Финансы ООО "АРТАГОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТАГОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 070 | 380 900 | 493 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 376 | 368 098 | 481 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 371 861 | 367 583 | 378 741 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 515 | 515 | 2 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 694 | 12 802 | 11 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 051 | 7 912 | 5 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 408 | 4 730 | 6 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 160 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 860 | 381 070 | 380 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 641 | 372 376 | 368 098 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 094 | 371 861 | 367 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 547 | 515 | 515 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 219 | 8 694 | 12 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 874 | 5 051 | 7 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 123 | 3 408 | 4 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 236 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 070 | 380 900 | 493 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 256 | 256 702 | 246 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 516 | 280 516 | 280 516 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 814 | 124 198 | 26 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 490 | 118 892 | 4 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 324 | 5 306 | 21 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 860 | 381 070 | 380 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 958 | 261 256 | 256 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 516 | 280 516 | 280 516 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 902 | 119 814 | 124 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 542 | 114 490 | 118 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 360 | 5 324 | 5 306 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 691 | 21 480 | 22 955 |
| Выручка за предыдущий год | 29 991 | 30 050 | 31 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 300 | 8 570 | 8 700 |
| Выручка за отчетный год | 30 050 | 31 655 | 33 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 480 | 22 955 | 25 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 575 | 11 480 | 13 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 905 | 11 475 | 11 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 570 | 8 700 | 8 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 303 | 10 575 | 11 480 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 388 | 10 905 | 11 475 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 768 | 3 174 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 244 | 17 802 | 29 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 697 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 768 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 606 | 11 245 | 17 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 1 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 266 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 280 517 | 280 517 | 280 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 261 957 | 261 256 | 256 702 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 280 517 | 280 517 | 280 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 255 | 256 702 | 246 462 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 4 554 | 10 240 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 702 | 4 554 | 10 240 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 4 554 | 10 240 |
| Убыток (ИТОГО) | 702 | 4 554 | 10 240 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 463 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 702 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 175 | 4 642 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 575 | 105 823 | 33 530 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 530 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 574 | 36 961 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 68 862 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 400 | 101 181 | 42 132 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 006 | 9 000 | 8 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 983 | 5 412 | 8 994 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 697 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 411 | 86 768 | 17 516 |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 13 980 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 12 980 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 890 | 3 520 | 109 729 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 167 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 890 | 3 520 | 108 562 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 623 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 577 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 577 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 322 | 1 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -702 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 381,1 млн ₽ | 493,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.