Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 162 997 | 2 922 597 | 4 232 637 | 3 685 659 | 4 070 769 | 4 745 690 | 5 132 379 | 11 939 392 | 12 082 987 | 24 118 079 | 19 757 785 | 17 178 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 903 | 345 320 | 166 917 | 421 398 | 257 645 | 201 505 | 247 925 | 869 068 | 1 196 035 | 5 274 513 | 5 988 829 | 4 688 096 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 109 | 2 648 | 1 553 | 13 078 | 7 473 | 2 436 | 47 399 | 62 771 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 205 | 173 714 | 148 694 | 219 274 | 193 475 | 180 689 | 240 993 | 854 480 | 1 097 992 | 4 162 482 | 4 399 126 | 3 171 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 051 | 6 231 | 4 210 | 2 218 | 5 522 | 4 385 | 3 375 | 1 296 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 226 764 | 150 684 | 500 | 188 970 | 47 211 | 500 | 195 083 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 883 | 14 630 | 13 456 | 10 936 | 8 824 | 13 283 | 2 004 | 1 510 | 89 274 | 1 109 595 | 1 542 304 | 1 258 508 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 | 57 | 2 504 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 773 094 | 2 577 277 | 4 065 720 | 3 264 261 | 3 813 124 | 4 544 185 | 4 884 454 | 11 070 324 | 10 886 952 | 18 843 566 | 13 768 956 | 12 490 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 723 183 | 1 665 579 | 2 205 505 | 1 846 555 | 2 471 672 | 2 806 451 | 2 620 195 | 3 893 171 | 4 346 151 | 9 136 603 | 5 711 110 | 5 746 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 532 | 3 337 | 25 424 | 1 698 | 26 661 | 3 912 | 5 460 | 1 000 | 53 528 | 520 883 | 88 793 | 48 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 485 | 390 753 | 1 499 771 | 1 060 623 | 981 033 | 1 015 209 | 732 155 | 1 927 021 | 2 274 507 | 3 084 480 | 2 704 778 | 2 194 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 885 | 416 495 | 238 880 | 170 033 | 127 198 | 177 950 | 468 160 | 3 436 649 | 3 899 309 | 4 217 064 | 3 494 814 | 1 049 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 148 | 97 779 | 95 422 | 184 719 | 205 986 | 539 740 | 1 056 200 | 1 801 849 | 293 660 | 1 866 974 | 1 765 594 | 3 448 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 861 | 3 334 | 718 | 633 | 574 | 924 | 2 284 | 10 634 | 19 797 | 17 562 | 3 867 | 2 734 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 057 652 | 3 162 997 | 2 922 597 | 4 232 637 | 3 685 659 | 4 070 769 | 4 745 690 | 9 015 508 | 11 939 392 | 16 805 582 | 24 116 040 | 19 757 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 187 | 389 903 | 345 320 | 166 917 | 421 398 | 257 645 | 201 505 | 911 767 | 869 068 | 5 918 630 | 5 275 673 | 5 988 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 728 | 2 648 | 956 | 13 078 | 7 473 | 3 471 | 47 399 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 895 | 141 205 | 173 714 | 148 694 | 219 274 | 193 475 | 180 689 | 907 516 | 854 480 | 4 684 548 | 4 162 482 | 4 399 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 037 | 8 051 | 6 231 | 4 210 | 2 218 | 5 522 | 4 385 | 1 418 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 282 184 | 226 764 | 150 684 | 500 | 188 970 | 47 211 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 148 | 13 883 | 14 630 | 13 456 | 10 936 | 8 824 | 13 283 | 1 877 | 1 510 | 1 226 609 | 1 109 720 | 1 542 304 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 61 | 57 | 2 613 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 632 465 | 2 773 094 | 2 577 277 | 4 065 720 | 3 264 261 | 3 813 124 | 4 544 185 | 8 103 741 | 11 070 324 | 10 886 952 | 18 840 367 | 13 768 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 444 730 | 1 723 183 | 1 665 579 | 2 205 505 | 1 846 555 | 2 471 672 | 2 806 451 | 3 327 559 | 3 893 171 | 4 346 151 | 9 136 603 | 5 711 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 476 | 532 | 3 337 | 25 424 | 1 698 | 26 661 | 3 912 | 491 | 1 000 | 53 528 | 520 883 | 88 793 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 978 | 642 485 | 390 753 | 1 499 771 | 1 060 623 | 981 033 | 1 015 209 | 1 353 969 | 1 927 021 | 2 274 507 | 3 084 481 | 2 704 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 965 | 117 885 | 416 495 | 238 880 | 170 033 | 127 198 | 177 950 | 1 895 089 | 3 436 