Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКАЯ СВИНИНА", Батайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКАЯ СВИНИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 653 299 | 1 191 112 | 1 580 731 | 1 624 190 | 1 280 968 | 1 274 293 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 805 | 20 471 | 38 191 | 48 009 | 55 472 | 1 358 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 1 056 | 872 | 10 690 | 1 478 | 1 348 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 378 368 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 053 | 19 277 | 37 309 | 37 309 | 53 984 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 494 | 1 170 641 | 1 542 540 | 1 576 181 | 1 225 497 | 1 272 935 | 43 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 974 | 27 356 | 48 709 | 46 784 | 551 | 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 | 772 | 9 | 43 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 616 | 555 238 | 697 635 | 691 731 | 347 206 | 209 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 567 501 | 787 379 | 835 035 | 876 684 | 1 036 237 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 094 | 18 140 | 8 045 | 2 492 | 1 045 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 798 | 2 405 | 139 | 26 742 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 186 | 644 278 | 1 191 112 | 1 580 731 | 1 637 140 | 1 280 968 | 1 274 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 987 | 359 034 | 20 471 | 38 191 | 48 009 | 55 472 | 1 358 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 245 | 1 056 | 872 | 10 690 | 1 478 | 1 348 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 160 006 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 356 789 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 526 | 1 862 | 19 277 | 37 309 | 37 309 | 53 984 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 138 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 199 | 285 244 | 1 170 641 | 1 542 540 | 1 589 131 | 1 225 497 | 1 272 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 634 | 22 586 | 27 356 | 48 709 | 46 784 | 551 | 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 970 | 1 | 772 | 9 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 217 | 194 945 | 555 238 | 697 635 | 697 457 | 347 206 | 209 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 903 | 567 501 | 787 379 | 842 259 | 876 684 | 1 036 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 458 | 5 094 | 18 140 | 8 045 | 2 492 | 1 045 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 920 | 6 716 | 2 405 | 139 | 26 742 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 653 299 | 1 191 112 | 1 580 731 | 1 624 190 | 1 280 968 | 1 274 293 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 954 | 150 831 | 518 782 | 689 121 | 617 448 | 617 448 | 617 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 946 | 147 686 | 515 473 | 685 812 | 614 139 | 614 139 | 614 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 145 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 341 | 1 133 104 | 1 316 974 | 1 352 476 | 1 224 051 | 1 413 942 | 1 415 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 302 | 572 812 | 534 586 | 315 010 | 510 692 | 548 350 | 548 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 400 | 560 292 | 782 388 | 1 037 466 | 713 359 | 864 383 | 867 661 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 639 | 1 209 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 186 | 644 278 | 1 191 112 | 1 580 731 | 1 637 140 | 1 280 968 | 1 274 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 038 | 265 659 | 150 831 | 518 782 | 702 565 | 617 448 | 617 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 318 021 | 265 651 | 147 686 | 515 473 | 699 256 | 614 139 | 614 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 8 | 3 145 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 953 | 392 192 | 1 133 104 | 1 316 974 | 1 349 445 | 1 224 051 | 1 413 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 582 | 203 300 | 572 812 | 534 586 | 312 740 | 510 692 | 548 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 859 | 187 735 | 560 292 | 782 388 | 1 036 705 | 713 359 | 864 383 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 512 | 1 157 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 943 | 46 152 | 21 491 | 71 547 | 157 286 | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 882 290 | 2 595 308 | 1 789 649 | 3 218 782 | 3 821 913 | 187 384 | 27 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 818 347 | 2 549 156 | 1 768 158 | 3 147 235 | 3 664 627 | 195 494 | |
| Выручка за отчетный год | 2 594 362 | 1 789 649 | 3 218 782 | 3 821 913 | 187 384 | 27 | 68 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 586 | 21 491 | 71 547 | 157 286 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 027 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 511 | 48 031 | 70 299 | 148 259 | 25 118 | 3 571 | 544 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 624 | 18 356 | 32 173 | 205 | 360 | 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 545 776 | 1 768 158 | 3 147 235 | 3 664 627 | 195 494 | 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 316 | 9 027 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 616 | 63 508 | 48 031 | 70 299 | 148 259 | 25 118 | 3 571 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 011 | 19 223 | 18 356 | 32 173 | 205 | 360 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 377 | 28 886 | 27 207 | 62 020 | 49 612 | 37 432 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 870 | 58 949 | 78 041 | 102 373 | 117 858 | 40 667 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 707 | 222 693 | 235 684 | 643 127 | 107 448 | 8 | 1 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 750 | 241 428 | 342 940 | 774 185 | 151 429 | 135 451 | 1 275 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 334 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 261 | 19 865 | 28 886 | 27 207 | 61 671 | 49 612 | 37 432 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 384 | 31 870 | 58 949 | 78 041 | 92 445 | 117 858 | 40 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 053 | 163 647 | 221 261 | 235 684 | 643 093 | 107 448 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 912 | 115 275 | 234 935 | 342 940 | 781 191 | 151 429 | 135 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 500 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 447 | 34 | 2 531 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 49 | 163 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 417 | 1 335 | 17 416 | 26 976 | |||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 598 | 392 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 805 | 2 531 | 14 972 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 964 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 414 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 527 | 17 416 | 12 004 | ||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 392 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 500 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 191 | 79 250 | 162 202 | 162 382 | 145 660 | 196 566 | 1 276 250 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 191 | 79 250 | 162 202 | 162 382 | 145 660 | 196 566 | 1 276 250 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 191 | 79 250 | 162 202 | 162 382 | 145 660 | 196 566 | 1 276 250 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 191 | 79 250 | 162 202 | 162 382 | 145 660 | 196 566 | 1 276 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 918 | 36 226 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 666 992 | 2 446 717 | 2 567 983 | 4 301 573 | 255 456 | 767 | 1 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 494 346 | 1 950 439 | 2 465 292 | 4 264 950 | 217 714 | 714 | 1 963 |
| Прочие поступления за отчетный год | 172 646 | 496 278 | 102 691 | 36 623 | 37 742 | 53 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 534 074 | 2 410 491 | 4 160 278 | 4 982 618 | 386 920 | 1 872 | 2 024 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 340 958 | 1 933 705 | 2 373 848 | 2 895 854 | 337 151 | 266 | 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 285 | 17 290 | 27 498 | 32 550 | 12 496 | 1 500 | 581 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 15 929 | 27 381 | 130 594 | 10 558 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 827 | 443 567 | 1 731 551 | 1 923 620 | 26 715 | 106 | 499 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 218 | 224 549 | 61 886 | 14 403 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 218 | 224 549 | 61 886 | 14 403 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 992 | 660 132 | 355 656 | 675 014 | 144 420 | 60 | 61 |
| Поступления – всего за отчетный год | 329 323 | 922 080 | 424 365 | 675 014 | 144 625 | 60 | 61 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 329 323 | 922 080 | 424 365 | 675 014 | 144 625 | 60 | 61 |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 331 | 261 948 | 68 709 | 205 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 331 | 261 948 | 68 709 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 692 | 471 809 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 719 | 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -145,7 млн ₽ |
| Активы | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.