Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТАКЕЛАЖ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТАКЕЛАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 412 | 1 625 | 1 495 | 1 586 | 1 993 | 1 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 412 | 1 625 | 1 495 | 1 586 | 1 993 | 1 948 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 365 | 1 600 | 1 451 | 1 455 | 1 961 | 1 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 25 | 44 | 131 | 32 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 332 | 1 412 | 1 675 | 1 447 | 1 586 | 1 993 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 1 412 | 1 675 | 1 447 | 1 586 | 1 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 | 1 337 | 1 625 | 1 412 | 1 455 | 1 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 47 | 50 | 35 | 131 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 412 | 1 625 | 1 495 | 1 586 | 1 993 | 1 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 714 | 4 052 | 3 947 | 3 940 | 4 548 | 4 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 712 | 4 048 | 3 947 | 3 940 | 4 548 | 4 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 332 | 1 412 | 1 675 | 1 447 | 1 586 | 1 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 653 | 3 713 | 4 101 | 3 900 | 3 940 | 4 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 649 | 3 711 | 4 101 | 3 900 | 3 940 | 4 548 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 918 | 346 | 25 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 349 | 4 516 | 1 375 | 6 116 | 10 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 569 | 4 170 | 1 440 | 1 | 6 091 | 10 772 |
| Выручка за отчетный год | 4 516 | 1 375 | 168 | 6 116 | 10 645 | 14 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 239 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 578 | 1 201 | 194 | 6 091 | 10 772 | 14 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 408 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 134 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 96 | 131 | 149 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 58 | 95 | 22 | 24 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 25 | 134 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 170 | 6 | 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 83 | 58 | 6 | 22 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 99 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 35 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 35 | 50 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 99 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | -201 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,63 | -1,64 | -1,48 | -1,28 | -1,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -1,7 % | 6,2 % | -10,1 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.