Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 410 | 246 300 | 274 093 | 220 161 | 282 746 | 1 209 374 | 1 446 548 | 580 211 | 665 548 | 827 582 | 656 839 | 351 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 089 | 15 929 | 19 379 | 19 407 | 135 514 | 132 060 | 128 171 | 121 870 | 121 387 | 121 364 | 121 486 | 134 542 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 089 | 15 929 | 19 379 | 19 379 | 135 454 | 132 005 | 128 171 | 121 490 | 120 912 | 120 912 | 120 912 | 120 912 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 59 | 55 | 380 | 475 | 452 | 574 | 13 630 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 321 | 230 371 | 254 714 | 200 754 | 147 232 | 1 077 314 | 1 318 376 | 458 341 | 544 161 | 706 218 | 535 353 | 216 737 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 269 | 28 910 | 287 | 9 123 | 10 747 | 25 237 | 15 186 | 8 076 | 5 026 | 54 817 | 109 889 | 53 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 076 | 254 076 | 191 226 | 136 000 | 1 013 000 | 1 302 900 | 450 100 | 539 100 | 650 000 | 425 200 | 162 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 385 | 352 | 405 | 485 | 39 076 | 290 | 165 | 35 | 1 401 | 264 | 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 067 | 235 410 | 246 300 | 274 093 | 220 161 | 612 746 | 1 209 374 | 1 332 149 | 580 211 | 683 427 | 827 582 | 656 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 089 | 15 929 | 19 379 | 135 483 | 135 513 | 132 060 | 122 779 | 121 870 | 121 387 | 121 364 | 121 486 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 13 089 | 15 929 | 19 379 | 135 454 | 135 454 | 132 005 | 122 546 | 121 490 | 120 912 | 120 912 | 120 912 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 59 | 55 | 233 | 380 | 475 | 452 | 574 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 057 | 222 321 | 230 371 | 254 714 | 84 679 | 477 232 | 1 077 314 | 1 209 370 | 458 341 | 562 040 | 706 218 | 535 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 917 | 20 836 | 28 910 | 287 | 9 123 | 340 747 | 25 237 | 4 910 | 8 076 | 22 905 | 54 817 | 109 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 201 433 | 201 076 | 254 076 | 75 150 | 136 000 | 1 013 000 | 1 204 200 | 450 100 | 539 100 | 650 000 | 425 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 52 | 385 | 352 | 405 | 485 | 39 076 | 260 | 165 | 35 | 1 401 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 410 | 246 300 | 274 093 | 220 161 | 282 746 | 1 209 374 | 1 446 548 | 580 211 | 665 548 | 827 582 | 656 839 | 351 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 821 | 55 262 | 273 926 | 219 426 | 281 698 | 759 097 | 1 445 115 | 579 501 | 664 785 | 825 904 | 655 350 | 350 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 252 | 273 916 | 219 416 | 281 688 | 759 087 | 1 445 105 | 579 491 | 664 775 | 825 894 | 655 340 | 350 737 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 589 | 191 038 | 167 | 735 | 1 048 | 450 276 | 1 433 | 710 | 763 | 1 678 | 1 489 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 124 | 185 038 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 465 | 6 000 | 167 | 594 | 752 | 450 000 | 1 433 | 462 | 617 | 1 647 | 1 422 | 442 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 142 | 295 | 276 | 248 | 145 | 31 | 67 | 90 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 067 | 235 411 | 246 300 | 274 093 | 220 161 | 612 746 | 1 209 374 | 1 332 149 | 580 211 | 683 427 | 827 582 | 656 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 304 | 11 821 | 55 262 | 273 926 | 219 426 | 611 698 | 759 097 | 1 330 996 | 579 501 | 682 663 | 825 904 | 655 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 811 | 55 252 | 273 916 | 219 416 | 611 688 | 759 087 | 1 330 986 | 579 491 | 682 653 | 825 894 | 655 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 840 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 840 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 923 | 223 590 | 191 038 | 167 | 735 | 1 048 | 450 276 | 1 154 | 710 | 764 | 1 678 | 1 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 923 | 167 124 | 185 038 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 465 | 6 000 | 167 | 594 | 752 | 450 000 | 584 | 462 | 618 | 1 647 | 1 422 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 295 | 276 | 569 | 248 | 146 | 31 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 531 | 29 695 | 47 907 | 460 737 | 382 759 | 737 531 | 562 965 | 42 845 | 269 210 | 195 401 | 235 250 | 434 235 |
| Выручка за предыдущий год | 29 159 | 29 695 | 47 907 | 460 737 | 382 759 | 737 531 | 562 965 | 42 845 | 269 210 | 195 401 | 235 250 | 434 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 29 695 | 47 907 | 460 737 | 407 531 | 892 965 | 901 627 | 269 210 | 177 522 | 235 250 | 434 235 | 122 945 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 907 | 460 737 | 407 531 | 892 965 | 901 627 | 269 210 | 177 522 | 235 250 | 434 235 | 122 945 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 711 | 459 845 | 405 814 | 890 643 | 898 240 | 266 417 | 174 493 | 231 821 | 431 111 | 119 322 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 196 | 892 | 1 073 | 1 717 | 2 322 | 3 387 | 2 793 | 3 029 | 3 429 | 3 124 | 3 623 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 318 | 46 711 | 459 845 | 381 686 | 735 814 | 560 643 | 38 932 | 266 417 | 192 372 | 231 821 | 431 111 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 377 | 1 196 | 892 | 1 073 | 1 717 | 2 322 | 3 913 | 2 793 | 3 029 | 3 429 | 3 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 054 | 43 441 | 453 705 | 397 938 | 415 852 | 1 019 308 | 1 026 035 | 92 994 | 116 713 | 184 012 | 504 004 | 64 263 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 382 759 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 334 | 9 062 | 16 385 | 12 935 | 42 150 | 60 963 | 49 895 | 44 015 | 52 812 | 92 924 | 62 154 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 136 | 11 541 | 4 406 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 859 | 39 | 92 047 | 270 055 | 43 327 | 115 | 1 | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 63 | 10 796 | 133 | 2 936 | 5 532 | 203 223 | 266 646 | 101 910 | 100 621 | 20 032 | 117 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 114 | 31 982 | 43 441 | 453 705 | 397 938 | 745 852 | 1 019 308 | 21 771 | 92 994 | 134 592 | 184 012 | 504 004 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 106 | 8 334 | 9 062 | 16 385 | 12 935 | 42 150 | 70 406 | 49 895 | 44 015 | 52 812 | 92 924 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 467 | 12 136 | 11 541 | 4 406 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 451 | 4 753 | 39 | 422 047 | 2 840 | 43 327 | 115 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 59 | 63 | 10 796 | 133 | 2 936 | 5 532 | 90 407 | 266 646 | 101 910 | 100 621 | 20 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 575 | 31 517 | 43 440 | 452 964 | 384 458 | 735 849 | 977 498 | 2 811 | 48 506 | 103 162 | 143 241 | 429 446 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 741 | 3 072 | 2 391 | 25 820 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 31 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 10 436 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 741 | 3 072 | 2 391 | 25 820 | 41 977 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 555 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 31 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 10 436 | 7 643 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 517 | 43 440 | 452 964 | 384 458 | 405 850 | 977 498 | 949 016 | 48 506 | 85 283 | 143 241 | 429 446 | 46 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 517 | 43 440 | 452 964 | 384 458 | 405 850 | 977 498 | 949 016 | 48 506 | 85 283 | 143 241 | 429 446 | 46 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 517 | 43 440 | 452 964 | 384 458 | 735 849 | 977 498 | 2 811 | 48 506 | 103 162 | 143 241 | 429 446 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 416 | 759 087 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 426 | 759 097 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 688 | 1 445 105 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 281 698 | 1 445 115 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 850 | 949 018 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 405 850 | 949 018 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 850 | 949 018 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 405 850 | 949 018 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 578 | 263 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 343 578 | 263 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 578 | 263 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 343 578 | 263 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 281 698 | 1 445 115 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 426 | 759 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 529 217 | 273 279 | 244 536 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 357 | 40 540 | 55 209 | 314 858 | 329 145 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 807 357 | 40 540 | 55 209 | 314 858 | 329 145 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 695 | 227 301 | 278 140 | 201 639 | 224 189 | 41 579 | 84 609 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 615 | 1 673 | 861 | 1 264 | 1 518 | 1 395 | 1 627 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 904 | 1 983 | 1 653 | 1 575 | 1 768 | 1 630 | 1 964 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 158 | 9 758 | 8 292 | 9 157 | 18 445 | 15 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 944 | 199 487 | 265 868 | 190 508 | 211 746 | 20 109 | 65 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 350 352 | 901 516 | 270 688 | 160 969 | 170 346 | 325 584 | 106 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 202 | 1 191 416 | 270 688 | 170 969 | 170 346 | 325 584 | 106 962 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 270 055 | 43 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 398 390 | 857 818 | 227 688 | 160 969 | 170 346 | 325 584 | 106 962 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 850 | 289 900 | 10 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 850 | 289 900 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 578 | 713 000 | 800 000 | 600 000 | 351 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 343 578 | 713 000 | 800 000 | 600 000 | 351 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 1 366 | 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 269,2 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 434,2 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 949,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 429,4 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 580,2 млн ₽ | 665,5 млн ₽ | 827,6 млн ₽ | 656,8 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 579,5 млн ₽ | 664,8 млн ₽ | 825,9 млн ₽ | 655,4 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,1 % | +32,5 % | +84,6 % | -71,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 920,01 | 645,55 | 713,19 | 420,87 | 359,54 | 407,40 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 920,01 | 645,55 | 713,19 | 420,87 | 359,54 | 407,40 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 909,41 | 634,18 | 706,60 | 388,20 | 285,74 | 305,94 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 99,0 % | 98,3 % | 98,5 % | 99,3 % | 97,1 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 18,0 % | 48,0 % | 60,9 % | 98,9 % | 37,7 % | 18,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,6 % | 8,4 % | 12,8 % | 17,3 % | 65,4 % | 13,2 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,4 % | 12,8 % | 17,3 % | 65,5 % | 13,2 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,27 | 0,28 | 0,66 | 0,35 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 10 дн. | 85 дн. | 92 дн. | 160 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 407,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).