Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РУС-ЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РУС-ЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 778 | 300 248 | 252 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 176 | 24 574 | 20 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 780 | 17 192 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 172 | 5 994 | 2 083 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 899 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 800 | 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 602 | 275 674 | 231 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 847 | 107 214 | 100 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 582 | 152 160 | 118 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 219 | 1 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 692 | 4 080 | 2 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | 10 790 | 10 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 300 | 239 298 | 317 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 8 412 | 24 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 17 780 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 5 956 | 5 994 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 456 | 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 086 | 230 886 | 292 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 029 | 103 801 | 107 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 509 | 109 645 | 169 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 170 | 1 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 476 | 2 211 | 4 080 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 072 | 13 059 | 10 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 778 | 300 248 | 252 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 035 | 47 290 | 43 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 20 101 | 20 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 935 | 27 189 | 23 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 1 751 | 1 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 | 1 750 | 1 369 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 610 | 251 206 | 207 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 366 | 66 557 | 3 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 244 | 184 649 | 204 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 300 | 239 298 | 317 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 763 | 42 650 | 47 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 20 101 | 20 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 663 | 22 549 | 27 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 2 271 | 1 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 326 | 2 250 | 1 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 211 | 194 377 | 268 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 591 | 104 188 | 62 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 621 | 90 190 | 206 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 020 | 51 633 | 54 411 |
| Выручка за предыдущий год | 562 108 | 712 734 | 532 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 088 | 661 101 | 478 377 |
| Выручка за отчетный год | 873 758 | 532 788 | 150 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 524 | 54 411 | 24 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 108 | 912 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 443 | 24 500 | 7 339 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 879 | 20 803 | 15 848 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 816 234 | 478 377 | 126 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 808 | 9 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 025 | 39 204 | 24 500 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 187 | 25 027 | 20 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 518 | 5 921 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 642 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 510 | 16 586 | 5 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 298 | 20 415 | 10 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 534 | 7 855 | 5 921 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 196 | 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 790 | 45 206 | 16 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 084 | 24 949 | 20 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 137 | 5 614 | 4 610 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 397 | 2 249 | 1 330 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 272 | 1 330 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 19 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 899 | ||
| Прочее за отчетный год | 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 218 | 4 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 218 | 4 610 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 137 | 5 614 | 4 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 20 101 | 20 101 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 663 | 22 579 | 27 059 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 763 | 42 680 | 47 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 20 101 | 20 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 935 | 27 189 | 23 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 035 | 47 290 | 43 397 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 4 610 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 261 | 4 610 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 4 610 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 261 | 4 610 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 3 763 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | 3 763 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 763 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 763 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 989 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 290 | 26 380 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 650 | 30 159 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 417 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 799 659 | 980 130 | 399 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 253 739 | 721 440 | 172 011 |
| Прочие поступления за отчетный год | 545 920 | 258 690 | 227 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 542 712 | 987 943 | 376 188 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 946 883 | 632 662 | 113 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 929 | 32 159 | 16 616 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 481 | 3 132 | 54 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 557 419 | 319 990 | 245 952 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 731 269 | 9 682 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 731 269 | 445 918 | 121 520 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 731 269 | 445 918 | 121 520 |
| Платежи – всего за отчетный год | 436 236 | 146 770 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 236 | 143 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 030 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 185,8 млн ₽ | 300,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.