Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 424 815 | 1 594 687 | 1 709 712 | 1 890 565 | 1 908 065 | 2 364 510 | 2 405 347 | 2 143 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 563 | 245 288 | 348 962 | 634 028 | 651 628 | 764 534 | 765 977 | 887 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 333 | 244 027 | 347 693 | 633 525 | 651 163 | 696 079 | 697 515 | 698 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 000 | 68 000 | 189 084 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 229 | 1 261 | 1 269 | 503 | 465 | 455 | 462 | 462 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 281 252 | 1 349 399 | 1 360 750 | 1 256 537 | 1 256 437 | 1 599 976 | 1 639 370 | 1 255 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 42 | 44 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 010 | 1 188 187 | 1 199 536 | 1 188 406 | 1 188 375 | 1 190 842 | 1 224 728 | 1 255 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 135 | 161 135 | 161 135 | 68 000 | 68 000 | 409 076 | 414 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 38 | 4 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 011 312 | 1 424 815 | 1 594 687 | 1 815 488 | 1 892 280 | 1 908 065 | 2 364 510 | 2 405 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 466 | 143 563 | 245 288 | 559 003 | 635 743 | 651 628 | 764 534 | 1 180 560 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 692 | 142 333 | 244 027 | 558 516 | 635 240 | 651 163 | 696 079 | 697 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 000 | 482 584 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 774 | 1 229 | 1 261 | 487 | 503 | 465 | 455 | 462 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 924 846 | 1 281 252 | 1 349 399 | 1 256 485 | 1 256 537 | 1 256 437 | 1 599 976 | 1 224 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 31 | 42 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 024 | 1 120 010 | 1 188 187 | 1 188 388 | 1 188 406 | 1 188 375 | 1 190 842 | 1 224 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 135 | 161 135 | 161 135 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 409 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 42 | 4 | 38 | 4 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 424 815 | 1 594 687 | 1 709 712 | 1 890 565 | 1 908 065 | 2 364 510 | 2 405 347 | 2 143 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 396 710 | 396 755 | 396 870 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 700 | 396 745 | 396 860 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 585 | 810 840 | 823 940 | 601 189 | 581 781 | 382 811 | 410 826 | 278 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 742 585 | 810 840 | 823 940 | 601 189 | 581 781 | 382 811 | 410 826 | 278 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 660 | 788 403 | 890 372 | 1 294 762 | 1 329 686 | 1 584 989 | 1 597 765 | 1 467 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 523 | 222 217 | 325 883 | 420 264 | 454 980 | 259 557 | 258 554 | 248 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 137 | 566 186 | 564 489 | 874 498 | 874 706 | 1 325 433 | 1 339 211 | 1 219 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 011 312 | 1 424 815 | 1 594 687 | 1 815 488 | 1 892 280 | 1 908 065 | 2 364 510 | 2 405 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 710 | 396 755 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 700 | 396 745 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 960 | 742 585 | 810 840 | 715 651 | 601 188 | 581 781 | 382 811 | 410 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 448 960 | 742 585 | 810 840 | 715 651 | 601 188 | 581 781 | 382 811 | 410 826 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 960 | 686 660 | 788 403 | 1 105 160 | 1 294 763 | 1 329 686 | 1 584 989 | 1 597 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 857 | 120 523 | 222 217 | 372 862 | 420 264 | 454 980 | 259 557 | 258 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 103 | 566 137 | 566 186 | 732 298 | 874 499 | 874 706 | 1 325 433 | 1 339 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 259 | 156 | 40 | 59 | 177 | 145 | 164 | 53 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 300 | 2 259 | 156 | 64 | 59 | 177 | 145 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 54 | 63 | 154 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 316 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 887 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 709 | 13 443 | 34 434 | 1 574 532 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 | 20 | 63 189 | 13 244 | 34 207 | 1 552 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 343 | 54 | 63 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 794 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 186 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 569 | 63 709 | 13 443 | 640 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 19 | 1 | 62 427 | 20 | 63 189 | 13 244 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 43 | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 471 | 456 | 32 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 456 | 32 | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 43 | 55 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 43 | 55 | 115 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 43 | 55 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 822 | 126 | 44 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 822 | 126 | 44 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 822 | 126 | 44 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 822 | 126 | 44 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 646 | 1 | 1 827 | 51 | 37 863 | 34 | 28 015 | 42 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 25 | 19 | 86 | 19 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 671 | 1 827 | 8 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 975 | 37 838 | 27 805 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 38 | 124 | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 253 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 46 253 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 300 | 1 827 | 46 338 | 37 829 | 30 | 28 016 | 42 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 300 | 1 827 | 156 838 | 101 192 | 30 | 166 162 | 42 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 300 | 1 827 | 156 838 | 101 192 | 30 | 166 162 | 42 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 500 | 63 363 | 138 146 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 500 | 63 363 | 138 146 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 654 | 34 | 1 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,89 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 396,7 млн ₽ | 396,8 млн ₽ | 396,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,94 | 1,01 | 1,03 | 0,86 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,94 | 1,01 | 1,03 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,96 | 5,06 | 4,40 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,51 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,06 | 0,01 | 0,03 | -0,17 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,15 | -0,26 | 0,80 | 0,86 | 0,19 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).