Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 520 | 283 904 | 90 517 | 82 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 6 822 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 121 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 856 | 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 520 | 283 904 | 89 661 | 75 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 96 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 121 | 497 | 1 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 290 | 281 027 | 78 519 | 62 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 207 | 2 661 | 3 385 | 2 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 258 | 9 468 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 855 | 56 520 | 83 905 | 90 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 856 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 856 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 855 | 56 520 | 83 905 | 89 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 96 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 22 | 121 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 545 | 55 290 | 81 027 | 78 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 1 207 | 2 661 | 3 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 258 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 520 | 283 904 | 90 517 | 82 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 208 | 6 744 | 658 | 1 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 198 | 6 734 | 648 | 1 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 312 | 277 160 | 89 859 | 81 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 161 | 276 820 | 89 336 | 80 617 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 340 | 523 | 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 855 | 56 520 | 83 905 | 90 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 964 | 6 208 | 6 744 | 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 954 | 6 198 | 6 734 | 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 891 | 50 312 | 77 161 | 89 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 651 | 50 161 | 76 821 | 89 336 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 340 | 523 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 402 | 505 922 | 587 757 | 605 291 |
| Выручка за предыдущий год | 49 402 | 505 922 | 587 757 | 605 291 |
| Выручка за отчетный год | 505 922 | 587 757 | 562 399 | 598 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 922 | 587 757 | 562 399 | 598 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 963 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 959 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 592 402 | 565 653 | 600 944 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 819 | 1 963 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 583 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 503 959 | 592 402 | 608 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 681 | 553 | 982 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 687 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 545 | 8 825 | 5 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 570 | 3 219 | 5 018 | 1 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 681 | 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 545 | 8 825 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 009 | 1 570 | 3 219 | 5 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 536 | 414 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 145 | 139 | |
| Прочее за предыдущий год | 494 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 145 | 139 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 536 | 414 | 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 536 | 414 | 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 | 536 | 414 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 734 | 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 744 | 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 1 434 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 658 | 1 444 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 786 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 786 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 786 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | 786 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 500 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 658 | 1 444 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 744 | 658 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 270 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 306 | 818 453 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 676 488 | 794 658 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 818 | 23 795 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 693 036 | 818 832 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 671 367 | 780 068 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 654 | 29 512 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 687 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 015 | 8 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 610 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 610 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 | 272 297 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 272 297 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 118 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 536 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Активы | 283,9 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 82,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,91 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.