 035 | 16 771 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 968 | 82 274 | 232 985 | 180 397 | 207 691 | 287 595 | 384 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 797 | 4 665 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 909 | 128 942 | 12 523 | 38 395 | 154 739 | 36 500 | 2 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 695 | 677 | 25 | 67 | 409 | 253 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 921 | 310 993 | 343 633 | 408 332 | 373 836 | 442 503 | 476 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 763 | 163 227 | 8 264 | 27 581 | 38 578 | 62 197 | 107 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 753 | 163 217 | 7 754 | 27 071 | 38 068 | 61 687 | 107 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 745 | 32 732 | 168 777 | 212 724 | 130 219 | 144 562 | 109 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 745 | 32 729 | 168 775 | 212 724 | 130 216 | 144 559 | 109 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 413 | 115 034 | 166 592 | 168 027 | 205 039 | 235 744 | 259 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 383 | 80 643 | 140 452 | 72 883 | 113 939 | 129 138 | 162 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 511 | 32 731 | 24 343 | 93 131 | 89 436 | 103 747 | 92 805 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 519 | 1 660 | 1 797 | 2 013 | 1 664 | 2 859 | 3 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 825 | 270 921 | 310 993 | 343 633 | 408 332 | 373 836 | 442 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 581 | 129 763 | 163 227 | 8 264 | 27 581 | 38 578 | 62 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 571 | 129 753 | 163 217 | 7 754 | 27 071 | 38 068 | 61 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 588 | 60 745 | 32 732 | 168 777 | 212 724 | 130 219 | 144 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 588 | 60 745 | 32 729 | 168 775 | 212 724 | 130 216 | 144 559 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 656 | 80 413 | 115 034 | 166 592 | 168 027 | 205 039 | 235 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 196 | 30 373 | 80 643 | 140 452 | 72 883 | 113 939 | 129 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 939 | 47 511 | 32 731 | 24 343 | 93 131 | 89 436 | 103 747 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 521 | 2 529 | 1 660 | 1 797 | 2 013 | 1 664 | 2 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 622 | 667 915 | 321 812 | 284 559 | 235 126 | 356 672 | 433 240 |
| Выручка за предыдущий год | 1 163 871 | 1 499 060 | 798 451 | 737 360 | 908 638 | 909 078 | 1 298 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 249 | 831 145 | 476 639 | 452 801 | 673 512 | 552 406 | 865 168 |
| Выручка за отчетный год | 1 499 060 | 798 451 | 737 360 | 908 638 | 909 078 | 1 298 408 | 1 682 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 915 | 321 812 | 284 559 | 235 126 | 356 672 | 433 240 | 682 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 036 | 18 280 | 20 122 | 35 743 | 18 982 | 43 752 | 92 054 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 512 879 | 303 532 | 264 437 | 199 383 | 337 690 | 389 488 | 590 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 831 145 | 476 639 | 452 801 | 673 512 | 552 406 | 865 168 | 999 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 884 | 155 036 | 18 280 | 20 122 | 35 743 | 18 982 | 43 752 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 364 738 | 512 879 | 303 532 | 264 437 | 199 383 | 337 690 | 389 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 600 | 75 051 | 24 374 | 13 778 | 29 570 | 56 793 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 061 | 2 682 | 4 651 | 6 597 | 3 630 | 617 | 844 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 369 | 3 962 | 8 809 | 16 089 | 22 052 | 18 941 | 22 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 209 | 83 037 | 89 174 | 231 496 | 160 603 | 37 717 | 46 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 337 | 24 986 | 172 579 | 233 373 | 147 385 | 33 575 | 59 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 121 600 | 75 051 | 24 374 | 13 778 | 29 570 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 375 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 150 | 5 061 | 2 682 | 4 651 | 6 597 | 3 630 | 617 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 704 | 4 369 | 3 962 | 8 809 | 16 089 | 22 052 | 18 941 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 340 | 135 209 | 83 037 | 89 174 | 231 496 | 160 603 | 37 717 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 883 | 169 337 | 24 986 | 172 579 | 233 373 | 147 385 | 33 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 182 | 65 549 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 521 | 30 349 | 1 850 | 3 185 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 951 | 13 442 | 5 058 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 205 | 20 | 3 833 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 349 | 1 850 | 3 185 | 9 777 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 45 | 30 | 99 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 568 | 4 518 | 25 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 442 | 2 777 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 3 833 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 182 | 65 549 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | 45 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 182 | 65 549 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | 45 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 182 | 65 549 | 19 317 | 10 997 | 23 619 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 753 | 163 217 | 7 754 | 27 071 | 38 068 | 61 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 763 | 163 227 | 8 264 | 27 581 | 38 578 | 62 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 217 | 7 754 | 27 071 | 38 068 | 61 687 | 107 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 227 | 8 264 | 27 581 | 38 578 | 62 197 | 107 521 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 573 | 22 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | 45 324 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 573 | 522 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | 45 324 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 549 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | 45 324 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 549 | 19 317 | 10 997 | 23 619 | 45 324 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 22 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 24 | 22 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 109 | 155 485 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 109 | 155 485 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 831 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 57 831 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 099 | 97 654 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 099 | 97 654 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 227 | 8 264 | 27 581 | 38 578 | 62 197 | 107 521 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 763 | 163 227 | 8 264 | 27 581 | 38 578 | 62 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 930 | 57 374 | 40 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 855 | 805 523 | 917 282 | 883 640 | 1 207 154 | 1 720 887 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 717 374 | 775 398 | 887 296 | 873 644 | 1 200 014 | 1 712 741 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 952 | 5 117 | 4 796 | 4 902 | 3 880 | 3 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 529 | 25 008 | 25 190 | 5 094 | 3 260 | 4 496 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 838 266 | 726 593 | 859 908 | 990 393 | 1 284 200 | 1 680 087 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 745 373 | 661 024 | 789 129 | 907 295 | 1 204 349 | 1 544 760 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 786 | 42 793 | 30 034 | 36 266 | 37 180 | 71 574 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 996 | 8 545 | 13 893 | 18 030 | 16 580 | 20 665 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 332 | 3 443 | 22 179 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 779 | 14 231 | 26 852 | 28 802 | 12 758 | 20 909 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 390 | 142 153 | 5 929 | 10 258 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 518 | 71 821 | 152 818 | 72 012 | 11 445 | 11 263 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 827 | 10 678 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 219 | 149 985 | 68 764 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 532 | 1 602 | 2 833 | 3 248 | 618 | 585 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 986 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 128 | 142 774 | 10 665 | 66 083 | 1 187 | 30 141 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 | 1 187 | 141 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 142 774 | 10 665 | 66 083 | 30 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 058 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 155 | 33 454 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 933 | 304 437 | 277 667 | 393 584 | 308 958 | 623 253 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 933 | 303 937 | 277 667 | 393 584 | 308 958 | 623 253 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 958 | 285 282 | 365 843 | 405 265 | 275 504 | 637 594 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 210 | 88 865 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 748 | 196 417 | 365 843 | 405 265 | 275 504 | 637 594 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 132 | 111 351 | 7 581 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 993 | 1 041 |