Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 234 239 | 1 332 924 | 1 323 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 943 923 | 986 621 | 1 031 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 935 320 | 981 999 | 1 009 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 415 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 187 | 4 622 | 21 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 316 | 346 302 | 292 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 318 | 51 197 | 54 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 271 | 78 993 | 79 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 847 | 151 150 | 71 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 110 | 64 962 | 84 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 770 | 1 969 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 764 586 | 1 234 239 | 1 319 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 597 737 | 943 923 | 1 004 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 660 | 935 320 | 999 818 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 415 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 077 | 7 187 | 4 768 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 849 | 290 316 | 314 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 261 | 47 318 | 49 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 365 | 79 271 | 79 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 617 | 114 847 | 120 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 552 | 47 110 | 64 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 1 770 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 836 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 234 239 | 1 332 924 | 1 323 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 600 | 5 996 | 5 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 590 | 5 986 | 5 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 770 276 | 841 346 | 846 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 768 861 | 841 346 | 846 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 363 | 485 582 | 470 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 847 | 94 841 | 94 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 516 | 390 741 | 375 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 764 586 | 1 234 239 | 1 319 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 2 600 | 4 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 386 | 2 590 | 4 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 251 | 770 276 | 841 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 251 | 768 861 | 841 346 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 940 | 461 363 | 473 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 155 | 58 847 | 94 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 785 | 402 516 | 378 438 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 186 | 11 241 | 10 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 842 | 21 061 | 11 109 |
| Выручка за отчетный год | 11 241 | 10 793 | 8 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 061 | 9 984 | 16 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 956 | 2 540 | 1 357 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 174 | 2 536 | 3 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 336 | 7 895 | 4 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 734 | 8 415 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 956 | 2 872 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 3 174 | 2 536 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 172 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 202 | 18 336 | 7 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 372 | 9 734 | 7 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 2 298 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 551 | 574 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 508 | 203 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 415 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 405 | 2 032 | 1 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 | 2 032 | 1 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 405 | 2 298 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | 2 590 | 4 887 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 396 | 2 600 | 4 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 591 | 6 862 | 5 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 601 | 6 872 | 5 513 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | 4 272 | 615 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 205 | 4 272 | 615 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | 4 272 | 615 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 205 | 4 272 | 615 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 600 | 5 996 | 5 513 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 | 2 600 | 4 897 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 843 | 12 421 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 843 | 10 293 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 927 | 104 406 | 26 977 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 649 | 51 083 | 7 395 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 680 | 4 463 | 2 998 |
| Прочие платежи за отчетный год | 218 598 | 48 860 | 16 584 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 595 788 | 97 135 | 5 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 595 788 | 97 135 | 5 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 595 788 | 97 135 | 5 600 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,71 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,45 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 820 дн. | 1 872 дн. | 1 243 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.