649 | 3 899 309 | 4 217 064 | 3 494 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 749 | 285 148 | 97 779 | 95 422 | 184 719 | 205 986 | 539 740 | 1 520 952 | 1 801 849 | 293 660 | 1 866 974 | 1 765 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 567 | 3 861 | 3 334 | 718 | 633 | 574 | 924 | 5 681 | 10 634 | 19 797 | 14 362 | 3 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 162 997 | 2 922 597 | 4 232 637 | 3 685 659 | 4 070 769 | 4 745 690 | 5 132 379 | 11 939 392 | 12 082 987 | 24 118 079 | 19 757 785 | 17 178 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 056 905 | 1 075 735 | 1 050 170 | 1 147 963 | 1 234 370 | 503 724 | 610 472 | 3 321 392 | 4 315 148 | 4 878 950 | 5 524 773 | 2 908 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 053 405 | 1 072 235 | 1 046 770 | 1 144 563 | 1 230 970 | 483 134 | 589 882 | 3 300 802 | 4 294 558 | 4 858 360 | 5 504 183 | 2 887 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 425 | 363 899 | 5 345 | 7 652 | 8 346 | 14 394 | 436 057 | 4 282 568 | 4 861 727 | 3 726 064 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 082 | 363 847 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 343 | 52 | 5 345 | 7 652 | 8 346 | 14 394 | 84 984 | 1 007 712 | 1 405 943 | 1 165 960 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 351 073 | 3 274 856 | 3 455 784 | 2 560 104 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 092 | 1 846 862 | 3 016 042 | 2 173 797 | 2 831 054 | 4 234 314 | 4 513 561 | 8 603 606 | 7 331 782 | 14 956 561 | 9 371 285 | 10 543 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 123 | 10 348 | 132 476 | 30 264 | 16 509 | 17 181 | 1 099 | 1 654 700 | 201 736 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 547 | 1 750 860 | 2 821 695 | 2 090 410 | 2 771 379 | 4 178 368 | 4 404 591 | 8 507 081 | 7 110 344 | 12 417 553 | 8 287 211 | 9 852 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 596 | 1 123 | 1 085 | 1 085 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 218 | 68 024 | 61 871 | 53 123 | 43 166 | 55 946 | 91 789 | 95 525 | 218 743 | 177 959 | 137 066 | 138 572 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 204 | 17 630 | 1 000 | 705 226 | 744 187 | 551 306 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 057 652 | 3 162 997 | 2 922 597 | 4 232 637 | 3 685 659 | 4 070 769 | 4 745 690 | 9 015 508 | 11 939 392 | 16 805 582 | 24 116 040 | 19 757 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 048 570 | 1 056 905 | 1 075 735 | 1 050 170 | 1 147 963 | 1 234 370 | 503 724 | 1 952 922 | 3 321 392 | 4 104 860 | 4 876 911 | 5 524 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | 17 140 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 045 070 | 1 053 405 | 1 072 235 | 1 046 770 | 1 144 563 | 1 230 970 | 483 134 | 1 932 332 | 3 300 802 | 4 084 270 | 4 856 321 | 5 504 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 425 | 363 899 | 5 345 | 7 652 | 31 915 | 14 394 | 4 739 598 | 4 282 568 | 4 861 727 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 082 | 363 847 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 343 | 52 | 5 345 | 7 652 | 31 915 | 14 394 | 1 169 747 | 1 007 712 | 1 405 943 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 569 851 | 3 274 856 | 3 455 784 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 009 082 | 2 106 092 | 1 846 862 | 3 016 042 | 2 173 797 | 2 831 054 | 4 234 314 | 7 030 671 | 8 603 606 | 7 961 124 | 14 956 561 | 9 371 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 901 065 | 75 123 | 10 348 | 132 476 | 30 264 | 16 509 | 97 211 | 1 099 | 1 654 700 | 201 736 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 978 | 1 914 547 | 1 750 860 | 2 821 695 | 2 090 410 | 2 771 379 | 4 178 368 | 6 847 642 | 8 507 081 | 7 110 344 | 12 417 553 | 8 287 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 596 | 1 123 | 1 085 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 218 | 68 024 | 61 871 | 53 123 | 43 166 | 55 946 | 85 818 | 95 525 | 218 743 | 177 959 | 137 066 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 039 | 53 204 | 17 630 | 1 000 | 629 342 | 705 226 | 744 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 381 412 | 2 598 951 | 2 799 686 | 3 108 142 | 2 866 420 | 2 757 992 | 3 354 741 | 6 266 527 | 7 737 563 | 7 200 910 | 8 028 538 | 9 554 085 |
