Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 773 699 | 2 648 396 | 2 988 296 | 3 444 359 | 3 864 315 | 3 376 094 | 3 191 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 336 435 | 2 298 872 | 2 572 138 | 3 052 323 | 3 302 033 | 3 075 861 | 3 065 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 228 | 101 795 | 112 603 | 153 925 | 187 506 | 161 975 | 154 382 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 083 815 | 2 039 834 | 2 302 511 | 2 737 463 | 2 957 463 | 2 756 686 | 2 756 686 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 602 | 154 797 | 154 886 | 158 991 | 156 107 | 156 812 | 154 371 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 790 | 2 446 | 2 139 | 1 943 | 957 | 388 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 264 | 349 524 | 416 158 | 392 036 | 562 282 | 300 234 | 126 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 305 | 128 496 | 119 518 | 117 420 | 102 306 | 54 344 | 32 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 990 | 9 653 | 10 257 | 36 279 | 45 866 | 4 018 | 4 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 649 | 153 355 | 224 196 | 187 183 | 361 810 | 210 653 | 63 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 059 | 56 715 | 60 093 | 48 620 | 50 483 | 30 267 | 24 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 262 | 1 304 | 2 092 | 2 535 | 1 817 | 952 | 1 051 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 649 245 | 1 773 699 | 2 648 396 | 2 988 296 | 3 444 359 | 3 864 315 | 3 376 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 189 044 | 1 336 435 | 2 298 872 | 2 572 138 | 3 052 322 | 3 302 033 | 3 075 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 730 | 139 228 | 101 795 | 112 603 | 153 925 | 187 506 | 161 975 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 980 632 | 1 083 815 | 2 039 834 | 2 302 511 | 2 737 463 | 2 957 463 | 2 756 686 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 457 | 111 602 | 154 797 | 154 886 | 158 991 | 156 107 | 156 812 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 225 | 1 790 | 2 446 | 2 139 | 1 943 | 957 | 388 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 460 201 | 437 264 | 349 524 | 416 158 | 392 037 | 562 282 | 300 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 352 | 153 305 | 128 496 | 119 518 | 117 420 | 102 306 | 54 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 635 | 8 990 | 9 653 | 10 257 | 36 279 | 45 866 | 4 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 243 | 192 649 | 153 355 | 224 196 | 187 183 | 361 810 | 210 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 210 | 81 059 | 56 715 | 60 093 | 48 620 | 50 483 | 30 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 661 | 1 262 | 1 304 | 2 092 | 2 535 | 1 817 | 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 773 700 | 2 648 395 | 2 988 295 | 3 444 359 | 3 864 315 | 3 376 094 | 3 191 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 180 941 | 1 009 759 | 801 426 | 784 986 | 464 071 | 379 713 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 479 771 | 1 980 071 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 804 | 1 877 | 132 228 | 280 374 | 3 532 | 666 558 | 506 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 253 277 | 48 | 130 048 | 278 841 | 664 200 | 505 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 527 | 1 829 | 2 180 | 1 533 | 3 532 | 2 358 | 1 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 574 178 | 1 465 577 | 1 846 308 | 2 362 559 | 3 075 797 | 2 245 465 | 2 304 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 922 | 23 892 | 27 130 | 43 696 | 547 381 | 142 619 | 154 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 130 | 1 441 640 | 1 819 153 | 2 318 814 | 2 528 396 | 2 102 826 | 2 150 244 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 20 | 20 | 17 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 45 | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 649 245 | 1 773 700 | 2 648 395 | 2 988 295 | 3 444 359 | 3 864 315 | 3 376 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 180 941 | 1 009 759 | 801 426 | 784 986 | 464 071 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 479 771 | 1 980 071 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 840 | 256 804 | 1 877 | 132 228 | 280 374 | 3 532 | 666 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 733 048 | 253 277 | 48 | 130 048 | 278 841 | 664 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 792 | 3 527 | 1 829 | 2 180 | 1 533 | 3 532 | 2 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 916 | 1 574 178 | 1 465 577 | 1 846 308 | 2 362 559 | 3 075 797 | 2 245 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 769 | 87 922 | 23 892 | 27 130 | 43 696 | 547 381 | 142 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 147 | 1 486 130 | 1 441 640 | 1 819 153 | 2 318 814 | 2 528 396 | 2 102 826 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 48 | 20 | 20 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 756 | 538 993 | 502 129 | 498 711 | 622 902 | 698 814 | 605 761 |
| Выручка за предыдущий год | 2 836 834 | 3 907 914 | 3 422 879 | 3 712 357 | 3 827 355 | 3 125 057 | 2 089 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 391 078 | 3 368 921 | 2 920 750 | 3 213 646 | 3 204 453 | 2 426 243 | 1 483 589 |
