Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 040 | 12 688 | 12 039 | 17 001 | 11 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 870 | 9 181 | 8 909 | 11 796 | 8 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 870 | 9 181 | 8 909 | 11 796 | 8 083 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 170 | 3 507 | 3 131 | 5 205 | 3 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 821 | 3 022 | 2 033 | 4 677 | 3 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 485 | 1 098 | 528 | 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 397 | 14 040 | 12 688 | 12 039 | 17 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 270 | 12 870 | 9 181 | 8 909 | 11 796 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 270 | 12 870 | 9 181 | 8 909 | 11 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 | 1 170 | 3 507 | 3 131 | 5 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 821 | 3 022 | 2 033 | 4 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 348 | 485 | 1 098 | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 040 | 12 688 | 12 039 | 17 001 | 11 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 144 | 10 756 | 9 203 | 13 481 | 8 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 134 | 10 746 | 9 193 | 13 471 | 8 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 470 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 470 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 426 | 1 933 | 2 836 | 3 520 | 3 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 1 933 | 2 836 | 3 520 | 3 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 397 | 14 040 | 12 688 | 12 039 | 17 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 493 | 10 144 | 10 756 | 9 203 | 13 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 483 | 10 134 | 10 746 | 9 193 | 13 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 888 | 1 470 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 888 | 1 470 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 016 | 2 426 | 1 933 | 2 836 | 3 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 016 | 2 426 | 1 933 | 2 836 | 3 520 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 921 | 16 135 | 19 132 | 31 599 | 42 027 |
| Выручка за предыдущий год | 28 234 | 27 851 | 31 181 | 40 769 | 51 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 313 | 11 716 | 12 049 | 9 170 | 8 994 |
| Выручка за отчетный год | 27 851 | 31 181 | 40 769 | 51 021 | 48 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 135 | 19 132 | 31 599 | 42 027 | 38 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 969 | 1 802 | 7 088 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 166 | 17 330 | 32 179 | 34 939 | 43 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 716 | 12 049 | 9 170 | 8 994 | 9 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 890 | 8 969 | 1 802 | 7 088 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 031 | 7 166 | 17 330 | 32 179 | 34 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 487 | 1 613 | 9 002 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 358 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 27 | 27 | 2 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 129 | 163 | 100 | 196 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 254 | 7 487 | 1 613 | 9 002 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 358 | 53 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 27 | 27 | 2 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 1 129 | 163 | 100 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 603 | 5 990 | 900 | 6 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 651 | 1 497 | 713 | 756 | 2 303 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 497 | 713 | 756 | 2 303 | 890 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 990 | 900 | 6 699 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 990 | 900 | 6 699 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 603 | 5 990 | 900 | 6 699 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 758 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 408 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 408 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 756 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 501 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 158 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 343 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 576 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 102 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 474 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,81 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,81 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,25 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % | 7,1 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.