Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДКОРП-МТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДКОРП-МТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 240 | 39 417 | 39 819 | 47 523 | 90 599 | 63 340 | 94 576 | 76 835 | 86 873 | 108 247 | 159 551 | 414 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 281 | 154 | 45 | 205 | 90 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 281 | 154 | 45 | 205 | 90 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 175 | 39 136 | 39 665 | 47 478 | 90 599 | 63 340 | 94 576 | 76 630 | 86 783 | 108 247 | 159 551 | 414 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 625 | 21 433 | 23 992 | 33 986 | 37 241 | 38 337 | 69 277 | 39 866 | 38 602 | 50 275 | 35 515 | 179 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 933 | 360 | 1 116 | 3 692 | 823 | 2 027 | 1 841 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 811 | 4 506 | 8 551 | 3 425 | 8 266 | 1 812 | 4 637 | 6 193 | 5 837 | 34 619 | 74 744 | 134 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 099 | 13 822 | 14 227 | 3 028 | 33 718 | 19 700 | 31 000 | 97 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 739 | 13 197 | 6 961 | 9 027 | 39 509 | 8 121 | 2 678 | 26 701 | 6 546 | 1 759 | 17 462 | 2 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 107 | 124 | 132 | 65 | 19 | 53 | 53 | 830 | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 994 | 29 079 | 39 417 | 39 819 | 47 523 | 90 599 | 63 340 | 73 583 | 76 835 | 86 873 | 108 247 | 158 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 65 | 281 | 154 | 45 | 14 | 205 | 90 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 65 | 281 | 154 | 45 | 14 | 205 | 90 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 864 | 29 014 | 39 136 | 39 665 | 47 478 | 90 599 | 63 340 | 73 569 | 76 630 | 86 783 | 108 247 | 158 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 476 | 17 625 | 21 433 | 23 992 | 33 986 | 37 241 | 38 337 | 36 570 | 39 866 | 38 602 | 50 275 | 35 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 933 | 360 | 1 116 | 823 | 2 027 | 1 841 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 725 | 6 650 | 4 393 | 8 551 | 3 425 | 8 266 | 1 812 | 28 465 | 6 193 | 5 837 | 34 619 | 73 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 099 | 13 822 | 7 500 | 3 028 | 33 718 | 19 700 | 31 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 663 | 4 739 | 13 197 | 6 961 | 9 027 | 39 509 | 8 121 | 812 | 26 701 | 6 546 | 1 759 | 17 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 161 | 107 | 124 | 132 | 222 | 19 | 53 | 53 | 830 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 240 | 39 417 | 39 819 | 47 523 | 90 599 | 63 340 | 94 576 | 76 835 | 86 873 | 108 247 | 159 551 | 414 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 810 | 30 737 | 32 639 | 39 372 | 60 943 | 51 940 | 51 443 | 49 397 | 65 763 | 70 538 | 79 599 | 90 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 629 | 39 362 | 60 933 | 51 930 | 51 433 | 49 387 | 65 753 | 70 528 | 79 589 | 90 024 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 500 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 430 | 8 680 | 7 180 | 8 151 | 29 656 | 11 400 | 32 633 | 27 438 | 21 110 | 37 709 | 79 952 | 324 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | 3 028 | 3 118 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 430 | 8 680 | 7 180 | 8 151 | 29 656 | 11 400 | 32 472 | 24 410 | 17 992 | 37 709 | 79 952 | 324 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 994 | 29 079 | 39 417 | 39 819 | 47 523 | 90 599 | 63 340 | 73 583 | 76 835 | 86 873 | 108 247 | 158 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 525 | 26 810 | 30 737 | 32 639 | 39 372 | 60 943 | 51 940 | 41 910 | 49 397 | 65 763 | 70 538 | 79 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 727 | 32 629 | 39 362 | 60 933 | 51 930 | 41 900 | 49 387 | 65 753 | 70 528 | 79 737 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 469 | 2 269 | 8 680 | 7 180 | 8 151 | 29 656 | 11 400 | 31 673 | 27 438 | 21 110 | 37 709 | 78 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 028 | 3 118 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 469 | 2 269 | 8 680 | 7 180 | 8 151 | 29 656 | 11 400 | 31 673 | 24 410 | 17 992 | 37 709 | 78 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 775 | 14 095 | 26 436 | 27 995 | 36 974 | 44 793 | 20 980 | 31 755 | 37 199 | 51 990 | 35 377 | 53 977 |
| Выручка за предыдущий год | 101 906 | 128 475 | 118 332 | 148 152 | 163 309 | 221 721 | 155 161 | 214 803 | 254 898 | 285 070 | 242 650 | 362 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 869 | 114 380 | 91 896 | 120 157 | 126 335 | 176 928 | 134 181 | 183 048 | 217 699 | 233 080 | 207 273 | 308 638 |