| Выручка за предыдущий год | 6 505 027 | 7 858 032 | 8 597 535 | 9 303 100 | 8 664 618 | 9 104 037 | 11 350 185 | 19 786 053 | 25 438 329 | 24 528 890 | 35 462 087 | 37 544 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 123 615 | 5 259 081 | 5 797 849 | 6 194 958 | 5 798 198 | 6 346 045 | 7 995 444 | 13 519 526 | 17 700 766 | 17 327 980 | 27 433 549 | 27 990 569 |
| Выручка за отчетный год | 7 858 032 | 8 597 535 | 9 303 100 | 8 664 618 | 9 104 037 | 11 350 185 | 13 732 435 | 25 438 329 | 24 528 890 | 35 462 087 | 37 544 654 | 31 414 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 598 951 | 2 799 686 | 3 108 142 | 2 866 420 | 2 757 992 | 3 354 741 | 3 998 112 | 7 737 563 | 7 200 910 | 8 028 538 | 9 554 085 | 8 382 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 639 | 17 537 | 1 582 825 | 931 160 | 506 720 | 604 994 | 425 785 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 617 332 | 2 881 434 | 3 249 343 | 2 840 781 | 2 898 185 | 3 337 204 | 4 011 203 | 6 154 738 | 6 269 750 | 7 521 818 | 8 949 091 | 7 956 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 259 081 | 5 797 849 | 6 194 958 | 5 798 198 | 6 346 045 | 7 995 444 | 9 734 323 | 17 700 766 | 17 327 980 | 27 433 549 | 27 990 569 | 23 031 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 124 | 25 639 | 17 537 | 1 731 332 | 1 582 825 | 954 810 | 506 720 | 604 994 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 161 288 | 2 617 332 | 3 249 343 | 2 840 781 | 2 898 185 | 3 337 204 | 4 535 195 | 6 154 738 | 6 246 100 | 7 521 818 | 8 949 091 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 881 434 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 857 | 24 423 | 16 561 | 122 991 | 109 621 | 133 176 | 1 687 506 | 1 287 256 | 1 032 382 | 797 683 | 521 785 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 845 | 29 871 | 31 980 | 28 196 | 26 538 | 20 826 | 23 934 | 153 844 | 332 426 | 512 889 | 445 159 | 665 209 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 639 | 10 083 | 10 260 | 48 574 | 21 709 | 2 917 | 2 069 | 21 013 | 126 051 | 449 655 | 412 127 | 386 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 900 | 267 861 | 1 715 156 | 551 838 | 505 751 | 409 839 | 527 990 | 466 592 | 757 324 | 1 173 783 | 789 445 | 795 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 868 | 181 478 | 1 579 114 | 434 108 | 260 766 | 1 179 548 | 404 088 | 494 742 | 607 603 | 711 355 | 629 788 | 977 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 430 | 11 857 | 24 423 | 16 561 | 122 991 | 109 621 | 1 694 713 | 1 687 506 | 1 013 659 | 1 032 382 | 797 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 265 | 39 845 | 29 871 | 31 980 | 28 196 | 26 538 | 20 826 | 41 351 | 153 844 | 332 426 | 512 889 | 445 159 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 688 | 61 639 | 10 083 | 10 260 | 48 574 | 21 709 | 2 917 | 5 827 | 21 013 | 423 298 | 449 655 | 412 127 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 545 | 166 900 | 267 861 | 1 715 156 | 551 838 | 505 751 | 409 839 | 586 304 | 466 592 | 757 324 | 1 173 783 | 789 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 816 | 114 868 | 181 478 | 1 579 114 | 434 108 | 260 766 | 1 179 548 | 658 447 | 494 742 | 607 603 | 711 355 | 629 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 302 | 8 335 | 19 330 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 1 355 421 | 1 368 469 | 774 878 | 774 090 | 659 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 360 | 17 247 | 6 014 | 2 207 | 22 968 | 15 807 | 15 721 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 344 | 291 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 743 | 739 | 2 521 | 4 459 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 271 | 18 | 182 | 7 807 | 209 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 247 | 6 014 | 2 207 | 22 968 | 15 807 | 15 721 | 14 454 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 599 | 208 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 172 | 411 | 599 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 344 | 5 293 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 743 | 739 | 2 112 | 4 459 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 