Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИЗЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИЗЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 135 | 121 480 | 135 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 435 | 67 559 | 68 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 14 630 | 15 304 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 029 | 52 929 | 52 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 700 | 53 921 | 67 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 935 | 3 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 4 031 | 4 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 564 | 33 993 | 32 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 12 829 | 14 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 132 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 12 680 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 067 | 80 628 | 121 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 557 | 54 882 | 67 559 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 461 | 1 953 | 14 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 096 | 52 929 | 52 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 510 | 25 746 | 53 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 935 | 2 935 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 1 662 | 4 031 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 500 | 18 034 | 33 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 12 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 13 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 135 | 121 480 | 135 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 600 | 11 820 | 19 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 600 | 11 820 | 19 197 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 775 | 179 492 | 195 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 494 | 148 630 | 167 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 280 | 30 862 | 27 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 067 | 80 628 | 121 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 350 | 6 498 | 11 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 350 | 6 498 | 11 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 636 | 144 105 | 179 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 603 | 129 386 | 148 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 14 719 | 30 862 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 959 | 252 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 089 | ||
| Выручка за отчетный год | 252 | 3 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 053 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 387 | 5 165 | 3 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 089 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 061 | 915 | 5 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 44 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 702 | 1 913 | 3 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 816 | 24 489 | 2 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 981 | 14 583 | 1 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 003 | 195 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 796 | 204 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 747 | 22 904 | 1 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 095 | 76 322 | 24 489 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 465 | 26 296 | 14 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 347 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 656 | 52 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 096 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 17 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 560 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 933 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 347 | 143 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 321 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 321 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 321 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 59 321 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 6 281 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 077 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 048 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 285 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 165 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 165 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 880 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 880 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -59,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 93,1 млн ₽ | 135,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,7 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.