Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПОДРЯДСЕРВИС", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПОДРЯДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 403 | 316 351 | 611 715 | 625 923 | 435 365 | 490 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 988 | 10 630 | 15 038 | 29 108 | 32 551 | 38 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 988 | 10 630 | 15 028 | 29 090 | 31 960 | 37 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 17 | 576 | 581 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 415 | 305 721 | 596 677 | 596 815 | 402 814 | 451 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 899 | 21 240 | 31 941 | 136 255 | 102 671 | 122 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 341 | 1 937 | 2 847 | 5 296 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 441 | 172 240 | 455 457 | 330 729 | 277 665 | 303 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 450 | 470 | 85 535 | 7 800 | 6 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 600 | 44 269 | 23 534 | 127 731 | 11 701 | 2 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 67 160 | 210 | 162 | 131 | 12 747 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 940 | 192 229 | 314 171 | 560 319 | 628 169 | 435 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 879 | 10 631 | 15 024 | 29 668 | 32 550 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 879 | 10 624 | 15 015 | 29 090 | 31 960 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 577 | 576 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 940 | 188 349 | 303 540 | 545 295 | 598 501 | 402 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 944 | 20 822 | 32 406 | 136 188 | 102 671 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 338 | 1 937 | 2 847 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 916 | 153 185 | 170 907 | 403 614 | 332 483 | 277 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 450 | 470 | 85 535 | 7 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 3 590 | 43 843 | 23 530 | 127 731 | 11 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 25 | 67 160 | 210 | 162 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 403 | 316 351 | 611 715 | 625 923 | 435 365 | 490 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 922 | 4 750 | 6 713 | 15 162 | 18 475 | 32 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 911 | 4 738 | 6 701 | 12 162 | 15 475 | 29 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 41 | 32 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 41 | 32 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 481 | 311 601 | 604 951 | 610 719 | 416 857 | 458 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 095 | 18 579 | 25 114 | 35 225 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 481 | 311 601 | 596 856 | 592 140 | 391 743 | 423 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 940 | 192 229 | 314 172 | 560 319 | 628 169 | 435 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 755 | 3 674 | 6 574 | 8 576 | 18 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 743 | 3 662 | 6 562 | 5 576 | 15 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 50 | 41 | 33 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 315 | 50 | 41 | 33 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 343 | 190 474 | 310 183 | 553 694 | 619 552 | 416 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 287 | 8 095 | 18 579 | 25 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 086 | 190 474 | 309 895 | 545 599 | 600 973 | 391 743 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 3 819 | 4 607 | 6 298 | 10 725 | 36 340 |
| Выручка за предыдущий год | 10 735 | 330 045 | 743 352 | 1 351 165 | 861 016 | 818 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 288 | 326 226 | 738 745 | 1 344 867 | 850 291 | 782 438 |
| Выручка за отчетный год | 329 472 | 710 496 | 1 359 552 | 861 016 | 818 778 | 553 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 215 | 5 681 | 6 453 | 10 725 | 36 340 | 43 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 229 | 3 034 | 6 453 | 10 725 | 20 625 | 26 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 986 | 2 647 | 15 715 | 17 361 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 257 | 704 815 | 1 353 099 | 850 291 | 782 438 | 510 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 2 799 | 4 607 | 6 298 | 10 725 | 20 625 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 020 | 15 715 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 912 | 3 754 | 4 192 | 7 475 | 12 464 | 17 165 |
| Проценты к получению за отчетный год | 869 | 49 | 186 | 44 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 1 003 | 1 223 | 2 304 | 5 568 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 60 | 1 000 | 2 | 24 262 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 209 | 2 307 | 2 215 | 30 119 | 3 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 558 | 4 570 | 4 036 | 7 157 | 12 464 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 869 | 49 | 186 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 14 | 1 003 | 1 223 | 2 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 59 | 1 000 | 2 | 24 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | 235 | 965 | 2 308 | 2 533 | 30 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 3 562 | 3 215 | 5 600 | 9 902 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 596 | 693 | 1 087 | 1 575 | 2 570 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 265 | 9 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 759 | 1 118 | 1 575 | 2 570 | 3 608 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 265 | 9 | 9 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 9 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 912 | 2 995 | 3 340 | 5 918 | 9 902 | 13 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 912 | 2 995 | 3 340 | 5 918 | 9 902 | 13 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 3 562 | 3 215 | 5 600 | 9 902 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 902 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 566 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 566 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 566 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 566 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | 13 566 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 902 | 13 566 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 738 | 6 713 | 12 174 | 18 475 | 32 136 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 743 | 3 674 | 6 574 | 5 588 | 18 475 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 701 | 2 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 701 | 2 150 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 701 | 2 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 701 | 2 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 316,4 млн ₽ | 625,9 млн ₽ | 435,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,75 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 58 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.