Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Руза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 483 | 54 026 | 56 204 | 56 825 | 56 495 | 57 594 | 61 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 532 | 21 026 | 23 277 | 25 036 | 24 707 | 24 901 | 26 096 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 532 | 1 026 | 3 271 | 5 032 | 4 702 | 4 901 | 6 096 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 951 | 33 000 | 32 927 | 31 789 | 31 789 | 32 693 | 35 417 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 007 | 31 048 | 31 152 | 30 024 | 30 023 | 30 954 | 33 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 857 | 1 857 | 1 757 | 1 757 | 1 757 | 1 726 | 1 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 84 | 10 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 786 | 52 483 | 53 994 | 56 204 | 56 825 | 56 495 | 57 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 539 | 20 532 | 20 994 | 23 277 | 25 036 | 24 707 | 24 901 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 532 | 994 | 3 271 | 5 032 | 4 702 | 4 901 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 247 | 31 951 | 33 000 | 32 927 | 31 789 | 31 789 | 32 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 936 | 30 007 | 31 048 | 31 152 | 30 024 | 30 023 | 30 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 269 | 1 857 | 1 857 | 1 757 | 1 757 | 1 757 | 1 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 84 | 84 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 483 | 54 026 | 56 204 | 56 825 | 56 496 | 57 594 | 61 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 779 | 34 554 | 29 774 | 33 023 | 36 239 | 38 441 | 37 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 679 | 34 454 | 29 674 | 32 923 | 36 139 | 38 341 | 37 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 517 | 17 362 | 24 355 | 23 641 | 18 961 | 17 114 | 20 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 317 | 16 162 | 24 355 | 23 641 | 18 961 | 17 114 | 20 146 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 2 110 | 2 075 | 161 | 1 296 | 2 039 | 3 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 186 | 2 110 | 2 058 | 143 | 1 169 | 2 014 | 3 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 18 | 126 | 25 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 786 | 52 483 | 53 994 | 56 204 | 56 825 | 56 496 | 57 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 145 | 34 779 | 34 681 | 29 774 | 33 024 | 36 239 | 38 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 045 | 34 679 | 34 581 | 29 674 | 32 924 | 36 139 | 38 341 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 223 | 16 517 | 17 165 | 24 355 | 23 641 | 18 961 | 17 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 023 | 15 317 | 15 965 | 24 355 | 23 641 | 18 961 | 17 114 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 418 | 1 186 | 2 149 | 2 075 | 161 | 1 296 | 2 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 418 | 1 186 | 2 149 | 2 058 | 143 | 1 169 | 2 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 18 | 126 | 25 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 764 | 820 | 836 | 868 | 896 | 970 | 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 502 | 764 | 820 | 836 | 868 | 896 | 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 682 | 1 487 | 3 548 | 2 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 245 | 1 755 | 3 000 | 10 300 | 2 000 | 3 000 | 3 964 |
| Проценты к получению за отчетный год | 749 | 297 | 285 | 281 | 281 | 277 | 276 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 201 | 791 | 1 038 | 1 606 | 1 348 | 1 179 | 1 279 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 449 | 262 | 1 141 | 9 078 | 7 527 | 2 266 | 1 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 796 | 1 422 | 10 934 | 15 698 | 4 016 | 1 386 | 5 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 682 | 1 487 | 3 546 | 2 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 245 | 1 755 | 3 000 | 10 300 | 2 000 | 3 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 100 | 749 | 297 | 285 | 281 | 281 | 277 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 380 | 1 201 | 860 | 1 038 | 1 606 | 1 348 | 1 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 760 | 3 449 | 1 058 | 1 141 | 9 078 | 7 527 | 2 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 620 | 3 796 | 1 990 | 10 934 | 15 698 | 4 018 | 1 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 675 | 3 249 | 3 216 | 2 207 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | 2 276 | 1 762 | 199 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 350 | 600 | 2 059 | 379 | 600 | 793 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 350 | 600 | 2 059 | 379 | 600 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 494 | 2 276 | 1 762 | 199 | 1 195 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 675 | 3 249 | 3 218 | 2 207 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 675 | 3 249 | 3 218 | 2 207 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 675 | 3 249 | 3 216 | 2 207 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 045 | 34 679 | 34 581 | 29 674 | 32 924 | 36 139 | 38 341 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 145 | 34 779 | 34 681 | 29 774 | 33 024 | 36 239 | 38 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 679 | 34 454 | 29 674 | 32 923 | 36 139 | 38 341 | 37 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 779 | 34 554 | 29 774 | 33 023 | 36 239 | 38 441 | 37 611 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 655 | 3 249 | 3 216 | 2 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 655 | 3 249 | 3 216 | 2 202 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 655 | 3 249 | 3 216 | 2 202 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 655 | 3 249 | 3 216 | 2 202 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 021 | 225 | 6 106 | 830 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 021 | 225 | 6 106 | 830 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 021 | 225 | 6 106 | 830 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 021 | 225 | 6 106 | 830 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 779 | 34 554 | 29 769 | 33 023 | 36 139 | 38 441 | 37 611 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 145 | 34 779 | 34 681 | 29 774 | 33 019 | 36 139 | 38 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 837 | 839 | 2 876 | 5 043 | 1 122 | 1 200 | 1 035 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 16 | 35 | 39 | 25 | 12 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 513 | 806 | 783 | 827 | 645 | 628 | 666 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 050 | 4 094 | 194 | 270 | 80 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 | 27 | 87 | 244 | 277 | 277 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 883 | 1 011 | 3 281 | 11 718 | 2 389 | 2 257 | 1 529 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 336 | 1 011 | 3 281 | 11 718 | 2 389 | 2 257 | 1 529 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 412 | 100 | 31 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 924 | 1 011 | 3 181 | 11 718 | 2 389 | 2 226 | 1 529 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 453 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 638 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 815 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 | 471 | 6 639 | 1 157 | 1 055 | 410 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 95 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 | 467 | 6 639 | 1 157 | 960 | 410 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 36 | 110 | 102 | 198 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -225 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -818 тыс. ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 61,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,64 | 15,87 | 24,53 | 9,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,63 | 15,86 | 24,53 | 9,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,85 | 1,36 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -8,7 % | 5,7 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.