Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕРЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕРЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 970 | 401 722 | 1 263 123 | 2 128 534 | 2 993 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 274 | 505 | 88 947 | 1 220 268 | 1 876 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 336 | 368 | 1 615 | 1 421 | 1 254 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 938 | 87 332 | 1 218 835 | 1 874 825 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 696 | 401 217 | 1 174 176 | 908 266 | 1 117 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 034 | 123 953 | 309 021 | 827 056 | 1 067 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 274 886 | 803 553 | 15 512 | 35 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 662 | 1 800 | 61 184 | 65 016 | 14 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 578 | 418 | 683 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 624 | 401 722 | 1 263 123 | 2 128 534 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 635 | 504 | 88 947 | 1 220 268 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 299 | 136 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 336 | 368 | 1 615 | 1 421 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 87 332 | 1 218 835 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 989 | 401 218 | 1 174 176 | 908 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 743 | 123 954 | 309 021 | 827 056 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 575 | 274 886 | 803 553 | 15 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 719 | 1 800 | 61 184 | 65 016 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 952 | 578 | 418 | 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 970 | 401 722 | 1 263 123 | 2 128 534 | 2 993 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 776 | 4 855 | 24 278 | 25 445 | 26 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 855 | 14 278 | 15 445 | 16 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 740 | 211 138 | 495 548 | 1 050 087 | 1 440 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 740 | 211 138 | 495 548 | 1 050 087 | 1 440 705 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 455 | 185 730 | 743 297 | 1 053 002 | 1 525 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 551 | 179 733 | 657 636 | 1 046 589 | 1 491 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 904 | 5 997 | 85 102 | 6 058 | 32 926 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 559 | 355 | 1 765 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 624 | 401 722 | 1 263 123 | 2 128 534 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 288 | 4 855 | 24 279 | 25 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 288 | 1 855 | 14 279 | 15 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 770 | 211 138 | 495 548 | 1 050 087 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 770 | 211 138 | 495 548 | 1 050 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 566 | 185 729 | 743 296 | 1 053 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 578 | 179 733 | 657 636 | 1 046 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 989 | 5 996 | 85 102 | 6 058 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 559 | 355 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 025 | 110 982 | 8 173 | 3 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 025 | 111 011 | 8 173 | 3 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 025 | 111 011 | 8 173 | 3 319 | 39 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 110 982 | 8 173 | 3 319 | 39 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 21 074 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 908 | 71 810 | 102 932 | 140 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 470 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 074 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 169 | 89 908 | 71 810 | 102 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 1 245 | 12 504 | 1 683 | 1 848 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 092 | 201 526 | 421 078 | 261 779 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 616 | 83 219 | 169 518 | 381 407 | 529 702 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 733 | 48 | 133 910 | 262 717 | 422 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 1 750 | 89 777 | 201 092 | 50 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 1 245 | 12 504 | 1 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 733 | 65 092 | 201 526 | 421 078 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 616 | 83 219 | 169 518 | 381 407 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 700 | 48 | 133 910 | 262 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | 1 750 | 89 777 | 201 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 567 | 12 423 | 1 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 78 | 529 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 678 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 78 | 529 | 118 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 683 | 80 971 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 683 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 678 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 567 | 12 423 | 1 165 | 1 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 567 | 12 423 | 1 165 | 1 439 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 567 | 12 423 | 1 165 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | 1 857 | 14 279 | 15 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 288 | 4 857 | 24 279 | 25 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 14 357 | 15 445 | 16 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 855 | 17 357 | 25 445 | 26 872 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 12 500 | 1 165 | 1 427 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 567 | 12 500 | 1 165 | 1 427 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 12 500 | 1 165 | 1 427 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 567 | 12 500 | 1 165 | 1 427 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 854 | 24 278 | 25 445 | 26 883 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 288 | 4 855 | 24 279 | 25 445 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 011 151 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 357 | 5 978 | 644 384 | 1 747 453 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 856 | 3 468 | 615 236 | 25 740 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 501 | 2 510 | 29 148 | 1 721 713 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 157 019 | 250 588 | 1 108 179 | 736 302 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 184 | 55 581 | 80 344 | 100 627 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 957 | 9 751 | 30 645 | 29 802 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 466 | 135 653 | 354 674 | 532 896 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | 78 | 252 | 406 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 061 | 49 525 | 642 264 | 72 571 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 959 | 145 808 | 63 760 | 40 369 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 881 | 109 595 | 47 850 | 36 966 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 078 | 36 213 | 15 910 | 3 194 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 192 | 520 255 | 494 619 | 206 250 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 170 307 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 272 192 | 520 255 | 324 312 | 206 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 976 | 678 441 | 898 486 | 774 264 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 371 705 | 963 826 | 1 606 907 | 2 054 195 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 371 705 | 963 826 | 1 604 506 | 2 054 195 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 401 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 729 | 285 385 | 708 421 | 1 279 931 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 729 | 285 385 | 708 421 | 1 279 563 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 384 | 3 832 | 1 619 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 168,0 млн ₽ | 401,7 млн ₽ | 2,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,16 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,16 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,49 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.