Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРРИЛЛ ЛИНЧ СЕКЬЮРИТИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРРИЛЛ ЛИНЧ СЕКЬЮРИТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 954 030 | 2 053 978 | 3 616 218 | 1 706 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 778 | 20 278 | 116 506 | 84 965 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 17 778 | 18 241 | 116 506 | 84 965 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 037 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 936 252 | 2 033 700 | 3 499 712 | 1 621 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 585 | 585 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 995 | 1 150 | 5 395 | 1 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 384 994 | 1 166 784 | 3 075 522 | 1 174 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 216 011 | 47 684 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 667 | 817 497 | 418 795 | 444 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 928 775 | 1 954 030 | 2 053 978 | 3 616 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 764 | 17 778 | 20 278 | 116 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 18 764 | 17 778 | 18 241 | 116 506 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 037 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 910 011 | 1 936 252 | 2 033 700 | 3 499 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 791 | 585 | 585 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 995 | 1 150 | 5 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 295 364 | 1 384 994 | 1 166 784 | 3 075 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 299 124 | 216 011 | 47 684 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 732 | 333 667 | 817 497 | 418 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 954 030 | 2 053 978 | 3 616 218 | 1 706 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 380 | 729 510 | 655 833 | 704 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 254 696 | 254 696 | 254 696 | 254 696 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 489 184 | 461 314 | 387 637 | 435 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 196 650 | 1 324 468 | 2 960 385 | 1 001 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 495 | 4 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 916 | 1 251 827 | 2 892 173 | 803 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 734 | 72 641 | 64 717 | 193 625 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 928 775 | 1 954 030 | 2 053 978 | 3 616 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 707 379 | 757 380 | 729 510 | 655 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 254 696 | 254 696 | 254 696 | 254 696 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 439 183 | 489 184 | 461 314 | 387 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 221 396 | 1 196 650 | 1 324 468 | 2 960 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 818 | 1 136 916 | 1 251 827 | 2 892 173 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 578 | 59 734 | 72 641 | 64 717 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 559 380 | 3 563 335 | 2 912 090 | 1 784 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 579 798 | 3 594 624 | 2 942 113 | 1 787 727 |
| Выручка за отчетный год | 3 563 335 | 2 912 090 | 1 784 357 | 1 708 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 602 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 602 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 594 624 | 2 942 113 | 1 787 727 | 1 395 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 492 | 48 006 | 139 877 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 254 | 16 632 | 3 266 | 3 404 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 627 664 | 513 878 | 428 078 | 465 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 137 | 452 481 | 447 105 | 642 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 115 | 103 492 | 48 006 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 84 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 460 | 23 254 | 16 632 | 3 266 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 343 374 | 627 664 | 513 878 | 428 078 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 385 | 516 137 | 452 481 | 447 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 940 | 50 001 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 175 | 41 987 | 75 876 | 54 546 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 504 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 987 | 75 876 | 54 546 | 77 720 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 288 | 66 275 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 151 | 21 288 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 504 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 001 | 48 263 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 001 | 48 263 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 940 | 50 001 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 254 696 | 254 696 | 254 696 | 254 696 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 183 | 489 184 | 461 314 | 387 637 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 707 379 | 757 380 | 729 510 | 655 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 254 696 | 254 696 | 254 696 | 254 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 184 | 461 314 | 387 637 | 435 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 757 380 | 729 510 | 655 833 | 704 096 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 001 | 48 263 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 001 | 48 263 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 001 | 48 263 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 001 | 48 263 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 870 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 870 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 870 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 870 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 757 380 | 729 510 | 655 833 | 704 096 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 707 379 | 757 380 | 729 510 | 655 833 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 255 382 | 45 721 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 623 740 | 2 644 243 | 2 084 420 | 1 796 089 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 636 067 | 1 986 239 | 1 791 072 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 083 | 2 917 | 50 497 | 5 017 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 216 | 2 388 861 | 2 348 208 | 1 750 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 793 712 | 1 044 058 | 718 257 | 652 534 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 910 407 | 1 244 743 | 902 967 | 942 140 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 405 | 77 849 | 73 528 | 74 078 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 692 | 22 211 | 653 456 | 10 890 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 106 088 | 199 760 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 154 | 208 612 | 513 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 513 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 232 154 | 182 163 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 449 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 066 | 8 852 | 116 226 | 9 699 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 210 | 8 852 | 116 226 | 9 699 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 119 856 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 455 142 | 36 022 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 323 | 28 688 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |