Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 623 | 240 836 | 590 454 | 64 261 | 90 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 274 | 941 | 783 | 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 941 | 783 | 379 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 371 | 371 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 273 | 240 562 | 589 513 | 63 478 | 89 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 332 | 1 484 | 965 | 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 671 | 19 824 | 523 327 | 38 468 | 59 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 946 | 202 336 | 47 071 | 20 622 | 23 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 656 | 17 035 | 17 593 | 3 407 | 6 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 39 | 16 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 905 | 50 623 | 240 836 | 85 244 | 64 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 274 | 941 | 783 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 941 | 783 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 371 | 371 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 905 | 50 273 | 240 562 | 84 303 | 63 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 1 332 | 1 484 | 965 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 866 | 18 671 | 19 824 | 46 496 | 38 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 946 | 202 336 | 19 611 | 20 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 905 | 8 656 | 17 035 | 16 674 | 3 407 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 39 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 623 | 240 836 | 590 454 | 64 261 | 90 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 396 | 12 241 | 5 231 | 20 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 386 | 12 231 | 5 221 | 20 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 143 378 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 143 378 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 527 | 85 217 | 591 827 | 59 030 | 69 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 986 | 6 578 | 21 836 | 1 700 | 1 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 541 | 78 639 | 569 991 | 56 512 | 67 566 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 708 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 905 | 50 623 | 240 836 | 85 244 | 64 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 650 | 10 396 | 12 241 | 3 471 | 5 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 640 | 10 386 | 12 231 | 3 461 | 5 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 143 378 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 143 378 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 255 | 38 527 | 85 217 | 81 773 | 59 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 986 | 6 578 | 21 836 | 1 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 255 | 30 541 | 78 639 | 59 075 | 56 512 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 862 | 818 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 443 | 26 587 | 13 893 | 13 020 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 443 | 26 667 | 33 947 | 33 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 998 | 80 | 20 054 | 20 931 | |
| Выручка за отчетный год | 26 667 | 33 947 | 33 951 | 40 177 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 587 | 14 754 | 13 020 | 20 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 191 | 1 711 | 1 696 | 9 286 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 068 | 23 396 | 13 043 | 11 324 | 11 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 998 | 80 | 19 193 | 20 931 | 19 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 443 | 3 191 | 850 | 1 696 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 068 | 23 396 | 13 043 | 11 324 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 677 | 2 723 | 2 654 | 15 734 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 731 | 7 411 | 2 973 | 3 288 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 615 | 7 207 | 1 115 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 877 | 12 188 | 52 273 | 12 482 | 6 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 12 772 | 66 638 | 13 382 | 2 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 285 | 3 677 | 2 723 | 2 654 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 731 | 7 411 | 2 973 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 615 | 7 207 | 1 115 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 877 | 12 188 | 39 599 | 12 482 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 158 | 134 | 12 772 | 48 258 | 13 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 230 | 3 402 | 1 845 | 1 760 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 055 | 275 | |||
| Прочее за отчетный год | 275 | 878 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 402 | 1 845 | 1 760 | 15 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 402 | 1 845 | 1 760 | 15 036 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 230 | 3 402 | 1 845 | 1 760 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 231 | 3 461 | 5 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 241 | 3 471 | 5 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 20 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 231 | 20 267 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | 15 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 759 | 15 036 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | 15 036 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 759 | 15 036 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 613 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 613 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 613 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 613 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 231 | 20 267 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 241 | 3 471 | 5 230 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 631 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 358 | 227 428 | 236 252 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 401 | 4 872 | 10 753 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 516 | 5 075 | 2 999 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 441 | 217 481 | 222 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 302 | 232 136 | 233 621 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 078 | 15 101 | 1 496 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 977 | 19 044 | 18 819 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 606 | 1 169 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 641 | 196 822 | 213 306 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 425 | 9 700 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 080 | 9 700 | 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 138 080 | 9 700 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 | 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 655 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 561 | 18 259 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 561 | 18 259 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 931 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 590,5 млн ₽ | 90,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.