| Выручка за отчетный год | 128 475 | 118 332 | 148 152 | 163 309 | 221 721 | 155 161 | 195 656 | 254 898 | 285 070 | 242 650 | 362 615 | 679 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 060 | 27 995 | 36 974 | 44 793 | 20 980 | 32 725 | 37 199 | 51 990 | 35 377 | 53 977 | 60 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 060 | 14 276 | 21 619 | 27 276 | 2 792 | 6 288 | 15 315 | 27 566 | 7 225 | 15 961 | 18 383 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 719 | 15 355 | 17 517 | 18 188 | 26 437 | 21 884 | 24 424 | 28 152 | 38 016 | 41 713 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 380 | 105 272 | 120 157 | 126 335 | 176 928 | 134 181 | 162 931 | 217 699 | 233 080 | 207 273 | 308 638 | 619 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 095 | 13 060 | 14 276 | 21 618 | 27 276 | 2 792 | 9 042 | 15 315 | 27 566 | 7 225 | 15 956 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 376 | 13 719 | 15 356 | 17 517 | 18 188 | 22 713 | 21 884 | 24 424 | 28 152 | 38 021 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 533 | 10 920 | 9 368 | 15 854 | 29 878 | 3 438 | 3 463 | 14 793 | 27 357 | 5 484 | 17 055 | 20 703 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 305 | 405 | 28 | 90 | 45 | 3 026 | 4 731 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 28 | 90 | 45 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 664 | 1 071 | 6 058 | 8 332 | 9 619 | 4 588 | 1 859 | 1 617 | 2 079 | 3 463 | 298 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 869 | 3 211 | 10 966 | 14 097 | 7 116 | 4 247 | 4 928 | 2 139 | 2 288 | 5 204 | 2 230 | 2 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 861 | 13 890 | 10 920 | 9 368 | 15 365 | 29 878 | 3 438 | 6 376 | 14 793 | 27 357 | 5 484 | 17 050 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 305 | 28 | 90 | 45 | 3 026 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 28 | 90 | 45 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 716 | 3 664 | 1 071 | 6 058 | 7 843 | 9 619 | 4 588 | 1 829 | 1 617 | 2 079 | 3 463 | 88 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 145 | 3 869 | 3 211 | 10 966 | 14 096 | 7 116 | 4 247 | 4 269 | 2 139 | 2 288 | 5 204 | 2 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 446 | 11 035 | 8 667 | 7 483 | 12 160 | 23 856 | 2 712 | 5 095 | 11 838 | 21 877 | 4 300 | 13 707 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 162 | 2 855 | 2 253 | 1 885 | 3 205 | 6 022 | 726 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 855 | 2 253 | 1 885 | 2 860 | 6 022 | 726 | 759 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 035 | 8 667 | 7 483 | 12 994 | 23 856 | 2 712 | 2 704 | 11 838 | 21 877 | 4 300 | 13 559 | 15 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 035 | 8 667 | 7 483 | 12 994 | 23 856 | 2 712 | 2 704 | 11 838 | 21 877 | 4 300 | 13 559 | 15 230 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 667 | 7 483 | 12 160 | 23 856 | 2 712 | 5 095 | 11 838 | 21 877 | 4 300 | 13 707 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 267 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 657 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 545 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 390 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 096 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 705 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 680 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 909 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 267 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 195,7 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | 362,6 млн ₽ | 679,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Активы | 94,6 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 414,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,3 % | +11,8 % | -14,9 % | +49,4 % | +87,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 2,79 | 4,11 | 2,87 | 2,00 | 1,28 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,31 | 2,18 | 1,49 | 1,54 | 0,72 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 1,08 | 1,91 | 0,57 | 0,61 | 0,31 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,64 | 0,76 | 0,65 | 0,50 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,56 | 0,32 | 0,53 | 1,00 | 3,61 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 6,0 % | 9,7 % | 3,0 % | 4,4 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 4,6 % | 7,7 % | 1,8 % | 3,7 % | 2,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 15,4 % | 25,2 % | 4,0 % | 8,5 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 24,0 % | 33,3 % | 6,1 % | 17,0 % | 16,9 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 3,32 | 3,28 | 2,24 | 2,27 | 1,64 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 52 дн. | 75 дн. | 72 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 67 дн. | 60 дн. | 89 дн. | 42 дн. | 106 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 66 дн. | 95 дн. | 191 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. | 35 дн. | 40 дн. | 74 дн. | 23 дн. | -13 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,64 | 0,76 | 0,65 | 0,50 | 0,22 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,57 | 9,48 | 12,81 | 8,70 | 6,66 | 2,76 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.1 (компаний: 15776).