Финансы ООО "БИЗНЕСПРОММАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 094 | 962 241 | 1 192 833 | 1 492 561 | 1 655 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 418 | 519 707 | 631 153 | 736 055 | 729 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 418 | 519 707 | 631 150 | 725 731 | 721 418 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 666 | 7 961 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 1 658 | 252 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 676 | 442 534 | 561 680 | 756 506 | 925 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 11 195 | 9 809 | 9 809 | 9 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 812 | 7 681 | 4 129 | 4 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 058 | 125 588 | 267 831 | 490 757 | 640 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 134 | 210 440 | 273 242 | 249 751 | 250 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 26 239 | 3 117 | 2 060 | 21 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 68 260 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 078 | 346 094 | 962 241 | 1 192 833 | 1 507 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 078 | 55 418 | 519 707 | 631 153 | 734 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 078 | 55 418 | 519 707 | 631 150 | 725 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 666 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 676 | 442 534 | 561 680 | 772 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 | 11 195 | 9 809 | 9 809 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 812 | 7 681 | 4 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 058 | 125 588 | 267 831 | 507 157 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 134 | 210 440 | 273 242 | 249 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 26 239 | 3 117 | 2 060 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 68 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 094 | 962 241 | 1 192 833 | 1 492 561 | 1 655 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 993 | 4 093 | 4 992 | 11 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 493 | 3 593 | 4 492 | 10 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 120 | 830 035 | 1 181 864 | 1 485 631 | 1 629 893 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 120 | 830 035 | 1 054 491 | 1 316 109 | 1 510 135 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 26 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 365 | 169 496 | 119 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 981 | 128 113 | 5 977 | 8 504 | 14 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 979 | 43 993 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 002 | 84 120 | 5 977 | 8 504 | 14 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 078 | 346 094 | 962 241 | 1 192 833 | 1 507 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 079 | 3 993 | 4 093 | 4 992 | 12 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 579 | 3 493 | 3 593 | 4 492 | 12 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 120 | 830 035 | 1 181 864 | 1 485 630 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 327 120 | 830 035 | 1 054 491 | 1 316 109 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 25 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 365 | 169 496 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 999 | 14 981 | 128 113 | 5 977 | 8 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 509 | 9 979 | 43 993 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 5 002 | 84 120 | 5 977 | 8 820 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 672 | 41 802 | 41 240 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 984 | 2 746 | 26 193 | 117 820 | 133 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 613 | 3 526 | 14 521 | 76 018 | 92 310 |
| Выручка за отчетный год | 2 746 | 26 193 | 117 820 | 133 550 | 163 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 672 | 41 802 | 41 240 | 9 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 851 | 40 843 | 39 550 | 3 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 821 | 959 | 1 690 | 5 792 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 526 | 14 521 | 76 018 | 92 310 | 154 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 851 | 40 843 | 39 550 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 | 821 | 959 | 1 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 125 | 1 125 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 049 | 1 487 | 159 | 7 851 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 757 | 4 130 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 355 | 461 694 | 175 624 | 395 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 388 | 475 469 | 216 829 | 6 156 | 9 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 125 | 1 125 | 8 778 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 049 | 1 487 | 17 141 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 41 757 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 355 | 461 694 | 175 624 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 13 388 | 475 469 | 216 829 | 6 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 100 | 899 | 7 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 221 | 1 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 221 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 656 | 247 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 100 | 899 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 100 | 899 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 100 | 899 | 7 645 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 493 | 3 593 | 4 492 | 12 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 993 | 4 093 | 4 992 | 12 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 593 | 4 492 | 10 799 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 093 | 4 992 | 11 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 899 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 899 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 899 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 899 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 566 | 1 338 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 566 | 1 338 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 566 | 1 338 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 566 | 1 338 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 093 | 4 992 | 11 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 993 | 4 093 | 4 992 | 12 637 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 947 | 23 147 | 2 430 | 38 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 556 | 21 660 | 2 271 | 37 342 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 391 | 1 487 | 159 | 808 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 820 886 | 24 729 | 248 620 | 158 265 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 789 503 | 18 967 | 208 983 | 127 252 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 378 | 604 | 616 | 649 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 008 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 26 | 4 | 188 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 957 | 5 132 | 39 017 | 30 176 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 970 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 116 970 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 310 | 11 608 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 332 508 | 10 750 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 802 | 858 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 089 | 241 800 | 256 735 | 139 088 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 494 769 | 292 100 | 256 735 | 495 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 491 672 | 292 100 | 256 735 | 495 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 097 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 680 | 50 300 | 356 412 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 300 | 356 412 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 680 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 150 | 18 973 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |