Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРАЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 883 | 32 588 | 36 696 | 36 919 | 51 579 | 58 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 467 | 119 | 67 | 58 | 49 | 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 374 | 29 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 90 | 67 | 58 | 49 | 824 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 414 | 32 470 | 36 629 | 36 861 | 51 530 | 57 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 272 | 22 060 | 24 309 | 24 755 | 30 245 | 28 840 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 515 | 10 393 | 11 943 | 10 450 | 21 034 | 29 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 627 | 17 | 377 | 1 656 | 251 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 079 | 27 883 | 32 588 | 36 696 | 36 919 | 51 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 467 | 119 | 67 | 58 | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 735 | 374 | 29 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | 93 | 90 | 67 | 58 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 227 | 27 414 | 32 470 | 36 629 | 36 861 | 51 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 102 | 18 272 | 22 060 | 24 309 | 24 755 | 30 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 911 | 7 515 | 10 393 | 11 943 | 10 450 | 21 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 214 | 1 627 | 17 | 377 | 1 656 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 883 | 32 588 | 36 696 | 36 919 | 51 579 | 58 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 577 | 30 546 | 35 058 | 36 040 | 46 439 | 56 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 306 | 2 043 | 1 638 | 879 | 5 140 | 2 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 306 | 2 043 | 1 638 | 879 | 5 140 | 1 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 079 | 27 883 | 32 588 | 36 696 | 36 919 | 51 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 690 | 24 577 | 30 546 | 35 058 | 36 040 | 46 439 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 3 306 | 2 043 | 1 638 | 879 | 5 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 3 306 | 2 043 | 1 638 | 879 | 5 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 522 | 1 014 | 7 498 | 9 597 | 6 819 | 18 131 |
| Выручка за предыдущий год | 54 754 | 59 476 | 59 936 | 75 164 | 61 095 | 111 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 232 | 58 462 | 52 438 | 65 567 | 54 276 | 93 594 |
| Выручка за отчетный год | 59 476 | 59 936 | 75 164 | 61 095 | 111 725 | 123 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 7 498 | 9 597 | 6 819 | 18 131 | 13 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 7 498 | 9 597 | 6 819 | 18 131 | 13 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 462 | 52 438 | 65 567 | 54 276 | 93 594 | 109 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 522 | 1 014 | 7 498 | 9 597 | 6 819 | 18 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 734 | 7 265 | 9 365 | 6 199 | 16 611 | 11 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 334 | 26 | 95 | 21 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 487 | 567 | 258 | 715 | 1 541 | 2 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 551 | 734 | 7 265 | 9 365 | 6 199 | 16 610 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 048 | 207 | 334 | 26 | 95 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 019 | 487 | 567 | 258 | 715 | 1 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 791 | 86 | 5 974 | 8 012 | 4 637 | 13 898 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 648 | 1 291 | 1 353 | 1 562 | 2 712 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 1 291 | 1 353 | 1 562 | 2 712 | 2 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 5 974 | 8 012 | 4 637 | 13 899 | 9 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 5 974 | 8 012 | 4 637 | 13 899 | 9 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,29 | 15,89 | 22,36 | 41,94 | 10,03 | 20,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 5,10 | 7,52 | 13,77 | 4,14 | 10,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,01 | 0,23 | 1,88 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,90 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 18,3 % | 21,8 % | 12,6 % | 26,9 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 19,6 % | 22,9 % | 12,9 % | 29,9 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 154 дн. | 135 дн. | 166 дн. | 118 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.