Финансы ООО "ФАН ФЭКТОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАН ФЭКТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 943 | 7 336 | 5 644 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 943 | 7 336 | 5 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 643 | 1 191 | 4 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 456 | 4 512 | 1 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 810 | 1 633 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 305 | 7 934 | 7 336 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 305 | 7 935 | 7 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 683 | 683 | 1 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 592 | 5 442 | 4 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 | 1 810 | 1 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 943 | 7 336 | 5 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 785 | 436 | 1 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 775 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 158 | 6 900 | 4 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 768 | 6 510 | 4 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 305 | 7 934 | 7 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 551 | 784 | 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 754 | 7 151 | 6 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 364 | 6 761 | 6 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 321 | 113 |
| Выручка за предыдущий год | 26 112 | 31 121 | 32 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 096 | 30 800 | 32 775 |
| Выручка за отчетный год | 31 163 | 32 888 | 17 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 944 | 113 | 1 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 | 113 | 1 386 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 620 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 219 | 32 775 | 15 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 321 | 113 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 641 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 88 | 1 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 25 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 294 | 88 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 27 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 233 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 61 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 57 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 31 | 1 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 31 | 1 061 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 436 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,89 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,24 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 15,83 | 4,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,4 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,1 % | 96,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.