| Выручка за отчетный год | 3 907 914 | 3 422 879 | 3 712 357 | 3 827 355 | 3 125 057 | 2 089 350 | 910 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 993 | 502 129 | 498 711 | 622 902 | 698 814 | 605 761 | 253 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 583 | 201 640 | 15 276 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 760 716 | 652 834 | 664 696 | 693 460 | 573 231 | 404 121 | 237 774 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 368 921 | 2 920 750 | 3 213 646 | 3 204 453 | 2 426 243 | 1 483 589 | 657 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 583 | 201 640 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 590 010 | 760 716 | 652 834 | 664 696 | 693 460 | 573 231 | 404 121 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 140 223 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 611 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 153 | 8 013 | 3 238 | 16 567 | 40 949 | 61 340 | 51 971 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 800 | 62 799 | 56 204 | 69 827 | 44 803 | 37 395 | 20 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 488 | 211 052 | 157 921 | 194 663 | 135 928 | 622 639 | 66 543 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 140 223 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 521 | 4 611 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 475 | 43 153 | 8 013 | 3 238 | 16 567 | 40 949 | 61 340 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 218 | 65 800 | 62 799 | 56 204 | 69 827 | 44 803 | 37 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 821 | 226 488 | 211 052 | 157 921 | 194 663 | 135 928 | 622 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 168 | 29 730 | 6 000 | 20 283 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 130 | 1 698 | 351 | 648 | 1 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 892 | 65 145 | 43 195 | 89 | 4 106 | 705 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 856 | 935 | 2 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 168 | 6 000 | 20 283 | 14 200 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 781 | 16 501 | 9 283 | 7 909 | 8 411 | 72 239 | 3 825 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 599 | 17 781 | 16 501 | 9 283 | 7 909 | 8 411 | 72 239 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 351 | 1 999 | 1 174 | 1 062 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 145 | 43 195 | 89 | 4 106 | 2 884 | 705 | |
| Прочее за отчетный год | 45 168 | 30 856 | 935 | 2 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 479 771 | 1 980 071 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 180 942 | 1 009 759 | 801 426 | 784 986 | 464 071 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 479 771 | 1 980 071 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 | 2 080 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 180 942 | 1 009 759 | 801 426 | 784 986 | 464 071 | 379 713 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 479 771 | 1 500 300 | 100 020 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 440 | 320 915 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 228 | 1 500 300 | 100 020 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 440 | 320 915 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 440 | 320 915 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 479 771 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 479 771 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 500 300 | 100 020 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 500 300 | 100 020 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 076 | 271 202 | 208 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 262 076 | 271 202 | 208 333 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 076 | 271 202 | 208 333 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 262 076 | 271 202 | 208 333 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 180 942 | 1 009 759 | 801 426 | 784 986 | 464 071 | 379 713 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 180 942 | 1 009 759 | 801 426 | 784 986 | 464 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 970 | 33 941 | 48 891 | 248 924 | 196 241 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 498 621 | 5 432 563 | 4 281 348 | 4 413 669 | 3 656 675 | 2 114 470 | 924 252 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 718 481 | 3 391 494 | 3 678 895 | 3 864 493 | 3 518 204 | 2 044 558 | 907 532 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 935 | 1 297 433 | 26 641 | 25 143 | 18 813 | 13 641 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 732 205 | 743 636 | 575 812 | 549 176 | 113 328 | 51 099 | 3 079 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 463 651 | 5 736 548 | 4 247 407 | 4 364 778 | 3 407 751 | 2 117 818 | 728 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 466 221 | 4 892 246 | 3 660 020 | 3 682 643 | 3 388 715 | 1 792 982 | 727 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 629 | 796 | 420 | 322 | 13 811 | 128 | 115 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 041 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 995 801 | 771 453 | 586 967 | 676 387 | 5 225 | 324 708 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 532 870 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 1 500 364 | 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 364 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 1 500 000 | 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 151 | 967 494 | 261 013 | 209 157 | 247 061 | 218 333 | 43 185 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 888 | 11 267 | 25 011 | 55 133 | 27 061 | 9 333 | 3 304 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 39 881 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 263 | 956 227 | 236 002 | 9 924 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 000 | 148 793 | 201 464 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 000 | 148 793 | 209 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 148 793 | 209 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 229 | 7 536 | 158 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 253 229 | 7 536 | 158 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 849 | 3 378 | 1 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -262,1 млн ₽ | -208,3 млн ₽ | -320,9 млн ₽ |
| Активы | 2,65 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,18 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -6,0 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.