Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРС РЕЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРС РЕЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 960 977 | 2 240 469 | 3 516 465 | 2 949 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 951 | 27 014 | 46 878 | 24 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 701 | 916 | 131 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 993 | 13 795 | 15 466 | 10 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 958 | 11 518 | 30 496 | 13 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 940 026 | 2 213 455 | 3 469 587 | 2 925 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 833 | 70 350 | 60 173 | 100 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 626 | 82 521 | 185 981 | 63 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 688 | 1 584 027 | 1 581 217 | 1 322 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 039 879 | 476 557 | 1 642 216 | 1 439 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 724 911 | 2 960 977 | 2 207 888 | 3 516 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 677 | 20 951 | 35 159 | 46 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 701 | 916 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 675 | 8 993 | 13 795 | 15 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 002 | 11 958 | 19 663 | 30 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 682 234 | 2 940 026 | 2 172 729 | 3 469 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 837 | 92 833 | 70 350 | 60 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 816 | 180 626 | 82 522 | 185 981 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 077 | 1 626 688 | 1 543 300 | 1 581 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 772 504 | 1 039 879 | 476 557 | 1 642 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 960 977 | 2 240 469 | 3 516 465 | 2 949 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 145 438 | 1 423 452 | 1 814 832 | 2 350 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 142 793 | 1 420 807 | 1 812 187 | 2 347 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 82 | 19 536 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 82 | 19 536 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 815 539 | 816 943 | 1 701 551 | 579 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 803 319 | 805 514 | 1 676 161 | 566 352 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 220 | 11 429 | 25 390 | 13 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 724 911 | 2 960 977 | 2 207 888 | 3 516 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 438 | 1 145 438 | 1 390 871 | 1 814 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 965 793 | 1 142 793 | 1 388 226 | 1 812 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 82 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 82 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 756 473 | 1 815 539 | 816 943 | 1 701 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 178 | 1 803 319 | 805 514 | 1 676 161 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 295 | 12 220 | 11 429 | 25 390 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 617 | 2 058 155 | 2 762 768 | 2 862 289 |
| Выручка за предыдущий год | 3 551 893 | 4 879 588 | 6 598 813 | 7 473 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 125 276 | 2 821 433 | 3 836 045 | 4 611 705 |
| Выручка за отчетный год | 4 879 588 | 6 598 813 | 7 473 994 | 7 422 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 058 155 | 2 762 768 | 2 862 289 | 2 651 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 296 | 446 718 | 558 039 | 440 076 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 584 931 | 2 112 834 | 2 093 755 | 2 008 911 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 928 | 203 216 | 210 495 | 202 905 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 821 433 | 3 836 045 | 4 611 705 | 4 770 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 149 | 284 296 | 405 992 | 558 039 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 114 952 | 1 584 931 | 2 153 560 | 2 093 755 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 516 | 188 928 | 203 216 | 210 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 571 | 431 960 | 612 847 | 750 337 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 821 | 41 087 | 91 496 | 63 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 836 | 428 996 | 51 154 | 335 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 382 | 484 841 | 87 842 | 88 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 637 | 300 571 | 391 234 | 612 847 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 552 | 12 821 | 41 087 | 91 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 522 | 106 836 | 60 833 | 51 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 586 | 103 382 | 116 678 | 87 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 053 | 177 000 | 245 433 | 423 961 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 633 | 111 527 | 153 432 | 199 707 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 167 | 12 044 | 7 705 | 10 832 |
| Прочее за предыдущий год | 4 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 527 | 153 432 | 199 707 | 177 777 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 456 | 67 554 | 66 315 | 64 518 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 739 | 63 456 | 67 554 | 66 315 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 440 | 10 832 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 000 | 278 014 | 423 961 | 535 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 000 | 278 014 | 423 961 | 535 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 053 | 177 000 | 245 433 | 423 961 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 793 | 1 142 793 | 1 388 226 | 1 815 187 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 968 438 | 1 145 438 | 1 390 871 | 1 817 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 793 | 1 420 807 | 1 815 187 | 2 350 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 145 438 | 1 423 452 | 1 817 832 | 2 353 584 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 000 | 278 014 | 426 961 | 535 752 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 000 | 278 014 | 426 961 | 535 752 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 000 | 278 014 | 426 961 | 535 752 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 000 | 278 014 | 426 961 | 535 752 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 145 438 | 1 423 452 | 1 814 832 | 2 350 584 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 968 438 | 1 145 438 | 1 390 871 | 1 814 832 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 677 | 1 310 135 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 341 515 | 6 452 845 | 7 470 948 | 7 614 032 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 328 158 | 6 411 361 | 7 378 751 | 7 549 617 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 357 | 41 484 | 92 197 | 64 415 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 111 838 | 6 957 691 | 6 160 813 | 8 000 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 719 147 | 5 903 658 | 5 475 507 | 7 414 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 652 | 111 350 | 119 288 | 120 012 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 583 | 88 038 | 121 011 | 274 447 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 456 | 854 645 | 445 007 | 190 904 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 080 | 2 631 | 1 863 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 080 | 2 631 | 1 863 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 977 | 11 718 | 6 684 | 2 516 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 977 | 11 718 | 6 684 | 2 516 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 227 700 | 1 306 082 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 675 | 184 040 |