Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУХТА ФЭШН ГРУП"", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУХТА ФЭШН ГРУП""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 775 165 | 739 102 | 722 877 | 962 114 | 1 023 422 | 1 134 815 | 1 168 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 358 | 29 918 | 19 987 | 27 180 | 48 527 | 64 039 | 59 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 840 | 28 911 | 18 669 | 22 869 | 43 220 | 58 030 | 53 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 518 | 1 007 | 1 318 | 4 311 | 5 307 | 6 009 | 6 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 736 807 | 709 184 | 702 890 | 934 935 | 974 895 | 1 070 776 | 1 108 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 446 | 205 033 | 326 793 | 322 491 | 390 462 | 614 801 | 607 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 505 | 4 190 | 5 785 | 8 016 | 12 685 | 15 716 | 6 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 601 | 283 464 | 337 232 | 449 134 | 516 933 | 395 503 | 444 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 914 | 179 880 | 75 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 471 | 35 949 | 32 722 | 79 183 | 53 349 | 43 589 | 48 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 870 | 669 | 358 | 1 111 | 1 466 | 1 167 | 1 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 597 107 | 773 262 | 738 302 | 730 156 | 962 114 | 1 023 151 | 1 134 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 551 | 38 358 | 29 918 | 19 987 | 27 180 | 48 527 | 64 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 398 | 37 840 | 28 911 | 18 669 | 22 869 | 43 220 | 58 030 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 153 | 518 | 1 007 | 1 318 | 4 311 | 5 307 | 6 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 556 | 734 904 | 708 384 | 710 169 | 934 935 | 974 624 | 1 070 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 557 | 178 446 | 205 033 | 326 793 | 322 491 | 390 462 | 614 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 642 | 8 505 | 4 190 | 5 821 | 8 016 | 12 681 | 15 771 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 902 | 334 601 | 282 664 | 344 475 | 449 134 | 516 666 | 395 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 914 | 179 880 | 75 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 390 | 51 471 | 35 949 | 32 722 | 79 183 | 53 349 | 43 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 066 | 967 | 669 | 358 | 1 111 | 1 466 | 1 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 775 165 | 739 103 | 722 877 | 962 115 | 1 023 422 | 1 134 815 | 1 168 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 160 | 609 583 | 403 264 | 498 221 | 522 852 | 501 255 | 392 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 160 | 605 583 | 399 264 | 494 221 | 518 852 | 497 255 | 388 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 772 | 5 947 | 6 800 | 5 671 | 1 304 | 782 | 4 016 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 772 | 5 947 | 6 800 | 5 671 | 1 304 | 782 | 4 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 233 | 123 573 | 312 812 | 458 223 | 499 266 | 632 778 | 771 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 914 | 283 737 | 363 439 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 529 | 120 675 | 307 890 | 439 687 | 315 462 | 327 972 | 389 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 265 | 176 | 277 | 13 727 | 17 636 | 16 788 | 14 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 439 | 2 721 | 4 645 | 4 808 | 5 254 | 4 281 | 4 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 597 107 | 773 262 | 738 303 | 730 156 | 962 115 | 1 023 151 | 1 134 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 530 638 | 640 160 | 609 583 | 403 264 | 498 221 | 522 852 | 501 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 638 | 636 160 | 605 583 | 399 264 | 494 221 | 518 852 | 497 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 772 | 5 947 | 6 800 | 5 671 | 1 304 | 782 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 772 | 5 947 | 6 800 | 5 671 | 1 304 | 782 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 469 | 122 330 | 122 773 | 320 091 | 458 223 | 498 995 | 632 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 914 | 283 737 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 052 | 115 626 | 119 875 | 315 169 | 439 687 | 315 191 | 328 027 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 717 | 265 | 176 | 277 | 13 727 | 17 636 | 16 788 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 699 | 6 439 | 2 721 | 4 645 | 4 808 | 5 254 | 4 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 718 | 820 895 | 776 643 | 756 121 | 903 005 | 988 709 | 1 139 548 |
| Выручка за предыдущий год | 1 272 608 | 1 982 158 | 1 728 546 | 1 680 465 | 1 922 579 | 2 225 678 | 2 416 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 890 | 1 161 263 | 951 903 | 924 344 | 1 019 574 | 1 236 969 | 1 276 910 |
| Выручка за отчетный год | 1 982 158 | 1 728 546 | 1 680 465 | 1 922 579 | 2 225 678 | 2 416 458 | 2 503 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 895 | 776 643 | 756 121 | 903 005 | 988 709 | 1 139 548 | 990 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 358 | 283 790 | 286 032 | 361 174 | 346 101 | 391 952 | 247 720 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 505 537 | 492 853 | 470 089 | 541 831 | 642 608 | 747 596 | 743 219 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 161 263 | 951 903 | 924 344 | 1 019 574 | 1 236 969 | 1 276 910 | 1 512 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 559 | 315 358 | 283 790 | 286 032 | 361 174 | 346 101 | 391 952 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 328 159 | 505 537 | 492 853 | 470 089 | 541 831 | 642 608 | 747 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 287 | 220 111 | 149 334 | 306 148 | 388 602 | 311 826 | 167 254 |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 751 | 543 | 10 318 | 10 137 | 2 331 | 447 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 967 | 965 | 12 555 | 26 824 | 20 606 | 14 368 | 28 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 515 | 19 881 | 41 014 | 195 088 | 144 797 | 53 311 | 106 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 698 | 83 346 | 165 700 | 233 608 | 91 827 | 121 400 | 158 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 280 | 250 287 | 220 111 | 149 334 | 306 148 | 388 602 | 311 826 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 751 | 543 | 10 318 | 10 137 | 2 331 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 257 | 5 967 | 965 | 12 555 | 26 824 | 20 606 | 14 368 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 082 | 122 515 | 19 881 | 41 014 | 195 088 | 144 797 | 52 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 104 | 181 698 | 83 346 | 165 700 | 233 608 | 91 827 | 120 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 204 | 195 184 | 172 645 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 229 | 44 697 | 52 780 | 33 657 | 67 606 | 82 361 | 66 238 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 772 | 854 | 1 130 | 967 | 521 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 153 | 366 | 489 | 331 | 2 993 | 1 193 | 739 |
