Финансы ООО "ПЕРСОНА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 311 | 42 327 | 37 449 | 44 954 | 4 622 | 1 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 | 1 700 | 1 210 | 1 556 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 379 | 382 | 183 | 566 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 319 | 1 027 | 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 931 | 40 627 | 36 239 | 43 398 | 4 622 | 1 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 199 | 379 | 286 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 236 | 31 905 | 32 464 | 40 192 | 3 741 | 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 571 | 8 414 | 3 295 | 2 723 | 875 | 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 101 | 92 | 7 | 409 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 709 | 26 311 | 42 327 | 37 449 | 44 954 | 4 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 379 | 1 700 | 1 210 | 1 556 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 618 | 379 | 382 | 183 | 566 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 319 | 1 027 | 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 091 | 25 932 | 40 627 | 36 239 | 43 398 | 4 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 124 | 199 | 379 | 286 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 736 | 16 814 | 31 905 | 32 464 | 40 192 | 3 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 8 571 | 8 414 | 3 295 | 2 723 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 109 | 101 | 92 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 311 | 42 327 | 37 449 | 44 954 | 4 622 | 1 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 348 | 9 737 | 10 507 | 9 210 | 4 582 | 1 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 625 | 10 395 | 9 098 | 4 470 | 1 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 962 | 32 590 | 26 942 | 35 744 | 40 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 962 | 32 590 | 26 942 | 31 579 | 40 | 8 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 165 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 709 | 26 311 | 42 327 | 37 449 | 44 954 | 4 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 047 | 4 348 | 9 737 | 10 507 | 9 210 | 4 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 336 | 9 625 | 10 395 | 9 098 | 4 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 662 | 21 962 | 32 590 | 26 942 | 35 744 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 662 | 21 962 | 32 590 | 26 942 | 31 579 | 40 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 029 | 23 272 | 28 829 | 74 385 | 64 546 | 27 366 |
| Выручка за предыдущий год | 69 980 | 79 354 | 122 100 | 208 439 | 207 138 | 89 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 049 | 56 082 | 93 271 | 134 054 | 142 592 | 61 685 |
| Выручка за отчетный год | 79 354 | 122 100 | 208 439 | 207 138 | 89 051 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 829 | 74 385 | 64 546 | 27 366 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 829 | 74 385 | 64 546 | 27 366 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 082 | 93 271 | 134 054 | 142 592 | 61 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 272 | 28 829 | 74 385 | 64 546 | 27 366 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 710 | 39 297 | 72 126 | 62 197 | 28 795 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 106 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 291 | 3 | 141 | 52 | 3 766 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 419 | 641 | 2 400 | 2 432 | 2 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 968 | 42 144 | 39 297 | 72 126 | 62 197 | 28 795 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 498 | 11 106 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 977 | 4 793 | 3 | 141 | 52 | 3 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 986 | 5 419 | 641 | 2 400 | 2 432 | 2 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 278 | 37 468 | 33 576 | 57 370 | 49 503 | 22 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 639 | 4 644 | 5 718 | 14 719 | 12 694 | 6 211 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | 3 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 676 | 5 718 | 14 719 | 12 694 | 6 211 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 37 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 468 | 33 576 | 57 370 | 49 503 | 22 572 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 468 | 33 576 | 57 370 | 49 503 | 22 572 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 468 | 33 576 | 57 370 | 49 503 | 22 572 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 470 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 582 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 282 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 282 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 458 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 79,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 37,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,25 | 115,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,24 | 115,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,26 | 21,88 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | 29,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 47,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 142,4 % | 79,3 % | 488,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 861,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 115,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.