Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМАНИТАРНОЙ КНИГИ "ГНОЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМАНИТАРНОЙ КНИГИ "ГНОЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 757 | 12 028 | 14 163 | 19 192 | 24 205 | 24 555 | 25 660 | 27 244 | 26 820 | 25 752 | 22 916 | 19 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 438 | 2 319 | 2 224 | 2 128 | 2 033 | 1 938 | 2 095 | 1 663 | 1 574 | 1 473 | 1 364 | 1 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 438 | 2 319 | 2 224 | 2 128 | 2 033 | 1 938 | 2 095 | 1 663 | 1 574 | 1 473 | 1 364 | 1 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 319 | 9 709 | 11 939 | 17 064 | 22 172 | 22 617 | 23 565 | 25 581 | 25 246 | 24 279 | 21 552 | 18 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 218 | 356 | 1 619 | 4 677 | 1 978 | 3 197 | 7 399 | 10 723 | 11 502 | 11 919 | 13 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 223 | 9 482 | 11 487 | 15 408 | 17 481 | 20 502 | 20 324 | 17 544 | 14 415 | 12 746 | 9 592 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 442 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 9 | 96 | 37 | 14 | 137 | 44 | 638 | 108 | 31 | 41 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 704 | 10 757 | 12 028 | 14 163 | 19 192 | 24 205 | 24 555 | 30 175 | 27 244 | 26 820 | 25 752 | 22 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 568 | 2 438 | 2 319 | 2 224 | 2 128 | 2 033 | 1 938 | 1 807 | 1 663 | 1 574 | 1 473 | 1 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 568 | 2 438 | 2 319 | 2 224 | 2 128 | 2 033 | 1 938 | 1 807 | 1 663 | 1 574 | 1 473 | 1 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 136 | 8 319 | 9 709 | 11 939 | 17 064 | 22 172 | 22 617 | 28 368 | 25 581 | 25 246 | 24 279 | 21 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 789 | 92 | 218 | 356 | 1 619 | 4 677 | 1 978 | 6 488 | 7 399 | 10 723 | 11 502 | 11 919 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 313 | 8 223 | 9 482 | 11 487 | 15 408 | 17 481 | 20 502 | 21 072 | 17 544 | 14 415 | 12 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 592 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 4 | 9 | 96 | 37 | 14 | 137 | 808 | 638 | 108 | 31 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 757 | 12 028 | 14 163 | 19 192 | 24 205 | 24 555 | 25 660 | 27 244 | 26 820 | 25 752 | 22 916 | 19 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 67 | 112 | 124 | 219 | 117 | 208 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 934 | 646 | 301 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 358 | 934 | 646 | 301 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 317 | 11 961 | 14 051 | 19 068 | 23 986 | 24 438 | 25 452 | 27 425 | 27 015 | 25 039 | 22 670 | 21 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 572 | 2 472 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 995 | 2 783 | 2 723 | 2 723 | 2 681 | 3 600 | 4 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 745 | 9 489 | 11 719 | 16 736 | 21 654 | 21 443 | 22 669 | 24 432 | 24 022 | 22 358 | 19 070 | 17 304 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 270 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 704 | 10 757 | 12 028 | 14 163 | 19 192 | 24 205 | 24 555 | 30 175 | 27 244 | 26 820 | 25 752 | 22 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 82 | 67 | 112 | 124 | 219 | 117 | 31 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 358 | 934 | 646 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 794 | 358 | 934 | 646 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 806 | 10 317 | 11 961 | 14 051 | 19 068 | 23 986 | 24 438 | 30 144 | 27 425 | 27 015 | 25 039 | 22 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 912 | 2 572 | 2 472 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 995 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 681 | 3 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 894 | 7 745 | 9 489 | 11 719 | 16 736 | 21 654 | 21 443 | 27 151 | 24 432 | 24 022 | 22 358 | 19 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 408 | 322 | 227 | 282 | 530 | 397 | 593 | 29 438 | 31 803 | 19 509 | 15 790 | 20 314 |
| Выручка за предыдущий год | 9 992 | 10 930 | 13 328 | 16 644 | 19 580 | 19 093 | 19 214 | 14 969 | 16 226 | 10 062 | 8 222 | 10 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 416 | 10 608 | 13 101 | 16 362 | 19 050 | 18 696 | 18 621 | 14 469 | 15 577 | 9 447 | 7 568 | 9 734 |
| Выручка за отчетный год | 10 930 | 13 328 | 16 644 | 19 580 | 19 093 | 19 214 | 20 003 | 16 226 | 10 062 | 8 222 | 10 580 | 7 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 282 | 530 | 397 | 593 | 714 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 282 | 530 | 397 | 593 | 714 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 608 | 13 101 | 16 362 | 19 050 | 18 696 | 18 621 | 19 289 | 15 577 | 9 447 | 7 568 | 9 734 | 6 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 227 | 282 | 530 | 397 | 593 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 103 | 185 | 276 | 202 | 108 | 160 | 529 | 578 | 640 | 804 | 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 10 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 114 | 97 | 254 | 195 | 485 | 554 | 529 | 578 | 640 | 804 | 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 20 | 103 | 185 | 276 | 202 | 108 | 474 | 529 | 578 | 640 | 804 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | 185 | 10 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 117 | 114 | 97 | 254 | 195 | 485 | 474 | 529 | 578 | 640 | 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 16 | 83 | 148 | 221 | 162 | 86 | 21 | 101 | 30 | 11 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 4 | 20 | 37 | 55 | 40 | 22 | 5 | 19 | 7 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 20 | 37 | 55 | 40 | 22 | 32 | 19 | 7 | 3 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 83 | 148 | 221 | 162 | 86 | 128 | 101 | 30 | 11 | 34 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 83 | 148 | 221 | 162 | 86 | 128 | 101 | 30 | 11 | 34 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,7 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 208 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -400 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,9 % | -38,0 % | -18,3 % | +28,7 % | -26,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,86 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,66 | 0,54 | 0,51 | 0,42 | 0,25 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,10 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 122,37 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 4,0 % | 6,1 % | 8,0 % | 8,0 % | 10,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,60 | 0,38 | 0,32 | 0,46 | 0,39 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 371 дн. | 395 дн. | 523 дн. | 566 дн. | 331 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 173 дн. | 414 дн. | 555 дн. | 447 дн. | 686 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).