Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 806 | 344 420 | 339 068 | 333 800 | 326 163 | 322 134 | 116 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 349 408 | 341 511 | 332 495 | 328 033 | 322 116 | 315 294 | 71 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 326 | 303 | 279 | 255 | 232 | 208 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 285 | 40 192 | 35 757 | 31 432 | 27 821 | 24 251 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 268 888 | 266 088 | 263 288 | 260 487 | 257 687 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 797 | 32 128 | 30 371 | 33 058 | 33 576 | 33 149 | 71 479 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 398 | 2 909 | 6 573 | 5 768 | 4 047 | 6 840 | 45 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 787 | 1 296 | 2 225 | 3 440 | 3 010 | 2 506 | 1 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 997 | 1 112 | 3 747 | 1 728 | 489 | 3 765 | 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 614 | 501 | 601 | 599 | 547 | 569 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 362 | 354 806 | 344 420 | 339 068 | 333 800 | 326 163 | 322 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 354 517 | 349 408 | 341 511 | 332 495 | 328 033 | 322 116 | 315 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 340 | 326 | 303 | 279 | 255 | 232 | 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 468 | 317 285 | 40 192 | 35 757 | 31 432 | 27 821 | 24 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 268 888 | 266 088 | 263 288 | 260 487 | 257 687 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 708 | 31 797 | 32 128 | 30 371 | 33 058 | 33 576 | 33 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 846 | 5 398 | 2 909 | 6 573 | 5 768 | 4 047 | 6 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 126 | 1 787 | 1 296 | 2 225 | 3 440 | 3 010 | 2 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 150 | 2 997 | 1 112 | 3 747 | 1 728 | 489 | 3 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 570 | 614 | 501 | 601 | 599 | 547 | 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 807 | 344 420 | 339 068 | 333 800 | 326 163 | 322 134 | 116 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 896 | 25 985 | 34 659 | 44 506 | 51 016 | 60 230 | 38 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 886 | 25 975 | 34 649 | 44 496 | 51 006 | 60 220 | 38 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 584 | 278 149 | 257 798 | 237 467 | 217 162 | 196 872 | 4 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 297 264 | 260 264 | 240 264 | 220 264 | 200 264 | 180 264 | 4 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 320 | 17 885 | 17 534 | 17 203 | 16 897 | 16 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 326 | 40 286 | 46 611 | 51 827 | 57 985 | 65 032 | 72 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 664 | 30 963 | 37 193 | 43 561 | 49 860 | 56 159 | 41 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 662 | 9 323 | 9 418 | 8 266 | 8 125 | 8 244 | 30 993 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 629 | 445 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 362 | 354 807 | 344 420 | 339 068 | 333 800 | 326 163 | 322 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 936 | 24 896 | 25 985 | 34 659 | 44 506 | 51 016 | 60 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 926 | 24 886 | 25 975 | 34 649 | 44 496 | 51 006 | 60 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 111 | 315 584 | 278 149 | 257 798 | 237 467 | 217 162 | 196 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 312 492 | 297 264 | 260 264 | 240 264 | 220 264 | 200 264 | 180 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 619 | 18 320 | 17 885 | 17 534 | 17 203 | 16 897 | 16 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 315 | 14 326 | 40 286 | 46 611 | 51 827 | 57 985 | 65 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 527 | 4 664 | 30 963 | 37 193 | 43 561 | 49 860 | 56 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 331 | 9 662 | 9 323 | 9 418 | 8 266 | 8 125 | 8 244 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 428 | 40 071 | 45 464 | 51 494 | 51 615 | 48 035 | 45 900 |
| Выручка за предыдущий год | 58 790 | 68 582 | 74 909 | 78 705 | 78 012 | 75 533 | 74 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 362 | 28 511 | 29 445 | 27 211 | 26 397 | 27 498 | 28 289 |
