Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСИЛИУМ МЕДИКАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСИЛИУМ МЕДИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 825 | 3 249 | 4 751 | 8 328 | 7 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 973 | 640 | 306 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 973 | 640 | 306 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 825 | 3 249 | 3 777 | 7 688 | 7 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 323 | 227 | 464 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 1 698 | 2 479 | 5 278 | 3 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 751 | 1 041 | 1 921 | 1 478 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 452 | 6 | 1 839 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 435 | 1 825 | 3 249 | 4 751 | 5 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 973 | 640 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 973 | 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 431 | 1 825 | 3 249 | 3 777 | 5 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 698 | 231 | 323 | 227 | 364 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 496 | 1 513 | 1 698 | 2 479 | 4 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 | 751 | 1 041 | 64 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 123 | 452 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 825 | 3 249 | 4 751 | 8 328 | 7 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 394 | 6 474 | 5 986 | 10 410 | 7 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 465 | 1 383 | 1 293 | 1 861 | 1 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 929 | 5 091 | 4 693 | 8 550 | 5 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 435 | 1 825 | 3 249 | 4 751 | 5 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 743 | 5 394 | 6 474 | 5 986 | 8 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 465 | 1 383 | 1 293 | 1 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 503 | 3 929 | 5 091 | 4 693 | 6 172 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 208 | 2 821 | 2 813 | 4 812 | 2 428 |
| Выручка за предыдущий год | 19 141 | 11 016 | 10 045 | 15 076 | 6 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 933 | 8 195 | 7 232 | 10 264 | 4 488 |
| Выручка за отчетный год | 11 016 | 10 045 | 15 076 | 6 916 | 14 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 821 | 2 813 | 4 812 | 2 428 | 6 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | 2 132 | 2 665 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 933 | 2 357 | 2 680 | 2 942 | 3 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 195 | 7 232 | 10 264 | 4 488 | 8 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 165 | 456 | 2 132 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 043 | 2 933 | 2 357 | 2 680 | 3 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 1 989 | 2 318 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 45 | 26 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 67 | 143 | 333 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 344 | 1 989 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | 88 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 64 | 67 | 143 | 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 344 | 1 989 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 1 989 | 2 318 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 1 989 | 2 318 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 538 | 344 | 1 989 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 1 989 | 2 317 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 344 | 1 989 | 2 317 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 1 989 | 2 317 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 344 | 1 989 | 2 317 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 847 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | 847 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 847 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 261 | 847 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 785 | 1 491 | 3 844 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 233 | 10 787 | 14 126 | 4 841 | 17 437 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 996 | 10 462 | 13 812 | 4 831 | 17 437 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 237 | 325 | 314 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 448 | 9 296 | 14 987 | 5 737 | 13 593 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 044 | 8 286 | 14 072 | 4 849 | 12 541 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 013 | 901 | 902 | 597 | 1 002 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 391 | 109 | 13 | 291 | 50 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 999 | 2 646 | 182 | 491 | 1 122 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 012 | 2 692 | 221 | 544 | 1 364 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 012 | 2 334 | 221 | 544 | 1 364 |
| Прочие поступления за отчетный год | 358 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 46 | 39 | 53 | 242 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 46 | 39 | 53 | 242 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 784 | 4 137 | 4 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -262 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -847 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,50 | 0,63 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,45 | 0,59 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | 10,6 % | 41,9 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.