Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ АВТОЛИЗИНГ, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ АВТОЛИЗИНГ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 583 025 | 16 945 493 | 78 756 981 | 72 159 470 | 64 208 222 | 54 026 584 | 43 604 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 572 608 | 9 995 728 | 71 300 502 | 63 591 660 | 53 532 650 | 43 123 575 | 32 714 478 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 572 581 | 9 995 700 | 71 300 450 | 63 591 630 | 53 532 620 | 43 123 540 | 32 714 460 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 28 | 52 | 30 | 30 | 35 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 010 417 | 6 949 765 | 7 456 479 | 8 567 810 | 10 675 572 | 10 903 009 | 10 889 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 697 | 837 862 | 820 023 | 60 268 | 14 840 | 9 018 | 238 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 146 380 | 6 107 697 | 6 522 452 | 8 495 070 | 10 640 985 | 10 882 466 | 10 646 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 334 | 4 197 | 113 951 | 12 448 | 19 677 | 11 457 | 5 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 19 | 61 | 68 | 234 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 208 365 | 23 583 025 | 16 945 493 | 78 756 981 | 72 159 470 | 64 208 222 | 54 026 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 193 685 | 16 572 608 | 9 995 728 | 71 300 502 | 63 591 660 | 53 532 650 | 43 123 575 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 193 585 | 16 572 581 | 9 995 700 | 71 300 450 | 63 591 630 | 53 532 620 | 43 123 540 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | 27 | 28 | 52 | 30 | 30 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 014 680 | 7 010 417 | 6 949 765 | 7 456 479 | 8 567 810 | 10 675 572 | 10 903 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 427 | 861 697 | 837 862 | 820 023 | 60 268 | 14 840 | 297 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 127 199 | 6 146 380 | 6 107 697 | 6 522 452 | 8 495 070 | 10 640 985 | 10 594 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 054 | 2 334 | 4 197 | 113 951 | 12 448 | 19 677 | 11 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 19 | 61 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 583 025 | 16 945 493 | 78 756 981 | 72 159 470 | 64 208 222 | 54 026 584 | 43 604 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 883 | 151 312 | 180 358 | 328 386 | 241 552 | 221 659 | 258 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 271 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 133 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 616 440 | 10 001 000 | 71 300 450 | 63 591 630 | 53 532 620 | 43 123 540 | 32 714 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 616 440 | 10 001 000 | 71 300 450 | 63 591 630 | 53 532 620 | 43 123 540 | 32 714 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 841 702 | 6 793 181 | 7 276 173 | 8 239 454 | 10 434 050 | 10 681 385 | 10 631 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 837 280 | 6 790 290 | 7 171 080 | 8 189 450 | 10 433 840 | 10 681 140 | 10 629 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 230 | 2 712 | 104 765 | 49 817 | 12 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 | 179 | 328 | 187 | 198 | 245 | 2 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 208 365 | 23 583 025 | 16 945 493 | 78 756 981 | 72 159 470 | 64 208 222 | 54 026 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 283 | 124 883 | 151 312 | 180 358 | 328 386 | 241 552 | 221 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 095 | 91 271 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 176 | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 231 560 | 16 616 440 | 10 001 000 | 71 300 450 | 63 591 630 | 53 532 620 | 43 123 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 231 560 | 16 616 440 | 10 001 000 | 71 300 450 | 63 591 630 | 53 532 620 | 43 123 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 885 522 | 6 841 702 | 6 793 181 | 7 276 173 | 8 239 454 | 10 434 050 | 10 681 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 876 910 | 6 837 280 | 6 790 290 | 7 171 080 | 8 189 450 | 10 433 840 | 10 681 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 878 | 4 230 | 2 712 | 104 765 | 49 817 | 12 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 734 | 192 | 179 | 328 | 187 | 198 | 245 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 000 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 153 000 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 153 000 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 000 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 108 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 818 | 13 211 | 27 892 | 20 999 | 15 756 | 14 246 | 17 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 108 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 048 | 10 818 | 13 211 | 27 892 | 20 999 | 15 756 | 14 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 056 | 33 085 | 70 458 | 253 342 | 145 861 | 121 005 | 45 990 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 980 660 | 1 605 637 | 1 898 228 | 11 506 288 | 8 088 061 | 6 079 369 | 4 239 134 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 920 660 | 1 552 510 | 1 835 900 | 11 226 700 | 7 923 500 | 5 942 660 | 4 175 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 23 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 126 | 6 831 | 116 978 | 5 247 | 2 944 | 1 469 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 039 | 42 056 | 33 085 | 70 458 | 253 342 | 145 861 | 121 005 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 382 580 | 1 980 660 | 1 605 637 | 1 898 228 | 11 506 288 | 8 088 061 | 6 079 369 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 303 590 | 1 920 660 | 1 552 510 | 1 835 900 | 11 226 700 | 7 923 500 | 5 942 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 903 | 7 126 | 6 831 | 116 978 | 5 247 | 2 944 | 1 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 176 | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 963 | 8 383 | 6 657 | 15 007 | 49 817 | 29 192 | 24 234 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 1 | 24 | 22 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 383 | 6 657 | 15 007 | 49 817 | 29 192 | 24 234 | 9 563 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | 39 | 892 | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 45 | 39 | 892 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 24 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 36 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 36 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 176 | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 91 271 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 600 | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 883 | 151 312 | 180 358 | 328 386 | 241 552 | 221 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | 124 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 133 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 312 | 180 358 | 328 386 | 241 552 | 221 659 | 258 069 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 36 410 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 36 410 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 36 410 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | 96 776 | 36 410 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 429 | 55 475 | 203 503 | 116 669 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 33 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 312 | 180 358 | 328 386 | 241 552 | 221 659 | 258 069 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 883 | 151 312 | 180 358 | 328 386 | 241 552 | 221 659 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 180 540 | 217 | 678 | 601 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 540 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 24 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 597 767 | 11 356 328 | 8 081 821 | 6 080 187 | 4 248 011 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 772 | 86 236 | 9 560 | 6 596 | 5 516 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 064 | 7 831 | 8 971 | 8 084 | 10 679 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 513 476 | 11 179 141 | 8 029 287 | 6 045 383 | 4 227 040 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 273 | 60 625 | 33 764 | 19 897 | 4 688 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 148 | 174 | 239 | 227 | 88 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 186 175 | 16 001 156 | 16 246 968 | 14 650 635 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 087 350 | 18 386 649 | 16 770 156 | 16 957 968 | 15 517 635 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 518 275 | 6 943 656 | 8 567 820 | 10 765 010 | 11 224 080 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 569 075 | 11 442 993 | 8 202 336 | 6 192 958 | 4 293 555 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 936 429 | 1 200 474 | 769 000 | 711 000 | 867 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 910 000 | 1 145 000 | 769 000 | 711 000 | 867 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 376 060 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 991 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 991 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 615 440 | 5 931 350 | 7 912 323 | 10 175 679 | 10 409 080 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 203 503 | 116 669 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 615 440 | 5 931 350 | 7 708 820 | 10 059 010 | 10 409 080 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 754 | 7 229 |