Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ ЮНИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ ЮНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 867 | 14 275 | 15 291 | 18 988 | 41 128 | 26 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 213 | 9 099 | 8 183 | 8 100 | 9 237 | 8 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 790 | 1 589 | 1 614 | 1 607 | 4 046 | 2 955 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 424 | 7 475 | 6 537 | 6 461 | 5 159 | 5 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 654 | 5 176 | 7 108 | 10 888 | 31 891 | 18 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 1 067 | 193 | 320 | 196 | 1 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 329 | 3 994 | 5 682 | 7 026 | 13 563 | 13 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 107 | 1 193 | 3 359 | 18 131 | 2 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 8 | 40 | 183 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 179 | 45 868 | 14 276 | 15 291 | 17 789 | 41 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 548 | 28 214 | 9 099 | 8 183 | 7 593 | 9 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 32 | 32 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 550 | 15 790 | 1 590 | 1 614 | 1 607 | 4 046 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 998 | 12 424 | 7 475 | 6 537 | 5 954 | 5 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 631 | 17 654 | 5 177 | 7 108 | 10 195 | 31 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 666 | 388 | 1 067 | 193 | 320 | 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 833 | 16 332 | 3 995 | 5 682 | 6 332 | 13 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 054 | 889 | 107 | 1 193 | 3 359 | 18 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 46 | 8 | 40 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 868 | 14 275 | 15 291 | 18 988 | 41 128 | 26 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 286 | 35 017 | 31 677 | 35 139 | 32 631 | 32 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 278 | 34 960 | 31 620 | 34 960 | 32 500 | 32 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 57 | 57 | 179 | 131 | 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 806 | 9 824 | 10 625 | 11 498 | 28 217 | 12 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 036 | 4 814 | 4 814 | 5 252 | 5 398 | 3 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 487 | 5 011 | 5 811 | 6 246 | 22 819 | 9 556 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 283 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 179 | 45 868 | 14 276 | 15 291 | 17 789 | 41 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 200 | 85 286 | 35 017 | 31 677 | 32 679 | 32 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 197 | 85 278 | 34 960 | 31 620 | 32 500 | 32 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 7 | 57 | 57 | 179 | 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 165 | 15 806 | 9 825 | 10 625 | 10 982 | 28 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 012 | 4 036 | 4 814 | 4 814 | 5 179 | 5 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 538 | 10 487 | 5 011 | 5 811 | 5 803 | 22 819 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 616 | 1 283 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 8 696 | 13 967 | 18 915 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 225 | 56 070 | 13 608 | 19 668 | 52 491 | 59 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 199 | 71 956 | 16 014 | 10 972 | 38 524 | 41 042 |
| Выручка за отчетный год | 56 070 | 13 608 | 19 668 | 52 491 | 59 957 | 32 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 696 | 13 967 | 18 915 | 5 557 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 750 | 5 728 | 7 266 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 139 | 12 708 | 3 946 | 8 239 | 11 649 | 9 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 956 | 16 014 | 10 972 | 38 524 | 41 042 | 27 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 750 | 5 728 | 7 266 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 649 | 25 139 | 12 708 | 3 946 | 8 239 | 11 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 195 | 4 549 | 500 | 7 717 | 558 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 10 | 25 | 379 | 411 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 927 | 468 | 438 | 219 | 220 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 486 | 70 048 | 5 | 885 | 455 | 4 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 999 | 26 281 | 231 | 5 675 | 164 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 195 | 4 549 | 1 849 | 7 717 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 10 | 25 | 379 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 741 | 2 927 | 468 | 438 | 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 486 | 70 048 | 5 | 3 418 | 455 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 999 | 26 281 | 231 | 6 859 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 962 | 3 611 | 1 139 | 6 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 236 | 795 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 4 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 836 | 7 426 | 938 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 236 | 795 | 68 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 49 | 122 | 48 | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 426 | 1 015 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 962 | 3 611 | 6 153 | 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 962 | 3 611 | 6 153 | 426 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 962 | 3 611 | 1 139 | 6 153 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 657 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 657 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 657 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 657 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 038 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 038 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 038 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 038 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 313 | 34 969 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 153 | 34 969 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 479 | 38 452 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 338 | 12 683 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 944 | 13 865 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 197 | 11 904 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 244 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 244 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 178 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 858 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 178 | 2 460 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 200 | 2 460 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 200 | 2 460 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | -637 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Активы | 45,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,53 | 0,95 | 1,13 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,42 | 0,90 | 1,12 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,29 | 0,64 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,7 % | 153,8 % | -3,4 % | 15,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 24 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.