Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 408 | 44 292 | 44 167 | 40 135 | 40 816 | 12 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 508 | 36 553 | 34 585 | 34 660 | 33 317 | 6 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 31 177 | 29 824 | 28 516 | 27 345 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 426 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 956 | 5 376 | 4 760 | 6 145 | 5 972 | 6 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 900 | 7 739 | 9 583 | 5 475 | 7 499 | 5 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 303 | 5 620 | 8 077 | 3 897 | 6 280 | 5 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 597 | 2 119 | 355 | 1 578 | 1 219 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 635 | 42 408 | 44 292 | 44 167 | 40 135 | 40 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 417 | 38 508 | 36 553 | 34 585 | 34 661 | 33 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 929 | 32 552 | 31 177 | 29 824 | 28 516 | 27 345 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 488 | 5 956 | 5 376 | 4 760 | 6 145 | 5 972 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 3 900 | 7 739 | 9 583 | 5 475 | 7 499 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 088 | 3 303 | 5 620 | 8 077 | 3 897 | 6 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 597 | 2 119 | 355 | 1 578 | 1 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 408 | 44 292 | 44 167 | 40 135 | 40 816 | 12 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 918 | 139 838 | 177 743 | 147 927 | 140 473 | 131 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 918 | 139 838 | 177 743 | 147 927 | 140 473 | 131 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 961 | 34 212 | 48 811 | 45 370 | 47 359 | 60 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 537 | 32 619 | 47 637 | 44 095 | 46 087 | 60 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 424 | 1 593 | 1 174 | 1 274 | 1 272 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 635 | 42 408 | 44 292 | 44 167 | 40 135 | 40 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 621 | 80 918 | 139 838 | 177 743 | 147 927 | 140 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 621 | 80 918 | 139 838 | 177 743 | 147 927 | 140 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | 18 961 | 34 212 | 48 811 | 45 370 | 47 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 537 | 32 619 | 47 637 | 44 095 | 46 087 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 325 | 2 424 | 1 593 | 1 174 | 1 274 | 1 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 748 | 3 949 | 7 011 | 7 273 | 6 015 | 5 243 |
| Выручка за предыдущий год | 10 073 | 9 148 | 10 936 | 11 189 | 10 089 | 9 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 325 | 5 199 | 3 925 | 3 916 | 4 074 | 4 325 |
| Выручка за отчетный год | 9 148 | 10 936 | 11 189 | 10 089 | 9 568 | 4 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 949 | 7 011 | 7 273 | 6 015 | 5 243 | 2 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 959 | 3 597 | 1 427 | 930 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 173 | 4 052 | 3 676 | 4 588 | 4 313 | 3 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 199 | 3 925 | 3 916 | 4 074 | 4 325 | 2 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 959 | 3 597 | 1 427 | 930 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 487 | 6 173 | 4 052 | 3 676 | 4 588 | 4 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 840 | 6 323 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 354 | 2 934 | 4 607 | 4 865 | 4 250 | 4 060 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 716 | 7 338 | 65 814 | 65 932 | 22 801 | 47 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 766 | 79 070 | 116 822 | 34 673 | 13 158 | 76 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 840 | 6 323 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 235 | 2 355 | 2 934 | 4 607 | 4 865 | 4 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 825 | 5 865 | 7 338 | 65 814 | 65 932 | 22 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 170 | 12 916 | 79 070 | 116 822 | 34 673 | 12 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 225 | 6 145 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 122 | 468 | 616 | 1 097 | ||
| Прочее за предыдущий год | 288 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 858 | 14 921 | 11 013 | 6 665 | 1 087 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 564 | 1 858 | 14 921 | 6 665 | 1 092 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 468 | 1 097 | 802 | |||
| Прочее за отчетный год | 288 | 2 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 225 | 6 145 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 225 | 6 145 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 225 | 6 145 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 225 | 6 141 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 225 | 6 141 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 225 | 6 141 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 225 | 6 141 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 160 | 72 287 | 52 628 | 32 816 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 160 | 72 287 | 52 628 | 32 816 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 287 | 52 628 | 32 816 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 72 287 | 52 628 | 32 816 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 160 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 160 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 072 | 1 887 | 61 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 535 | 9 319 | 8 517 | 7 980 | 7 440 | 5 270 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 484 | 7 722 | 7 367 | 6 344 | 6 323 | 3 185 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 051 | 1 597 | 1 150 | 1 636 | 1 117 | 2 085 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 718 | 8 247 | 6 630 | 7 919 | 7 799 | 6 133 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 929 | 3 978 | 3 605 | 4 174 | 4 031 | 2 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 430 | 1 931 | 941 | 896 | 863 | 530 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 359 | 2 338 | 2 084 | 2 849 | 2 905 | 3 474 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 162 | 33 898 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 162 | 33 898 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 898 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 162 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 1 150 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 650 | 450 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 650 | 450 | 161 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | 450 | 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 34 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 34 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 467 | 1 505 | 1 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -30,7 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -119,2 % | 72,8 % | 15,1 % | -249,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.