7 807 | 2 | 209 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 335 | 19 330 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 106 748 | 1 368 469 | 993 756 | 774 090 | 659 862 | 380 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 335 | 19 330 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 106 748 | 1 368 469 | 993 756 | 774 090 | 659 862 | 380 051 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 302 | 8 335 | 19 330 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 1 355 421 | 1 368 469 | 774 878 | 774 090 | 659 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 140 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 070 | 1 072 235 | 1 046 770 | 1 144 563 | 1 230 970 | 483 134 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 048 570 | 1 075 735 | 1 050 170 | 1 147 963 | 1 234 370 | 503 724 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 450 | 3 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 140 | 17 140 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 405 | 1 046 770 | 1 144 563 | 1 230 966 | 483 134 | 589 882 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 056 905 | 1 050 170 | 1 147 963 | 1 234 366 | 503 724 | 610 472 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 140 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 335 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 106 748 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 335 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 17 190 | 106 748 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 335 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 106 748 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 335 | 5 030 | 97 793 | 86 407 | 106 748 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 17 140 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 140 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 595 | 747 836 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 595 | 747 836 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 836 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 747 836 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 100 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 495 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 056 905 | 1 050 170 | 1 147 963 | 1 234 370 | 503 724 | 610 472 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 048 570 | 1 075 735 | 1 050 170 | 1 147 964 | 1 234 370 | 503 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 841 116 | 476 123 | 243 352 | 60 556 | 368 608 | 856 925 | 1 926 079 | 882 194 | 3 415 519 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 062 304 | 9 572 946 | 10 113 231 | 11 417 200 | 12 201 289 | 14 897 419 | 30 097 075 | 101 718 731 | 95 490 330 | 21 688 498 | 30 411 202 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 873 685 | 9 386 427 | 9 636 706 | 11 038 239 | 12 028 593 | 14 698 115 | 29 827 368 | 83 301 930 | 70 651 543 | 7 939 889 | 28 806 627 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 128 | 62 817 | 21 300 | 1 828 458 | 13 387 784 | 13 668 775 | 1 251 289 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 619 | 186 519 | 476 525 | 378 961 | 128 568 | 136 487 | 248 407 | 16 588 343 | 11 451 003 | 79 834 | 353 286 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 221 188 | 9 096 823 | 9 869 879 | 11 356 644 | 11 832 681 | 14 040 494 | 28 170 996 | 103 968 621 | 94 608 136 | 22 078 458 | 26 995 683 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 806 607 | 8 012 229 | 7 767 025 | 8 483 462 | 9 856 850 | 11 164 280 | 23 466 290 | 30 146 235 | 83 800 726 | 18 715 698 | 24 436 510 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 838 021 | 845 500 | 659 980 | 591 327 | 700 341 | 1 911 660 | 1 585 405 | 1 714 495 | 1 821 682 | 2 002 124 | 2 253 286 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 582 | 1 387 | 32 052 | 2 926 | 1 688 | 22 355 | 84 271 | 32 572 | 76 261 | 31 050 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 803 | 7 403 | 1 875 | 29 394 | 22 620 | 312 781 | 578 908 | 18 592 | 384 240 | 274 837 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 513 175 | 230 304 | 1 408 947 | 2 281 855 | 127 555 | 538 177 | 2 767 451 | 71 444 712 | 8 