Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 398 | 142 084 | 239 908 | 206 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 521 | 22 103 | 59 693 | 70 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 521 | 22 093 | 59 570 | 68 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 1 673 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 876 | 119 981 | 180 215 | 136 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 569 | 15 643 | 31 093 | 33 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 726 | 28 009 | 58 938 | 36 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 1 110 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 581 | 75 022 | 88 443 | 65 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 207 | 559 | 439 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 077 | 82 727 | 142 084 | 239 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 585 | 26 521 | 22 103 | 59 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 585 | 26 521 | 22 093 | 59 570 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 492 | 56 206 | 119 981 | 180 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 418 | 14 559 | 15 643 | 31 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 74 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 432 | 13 729 | 28 009 | 58 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 642 | 26 580 | 75 022 | 88 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 207 | 559 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 398 | 142 084 | 239 908 | 206 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 433 | 116 301 | 148 743 | 142 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 291 | 148 733 | 142 396 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 965 | 25 783 | 91 165 | 64 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 965 | 25 783 | 91 165 | 64 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 077 | 82 727 | 142 084 | 239 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 965 | 83 963 | 116 301 | 148 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 953 | 116 291 | 148 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 112 | 25 783 | 91 165 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 112 | 25 783 | 91 165 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 885 | 106 942 | 95 816 | 127 652 |
| Выручка за предыдущий год | 305 128 | 427 924 | 431 246 | 522 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 757 | 320 982 | 335 430 | 394 598 |
| Выручка за отчетный год | 427 924 | 431 246 | 522 250 | 87 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 816 | 127 652 | 31 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 585 | 69 211 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 231 | 58 441 | 40 172 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 294 | 335 430 | 394 598 | 55 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 620 | 41 585 | 69 211 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 322 | 54 231 | 58 441 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 474 | 40 532 | 54 078 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 692 | 6 162 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 505 | 111 373 | 12 789 | 31 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 969 | 113 118 | 34 084 | 31 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 808 | 61 984 | 40 532 | 54 078 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 692 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 115 | 140 810 | 111 373 | 18 951 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 693 | 142 446 | 113 118 | 34 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 238 | 49 999 | 32 340 | 43 346 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 555 | 11 985 | 8 192 | 10 852 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 698 | 8 192 | 10 852 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 102 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 1 553 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 468 | 32 340 | 43 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 468 | 32 340 | 43 346 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 999 | 32 340 | 43 346 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 291 | 148 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 301 | 148 750 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 733 | 148 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 743 | 148 750 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 446 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 446 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 446 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 446 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 743 | 142 406 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 301 | 148 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 726 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 860 140 | 569 619 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 515 207 | 49 156 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 933 | 520 463 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 799 414 | 1 034 447 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 676 126 | 87 120 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 653 | 18 395 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 872 | 2 771 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 069 | 926 161 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 726 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 230 | 79 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 427,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 44,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Активы | 80,4 млн ₽ | 239,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,42 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,00 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,53 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.