Финансы ООО "АКТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 993 | 5 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 111 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 724 | 5 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 563 | 1 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 806 | 2 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 233 | 1 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 463 | 5 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 290 | 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 173 | 5 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 993 | 1 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 600 | 2 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 525 | 1 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 993 | 5 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 074 | 2 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 064 | 2 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 22 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 911 | 3 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 837 | 3 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 463 | 5 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 996 | 2 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 986 | 2 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 467 | 3 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 432 | 3 837 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 75 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 452 | 5 900 |
| Выручка за предыдущий год | 16 976 | 13 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 524 | 7 951 |
| Выручка за отчетный год | 13 851 | 18 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 900 | 8 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 445 | 7 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 951 | 10 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 406 | 455 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 046 | 5 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 316 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 546 | 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 | 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 922 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 922 | 78 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 2 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 996 | 2 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 064 | 2 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 074 | 2 134 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 60 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 60 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 60 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 60 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 074 | 2 134 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 996 | 2 074 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 744 | 89 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 040 | 22 350 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 040 | 21 923 |
| Прочие поступления за отчетный год | 427 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 296 | 22 261 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 276 | 8 567 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 120 | 4 731 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 162 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 818 | 8 801 |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.