| Прочее за предыдущий год | 38 | 156 | 3 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 697 | 52 780 | 33 657 | 67 606 | 82 361 | 66 238 | 33 689 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 047 | 3 444 | 4 313 | 2 254 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 620 | 5 047 | 3 444 | 4 313 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 772 | 854 | 1 130 | 967 | 521 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 366 | 489 | 331 | 2 993 | 1 193 | 739 | 534 |
| Прочее за отчетный год | 38 | 156 | 35 | 3 185 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 184 | 172 645 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 | 130 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 184 | 172 645 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 | 130 343 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 204 | 195 184 | 172 645 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 638 | 636 160 | 605 583 | 399 264 | 494 221 | 518 852 | 497 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 530 638 | 640 160 | 609 583 | 403 264 | 498 221 | 522 852 | 501 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 160 | 605 583 | 399 264 | 494 221 | 518 852 | 497 255 | 388 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 640 160 | 609 583 | 403 264 | 498 221 | 522 852 | 501 255 | 392 603 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 842 | 172 644 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 | 130 343 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 842 | 172 644 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 | 130 343 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 182 | 172 644 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 | 130 343 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 182 | 172 644 | 115 116 | 242 509 | 308 366 | 250 033 | 130 343 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 321 | 203 222 | 321 434 | 147 552 | 283 735 | 271 630 | 238 995 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 321 | 203 222 | 321 434 | 147 552 | 283 735 | 271 630 | 238 995 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 512 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 809 | 203 222 | 321 434 | 147 552 | 283 735 | 271 630 | 238 995 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 85 809 | 203 222 | 321 434 | 147 552 | 283 735 | 271 630 | 238 995 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 640 160 | 403 264 | 498 221 | 522 852 | 501 255 | 392 603 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 530 638 | 609 583 | 403 264 | 498 221 | 522 852 | 501 255 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 347 | 204 081 | 135 366 | 257 989 | 44 587 | 199 655 | 180 110 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 186 012 | 1 842 145 | 1 731 618 | 1 958 223 | 2 176 236 | 2 487 936 | 2 502 553 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 180 858 | 1 710 791 | 1 556 354 | 1 804 459 | 2 162 964 | 2 483 252 | 2 501 782 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 154 | 131 354 | 175 264 | 153 764 | 13 272 | 4 684 | 771 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 895 665 | 1 638 064 | 1 596 252 | 1 700 234 | 2 131 649 | 2 288 281 | 2 322 443 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 275 922 | 1 152 124 | 1 114 877 | 1 145 292 | 1 668 297 | 1 766 849 | 1 803 177 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 109 | 142 493 | 123 911 | 133 610 | 161 513 | 249 050 | 255 504 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 951 | 989 | 3 028 | 26 824 | 19 692 | 6 545 | 28 787 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 003 | 50 147 | 35 002 | 63 881 | 83 427 | 85 283 | 49 357 |
| Прочие платежи за отчетный год | 440 680 | 292 311 | 319 434 | 330 627 | 198 720 | 180 554 | 185 618 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 563 | 7 282 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 814 | 191 082 | 9 692 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 114 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 162 814 | 188 895 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 695 | 9 692 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 378 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 747 | 184 581 | 1 519 | 2 410 | 40 158 | 52 121 | 19 311 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 467 | 4 087 | 310 | 2 410 | 40 158 | 52 121 | 19 311 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 161 280 | 180 494 | 1 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 751 | 109 501 | 443 128 | 370 000 | 370 000 | 350 000 | 220 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 751 | 109 501 | 443 128 | 370 000 | 370 000 | 350 000 | 220 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 279 295 | 310 047 | 774 273 | 500 770 | 476 889 | 516 510 | 382 386 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 538 | 200 577 | 316 476 | 130 770 | 266 889 | 281 510 | 242 386 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 757 | 109 470 | 457 797 | 370 000 | 210 000 | 235 000 | 140 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 056 | 134 501 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 024 | 2 710 | 2 988 | 1 626 | 9 216 | 6 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 172,6 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 242,5 млн ₽ | 130,3 млн ₽ |
| Активы | 739,1 млн ₽ | 722,9 млн ₽ | 962,1 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 2,25 | 2,04 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,04 | 1,18 | 1,32 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,75 | 0,10 | 0,34 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 15,9 % | 25,2 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 129 дн. | 115 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.