Финансы ООО "ПРОМПЕЧЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПЕЧЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 334 | 120 954 | 103 809 | 53 046 | 86 206 | 84 727 | 89 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 706 | 323 | 242 | 956 | 2 151 | 1 618 | 1 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 706 | 323 | 216 | 956 | 2 151 | 1 618 | 1 085 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 627 | 120 632 | 103 567 | 52 090 | 84 055 | 83 109 | 88 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 444 | 61 875 | 39 837 | 7 645 | 21 315 | 39 026 | 21 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 243 | 1 883 | 633 | 103 | 3 002 | 12 311 | 3 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 576 | 44 695 | 57 032 | 34 007 | 53 130 | 28 925 | 62 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 9 850 | 2 495 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 2 552 | 5 660 | 50 | 6 148 | 59 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 127 | 405 | 436 | 460 | 293 | 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 605 | 148 334 | 114 845 | 72 044 | 53 046 | 86 206 | 84 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 706 | 326 | 216 | 956 | 2 151 | 1 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 | 706 | 323 | 216 | 956 | 2 151 | 1 618 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 663 | 147 627 | 114 520 | 71 827 | 52 090 | 84 055 | 83 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 761 | 95 444 | 59 437 | 11 263 | 7 645 | 21 315 | 39 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 036 | 6 243 | 1 948 | 589 | 103 | 3 002 | 12 311 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 652 | 45 576 | 41 024 | 53 878 | 34 007 | 53 130 | 28 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 850 | 2 495 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 254 | 2 551 | 5 660 | 50 | 6 148 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 110 | 58 | 436 | 436 | 460 | 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 334 | 120 954 | 103 809 | 53 046 | 86 206 | 84 727 | 89 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 790 | 7 411 | 39 090 | 18 287 | 12 450 | 12 829 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 690 | 7 311 | 38 990 | 18 187 | 12 350 | 12 729 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 2 166 | 2 916 | 914 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 2 166 | 2 916 | 914 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 544 | 113 543 | 64 719 | 34 667 | 71 590 | 68 982 | 97 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 542 | 113 543 | 64 719 | 34 667 | 71 590 | 68 982 | 97 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 605 | 148 334 | 114 845 | 72 044 | 53 046 | 86 206 | 84 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 077 | 2 790 | 519 | 9 013 | 18 287 | 12 450 | 12 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 067 | 2 690 | 419 | 8 913 | 18 187 | 12 350 | 12 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 92 | 2 265 | 2 916 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 615 | 92 | 2 166 | 2 916 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 528 | 145 544 | 114 326 | 62 415 | 34 667 | 71 491 | 68 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 668 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 859 | 145 542 | 114 326 | 62 415 | 34 667 | 71 491 | 68 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 397 | 7 410 | 55 206 | 35 000 | 22 278 | 15 099 | 21 342 |
| Выручка за предыдущий год | 302 687 | 96 730 | 91 618 | 169 824 | 193 020 | 106 079 | 117 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 290 | 89 320 | 36 412 | 134 824 | 170 742 | 90 980 | 96 165 |
| Выручка за отчетный год | 96 730 | 91 618 | 169 825 | 193 020 | 106 079 | 117 507 | 45 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 410 | 10 845 | 56 205 | 22 278 | 15 099 | 21 342 | 9 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 410 | 10 845 | 45 957 | 7 192 | 1 002 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 248 | 15 086 | 16 890 | 20 340 | 18 778 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 320 | 80 773 | 113 620 | 170 742 | 90 980 | 96 165 | 35 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 397 | 7 410 | 55 206 | 24 712 | 7 192 | 1 002 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 288 | 15 086 | 16 890 | 20 340 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 612 | 5 807 | 46 133 | 13 643 | 1 902 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 12 | 38 | 1 962 | 213 | 186 | 48 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 756 | 22 | 14 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 154 | 6 746 | 34 304 | 67 511 | 36 071 | 13 389 | 43 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 207 | 11 774 | 34 166 | 63 008 | 37 636 | 12 675 | 56 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 114 | 3 612 | 49 962 | 23 254 | 13 643 | 1 902 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 11 | 12 | 38 | 1 962 | 213 | 186 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 756 | 22 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 667 | 33 154 | 5 895 | 34 319 | 67 511 | 36 071 | 13 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 810 | 36 207 | 11 129 | 35 815 | 63 008 | 37 636 | 12 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 835 | 1 623 | 42 047 | 18 518 | 9 272 | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 182 | 1 987 | 7 914 | 5 843 | 4 894 | 619 | 773 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 523 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 97 | 2 | 6 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 987 | 1 180 | 5 818 | 4 894 | 619 | 773 | 2 157 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 509 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 724 | 2 074 | 2 002 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 623 | 4 621 | 38 571 | 9 272 | 379 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 4 621 | 38 571 | 9 272 | 379 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 835 | 1 623 | 42 047 | 18 518 | 9 272 | 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 2 690 | 419 | 8 913 | 18 187 | 12 350 | 12 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 077 | 2 790 | 519 | 9 013 | 18 287 | 12 450 | 12 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 690 | 7 311 | 38 990 | 18 187 | 12 350 | 12 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 790 | 7 411 | 39 090 | 18 287 | 12 450 | 12 829 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | 4 621 | 38 570 | 9 274 | 379 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 623 | 4 621 | 38 570 | 9 274 | 379 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | 4 621 | 38 570 | 9 274 | 379 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 623 | 4 621 | 38 570 | 9 274 | 379 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | 5 837 | 22 279 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 471 | 5 837 | 22 279 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 837 | 22 279 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 837 | 22 279 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 471 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 090 | 18 287 | 12 450 | 12 829 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 519 | 9 013 | 18 287 | 12 450 | 12 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 083 | 2 225 | 13 865 | 3 625 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 796 | 160 149 | 247 803 | 221 252 | 131 546 | 98 397 | 98 617 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 384 | 113 674 | 126 181 | 184 819 | 130 531 | 89 765 | 61 201 |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 412 | 46 475 | 121 622 | 36 433 | 1 015 | 8 632 | 37 416 |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 713 | 157 924 | 233 938 | 217 627 | 134 091 | 102 148 | 100 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 176 | 77 322 | 122 399 | 154 816 | 95 276 | 67 377 | 41 079 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 340 | 8 879 | 8 716 | 13 573 | 15 028 | 14 405 | 14 154 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 540 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 197 | 71 723 | 102 823 | 41 698 | 23 787 | 20 366 | 45 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 902 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 902 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 947 | 10 056 | 2 543 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 589 | 2 552 | 537 593 | 577 156 | 196 168 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 046 | 590 | 537 380 | 576 970 | 196 120 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 448 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 962 | 213 | 186 | 48 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 555 | 25 | 605 | 527 537 | 579 465 | 193 625 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 806 | 590 | 527 537 | 579 465 | 193 625 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | 25 | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 2 200 | 13 865 | 3 670 | 7 511 | 259 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 97 | 7 638 | 569 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -22,3 млн ₽ |
| Активы | 121,0 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 89,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,60 | 1,50 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,97 | 1,27 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 37,2 % | 17,5 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. | 128 дн. | 16 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.