Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОТРАК СЕРВИС+", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОТРАК СЕРВИС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 652 | 1 045 | 1 562 | 1 024 | 1 612 | 4 134 | 3 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 653 | 1 045 | 1 562 | 1 024 | 1 612 | 4 134 | 3 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 258 | 811 | 376 | 859 | 2 168 | 1 974 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 249 | 278 | 421 | 594 | 1 107 | 1 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 538 | 473 | 227 | 158 | 859 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 931 | 652 | 1 045 | 1 562 | 1 024 | 1 612 | 4 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 652 | 1 045 | 1 562 | 1 024 | 1 612 | 4 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 70 | 258 | 811 | 376 | 859 | 2 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 240 | 249 | 278 | 421 | 594 | 1 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 342 | 538 | 473 | 227 | 158 | 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 652 | 1 045 | 1 562 | 1 024 | 1 612 | 4 134 | 3 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 483 | 563 | 661 | 1 011 | 1 230 | 1 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | 553 | 651 | 1 001 | 1 220 | 1 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 562 | 999 | 363 | 601 | 2 904 | 1 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 562 | 999 | 363 | 601 | 2 904 | 1 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 931 | 652 | 1 045 | 1 562 | 1 024 | 1 612 | 4 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | 429 | 483 | 563 | 661 | 1 011 | 1 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 | 473 | 553 | 651 | 1 001 | 1 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 | 223 | 562 | 999 | 363 | 601 | 2 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 223 | 562 | 999 | 363 | 601 | 2 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 425 | 941 | 1 585 | 1 641 | 2 004 | 2 133 | 1 495 |
| Выручка за предыдущий год | 3 737 | 4 034 | 4 125 | 5 081 | 6 045 | 6 150 | 6 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 688 | 3 093 | 2 540 | 3 440 | 4 041 | 4 017 | 4 872 |
| Выручка за отчетный год | 4 034 | 4 125 | 5 081 | 6 045 | 6 150 | 6 367 | 4 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 1 641 | 2 004 | 2 133 | 1 495 | 2 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 562 | 245 | 359 | 647 | 287 | 927 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 023 | 1 396 | 1 645 | 1 486 | 1 208 | 1 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 936 | 2 540 | 3 440 | 4 041 | 4 017 | 4 872 | 2 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 562 | 245 | 359 | 647 | 287 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 843 | 1 023 | 1 396 | 1 645 | 1 486 | 1 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 554 | 236 | 352 | 639 | 274 | 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 91 | 554 | 236 | 352 | 639 | 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 73 | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 18 | 111 | 47 | 115 | 128 | 55 |
| Прочее за предыдущий год | 389 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 111 | 47 | 115 | 128 | 55 | 182 |
| Прочее за отчетный год | 389 | 109 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 | 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 | 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 473 | 473 | 651 | 1 001 | 1 220 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 429 | 483 | 483 | 661 | 1 011 | 1 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 553 | 651 | 1 001 | 1 220 | 1 947 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 483 | 563 | 661 | 1 011 | 1 230 | 1 957 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 | 727 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 | 727 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 | 727 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | 80 | 98 | 350 | 219 | 727 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 483 | 563 | 661 | 1 011 | 1 230 | 1 957 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 429 | 483 | 563 | 661 | 1 011 | 1 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 701 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 208 | 5 741 | 5 906 | 7 040 | 8 286 | 3 794 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 208 | 5 741 | 5 906 | 7 040 | 8 286 | 3 794 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 012 | 5 806 | 6 152 | 7 109 | 7 585 | 4 545 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 697 | 5 168 | 5 362 | 6 094 | 6 513 | 3 562 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | 115 | 230 | 418 | 419 | 386 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | 51 | 74 | 148 | 86 | 139 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 472 | 486 | 449 | 567 | 458 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 | 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.