Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШСЕРВИС-МСК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШСЕРВИС-МСК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	82 919	108 327	127 200	141 537	127 514	119 852	126 069
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	531	570	630	493	420	308	485
Нематериальные активы на конец отчетного года		25	39
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	523	537	583	439	324	225	415
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				54	96	83	70
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8	8	8
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	82 388	107 757	126 570	141 045	127 094	119 543	125 583
Запасы на конец отчетного года	54 900	67 591	86 071	91 003	72 352	65 767	71 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			1 738
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 052	28 938	31 026	33 815	51 754	47 141	46 772
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 437	1 221	7 565	16 227	2 988	6 635	7 470
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6	169
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	65 039	82 919	108 327	127 200	141 537	127 514	119 852
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	738	531	570	630	493	420	308
Нематериальные активы на конец предыдущего года			25
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	729	523	537	583	439	324	225
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				47	54	96	83
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8	8	8
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	64 301	82 388	107 757	126 570	141 045	127 094	119 543
Запасы на конец предыдущего года	47 293	54 900	67 591	86 071	91 003	72 352	65 767
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 272	20 052	28 938	32 934	33 815	51 754	47 141
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		5 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 882	2 437	1 221	7 565	16 227	2 988	6 635
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	854		6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	82 920	108 327	127 200	141 537	127 514	119 852	126 069
ИТОГО капитал на конец отчетного года	65 942	89 224	108 041	124 812	114 100	105 608	111 639
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	65 932	89 214	108 031
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	13	14	16	17	18	19	19
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	13	14	16
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				17	18	19	19
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 965	19 089	19 143	16 708	13 396	14 225	14 411
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 952	17 379	17 370	15 008	11 532	12 283	12 528
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 013	1 710	1 773
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 700	1 864	1 942	1 883
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	65 039	82 920	108 327	127 200	141 537	127 514	119 852
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54 027	65 942	89 224	108 041	124 812	114 100	105 608
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	54 017	65 932	89 214
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11	13	14	16	17	18	19
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	11	13	14
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				16	17	18	19
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 000	16 965	19 089	19 143	16 708	13 396	14 225
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 771	14 952	17 378	17 370	15 008	11 532	12 283
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 013	1 710
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	229			1 773	1 700	1 864	1 942

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	102 852	124 720	161 750	64 247	58 262	40 144	29 819
Выручка за предыдущий год	560 943	696 066	811 644	739 953	657 586	665 030	593 463
Себестоимость продаж за предыдущий год	458 091	571 346	649 894	675 706	599 324	624 886	563 644
Выручка за отчетный год	696 066	811 644	739 953	657 586	665 030	593 463	586 761
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	124 720	161 750	155 914	58 262	40 144	29 819	20 994
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	42 841	69 414	64 248	58 262	40 144	29 819	20 994
Коммерческие расходы за отчетный год	81 879	92 336	91 666
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	571 346	649 894	584 039	599 324	624 886	563 644	565 767
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	27 076	42 841	69 414	64 247	58 262	40 144	29 819
Коммерческие расходы за предыдущий год	75 776	81 879	92 336
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	41 256	69 338	64 215	58 556	38 249	28 309	22 122
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	559	862	1 347	1 276	949	2 028	3 124
Прочие расходы за отчетный год	2 144	938	1 380	982	2 844	3 538	1 996
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	26 040	41 256	69 338	64 214	58 556	38 249	28 309
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 524	559	862	1 347	1 276	949	2 028
Прочие расходы за предыдущий год	2 560	2 144	938	1 380	982	2 844	3 538
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 672	32 786	55 593	51 663	46 912	30 332	22 370
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 365	8 469	13 744	12 551	11 644	7 917	5 939
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	11		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 469	13 744	12 551	11 644	7 917	5 939	4 252
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		122	291
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			122
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	32 786	55 593	51 663	46 912	30 332	22 370	17 870
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	32 786	55 593	51 663	46 912	30 332	22 370	17 870
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	20 672	32 786	55 593
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	55,6 млн ₽	51,7 млн ₽	46,9 млн ₽	30,3 млн ₽	22,4 млн ₽	17,9 млн ₽
Активы	108,3 млн ₽	127,2 млн ₽	141,5 млн ₽	127,5 млн ₽	119,9 млн ₽	126,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	124,8 млн ₽	114,1 млн ₽	105,6 млн ₽	111,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	5,64	6,61	8,44	9,49	8,40	8,71
Коэффициент быстрой ликвидности	2,10	2,02	3,00	4,09	3,78	3,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,59	0,40	0,97	0,22	0,47	0,52
Коэффициент автономии	—	—	0,88	0,89	0,88	0,89
Финансовый рычаг	—	—	0,13	0,12	0,13	0,13
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	51,3 %	40,6 %	33,1 %	23,8 %	18,7 %	14,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	37,6 %	26,6 %	21,2 %	16,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	38 дн.	54 дн.	55 дн.	42 дн.	43 дн.	46 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	10 дн.	11 дн.	9 дн.	7 дн.	8 дн.	8 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,88	0,89	0,88	0,89
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	16,38	16,80	15,14	15,09

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.