934 564 | 900 135 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 281 | 105 895 | 740 635 | 1 737 615 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 746 452 | 1 297 516 | 1 221 725 | 648 064 | 811 109 | 1 719 379 | 3 169 192 | 41 023 446 | 4 350 583 | 5 851 105 | 1 822 044 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 383 | 14 283 | 7 306 | 50 | 254 | 41 732 | 205 494 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 709 890 | 1 266 453 | 1 179 240 | 625 195 | 775 246 | 1 711 395 | 3 127 460 | 5 050 410 | 4 336 525 | 4 569 361 | 1 360 243 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 562 | 20 680 | 28 202 | 15 563 | 35 813 | 7 730 | 4 543 | 14 058 | 1 281 744 | 461 801 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 762 999 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 652 171 | 1 993 041 | 1 457 988 | 542 169 | 846 653 | 2 023 516 | 4 816 277 | 40 282 811 | 5 219 290 | 4 113 490 | 2 295 735 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 781 | 55 813 | 148 183 | 56 661 | 63 642 | 151 686 | 147 257 | 78 509 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 591 390 | 1 937 228 | 1 309 805 | 485 508 | 783 011 | 1 871 830 | 4 669 020 | 5 018 760 | 5 219 290 | 4 113 490 | 2 217 226 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 264 051 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 217 045 | 79 851 | 690 | 1 821 | 900 | 1 558 237 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 078 165 | 2 405 087 | 2 044 412 | 2 275 637 | 122 126 | 1 093 370 | 3 939 251 | 8 448 621 | 6 931 592 | 802 500 | 561 326 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 078 165 | 2 405 087 | 2 044 412 | 2 275 637 | 104 936 | 1 093 370 | 3 939 251 | 8 448 621 | 6 931 592 | 802 500 | 561 326 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 190 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 903 165 | 2 188 042 | 1 964 561 | 2 420 821 | 121 436 | 1 129 698 | 3 937 430 | 8 447 721 | 5 373 355 | 2 246 814 | 1 821 049 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 150 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 903 165 | 2 188 042 | 1 964 561 | 2 420 821 | 121 436 | 1 129 698 | 3 937 430 | 8 447 721 | 5 373 355 | 2 234 814 | 756 826 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 914 223 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 397 | 86 940 | 21 267 | 333 754 | 516 460 | 280 815 | 1 571 724 | 1 682 105 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 82 | 166 | 1 590 | 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,73 млрд ₽ | 25,44 млрд ₽ | 24,53 млрд ₽ | 35,46 млрд ₽ | 37,54 млрд ₽ | 31,41 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 106,7 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ | 993,8 млн ₽ | 774,1 млн ₽ | 659,9 млн ₽ | 380,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,13 млрд ₽ | 11,94 млрд ₽ | 12,08 млрд ₽ | 24,12 млрд ₽ | 19,76 млрд ₽ | 17,18 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 610,5 млн ₽ | 3,32 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | 4,88 млрд ₽ | 5,52 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,2 % | -3,6 % | +44,6 % | +5,9 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,29 | 1,48 | 1,26 | 1,47 | 1,18 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,83 | 0,88 | 0,61 | 0,85 | 0,63 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,61 | 0,57 | 0,41 | 0,56 | 0,43 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,28 | 0,36 | 0,20 | 0,28 | 0,17 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 7,41 | 2,59 | 1,80 | 3,94 | 2,58 | 4,91 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 6,2 % | 3,8 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,4 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 5,4 % | 4,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 11,5 % | 8,2 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,2 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 41,2 % | 23,0 % | 15,9 % | 11,9 % | 13,1 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 2,13 | 2,03 | 1,47 | 1,90 | 1,83 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 80 дн. | 92 дн. | 122 дн. | 74 дн. | 91 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.54 (компаний: 5651).