Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ БДЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ БДЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 808 | 9 201 | 15 372 | 2 024 | 2 287 | 3 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 202 | 217 | 87 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 202 | 217 | 87 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 631 | 9 000 | 15 155 | 1 937 | 2 283 | 3 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 84 | 56 | 27 | 9 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 826 | 6 655 | 9 946 | 1 638 | 2 053 | 3 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 804 | 2 261 | 5 153 | 272 | 221 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 615 | 9 808 | 10 952 | 17 510 | 2 024 | 2 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 177 | 251 | 217 | 87 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 177 | 251 | 217 | 87 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 500 | 9 630 | 10 701 | 17 293 | 1 937 | 2 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 55 | 133 | 56 | 27 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 946 | 6 771 | 8 409 | 12 084 | 1 638 | 2 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 389 | 2 804 | 2 159 | 5 153 | 272 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 808 | 9 201 | 15 372 | 2 024 | 2 287 | 3 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 245 | 4 167 | 4 034 | 410 | 231 | 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 563 | 5 034 | 11 338 | 1 614 | 2 056 | 3 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 563 | 5 034 | 11 338 | 1 614 | 2 056 | 3 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 615 | 9 808 | 10 952 | 17 510 | 2 024 | 2 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 544 | 4 245 | 2 758 | 4 032 | 410 | 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 071 | 5 562 | 8 194 | 13 478 | 1 614 | 2 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 071 | 5 562 | 8 121 | 13 478 | 1 614 | 2 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 190 | 4 350 | 3 330 | 3 707 | 665 | 262 |
| Выручка за предыдущий год | 40 436 | 46 419 | 46 599 | 55 020 | 8 263 | 2 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 754 | 42 069 | 43 269 | 51 313 | 7 598 | 1 988 |
| Выручка за отчетный год | 46 419 | 45 342 | 55 021 | 8 263 | 2 250 | 2 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 837 | 3 708 | 665 | 262 | 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 837 | 3 708 | 665 | 262 | 497 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 069 | 42 505 | 51 313 | 7 598 | 1 988 | 2 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 350 | 3 330 | 3 707 | 665 | 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 2 723 | 3 575 | 283 | 420 | 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 35 | 32 | 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 115 | 168 | 414 | 24 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | 4 248 | 3 201 | 3 574 | 283 | 420 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 1 | 35 | 32 | 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 547 | 103 | 119 | 168 | 414 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 665 | 3 394 | 2 537 | 2 791 | 218 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 854 | 664 | 783 | 65 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 854 | 566 | 782 | 65 | 86 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 394 | 2 157 | 2 793 | 218 | 334 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 394 | 2 157 | 2 793 | 218 | 334 | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 218 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 410 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,79 | 1,34 | 1,20 | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,77 | 1,33 | 1,18 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,17 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,45 | 0,26 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,21 | 2,81 | 3,94 | 8,90 | 7,60 |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 23,4 % | 18,2 % | 10,8 % | 14,6 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 51,8 % | 69,2 % | 53,2 % | 144,6 % | 86,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,73 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.