Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 593 381 | 647 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 511 | 61 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 855 | 1 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 656 | 59 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 870 | 586 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 502 | 455 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 229 | 6 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 235 | 75 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 2 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 829 | 46 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 029 | 593 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 844 | 63 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 855 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 844 | 61 656 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 185 | 529 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 352 | 409 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 229 | 1 229 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 386 | 72 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 194 | 46 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 593 381 | 647 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 053 | 9 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 043 | 9 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 743 | 444 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 478 743 | 444 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 585 | 193 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 005 | 43 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 580 | 150 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 029 | 593 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 184 | 9 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 174 | 9 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 818 | 478 743 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 818 | 478 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 027 | 105 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 005 | 43 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 022 | 62 580 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 580 | 126 778 |
| Выручка за предыдущий год | 115 580 | 126 778 |
| Выручка за отчетный год | 126 778 | 126 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 778 | 126 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 954 | 70 206 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 824 | 56 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 506 | 72 954 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 074 | 53 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 104 | 822 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 584 | 61 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 755 | 7 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 021 | 15 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 082 | 1 104 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 747 | 73 584 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 755 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 | 29 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 869 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 748 | 869 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 174 | 9 043 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 184 | 9 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 043 | 9 642 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 053 | 9 652 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | 599 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 869 | 599 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | 599 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 869 | 599 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 053 | 9 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 184 | 9 053 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 028 | 36 655 |
| Поступления – всего за отчетный год | 175 634 | 142 853 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 373 | 142 853 |
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 606 | 106 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 996 | 45 086 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 303 | 303 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 341 | 56 977 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 391 | 271 |
| Прочие платежи за отчетный год | 159 | 210 |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 902 | 245 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 902 | 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 075 | 34 143 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 075 | 34 143 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 2 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ |
| Активы | 593,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.