| Выручка за отчетный год | 68 582 | 74 909 | 78 705 | 78 012 | 75 533 | 74 189 | 64 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 071 | 45 464 | 51 494 | 51 615 | 48 035 | 45 900 | 41 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 627 | 39 288 | 46 964 | 46 864 | 45 489 | 42 912 | 39 289 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 444 | 6 176 | 4 530 | 4 751 | 2 546 | 2 988 | 2 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 511 | 29 445 | 27 211 | 26 397 | 27 498 | 28 289 | 22 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 637 | 31 627 | 39 288 | 46 964 | 46 864 | 45 489 | 42 912 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 791 | 8 444 | 6 176 | 4 530 | 4 751 | 2 546 | 2 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 10 080 | 6 829 | 5 686 | 9 955 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 387 | 30 236 | 28 847 | 54 263 | 40 456 | 29 970 | 19 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 518 | 1 017 | 23 | 18 925 | 6 921 | 2 708 | 188 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 124 | 9 745 | 8 060 | 4 697 | 6 268 | 5 695 | 283 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 787 | 324 | 10 080 | 6 829 | 5 686 | 9 955 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 145 | 31 387 | 30 236 | 28 847 | 54 263 | 40 456 | 29 970 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 315 009 | 7 518 | 1 017 | 23 | 18 925 | 6 921 | 2 708 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 714 | 9 124 | 9 745 | 8 060 | 4 697 | 6 268 | 5 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 590 | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 602 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 375 | 331 | 306 | 289 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 212 | 2 089 | 391 | 2 687 | 518 | ||
| Прочее за предыдущий год | 61 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 602 | 1 337 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 102 | 831 | 610 | 4 384 | 1 961 | 1 250 | 38 622 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 102 | 831 | 610 | 4 384 | 1 961 | 1 250 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 351 | 306 | 289 | 16 608 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 089 | 391 | 2 687 | 518 | 38 331 | ||
| Прочее за отчетный год | 61 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 272 590 | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 926 | 24 886 | 25 975 | 34 649 | 44 496 | 51 006 | 60 220 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 936 | 24 896 | 25 985 | 34 659 | 44 506 | 51 016 | 60 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 886 | 25 975 | 34 649 | 44 496 | 51 006 | 60 220 | 38 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 896 | 25 985 | 34 659 | 44 506 | 51 016 | 60 230 | 38 935 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 960 | 1 088 | 8 674 | 9 847 | 6 510 | 9 214 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 294 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 294 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 294 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 294 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 896 | 25 985 | 34 658 | 44 506 | 51 016 | 60 230 | 38 935 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 936 | 24 896 | 25 985 | 34 658 | 44 506 | 51 016 | 60 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 338 | 15 132 | 22 731 | 11 961 | 20 976 | 47 021 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 484 | 70 758 | 74 006 | 73 030 | 70 289 | 69 386 | 84 968 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 044 | 69 534 | 74 006 | 73 030 | 70 289 | 69 386 | 57 218 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 440 | 1 224 | 27 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 146 | 55 626 | 51 275 | 73 849 | 58 328 | 48 410 | 37 947 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 925 | 16 859 | 12 303 | 13 293 | 11 335 | 12 353 | 9 850 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 943 | 4 700 | 5 100 | 5 068 | 4 894 | 6 195 | 5 886 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 249 | 23 937 | 22 617 | 47 895 | 34 157 | 23 671 | 14 083 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 612 | 1 553 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 029 | 10 130 | 2 015 | 983 | 1 209 | 273 | 1 273 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 145 603 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 603 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 188 441 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 162 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 | 17 | 96 | 43 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 265 | 15 | 81 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | 184 800 | 2 300 | 135 180 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 000 | 135 180 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 800 | 6 800 | 2 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 226 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 198 000 | 20 000 | 330 680 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 226 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 198 000 | 20 000 | 330 680 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 635 | 3 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -21,3 млн ₽ |
| Активы | 344,4 млн ₽ | 339,1 млн ₽ | 333,8 млн ₽ | 326,2 млн ₽ | 322,1 млн ₽ | 116,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,6 % | 2,9 % | 2,0 % | 2,9 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.