Финансы ЗАО "ЗАРЕЧЬЕ", Останково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЕЧЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 792 | 3 680 | 2 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 808 | 3 040 | 2 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 673 | 905 | 728 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 135 | 2 135 | 2 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 984 | 640 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 638 | 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 346 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 843 | 8 792 | 3 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 577 | 4 808 | 3 040 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 442 | 2 673 | 905 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 135 | 2 135 | 2 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 266 | 3 984 | 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 043 | 2 638 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 1 346 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 792 | 3 680 | 2 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 013 | 5 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 732 | 5 247 | 4 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 745 | 745 | 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 987 | 4 502 | 4 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 843 | 8 792 | 3 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 880 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 013 | 5 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 | 50 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 824 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 996 | 8 732 | 5 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 235 | 745 | 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 761 | 7 987 | 4 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 273 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 021 | 4 567 | 5 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 252 | 6 419 | 7 636 |
| Выручка за отчетный год | 4 567 | 5 857 | 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 419 | 7 636 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 154 | 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 079 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 231 | 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 193 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 878,20 |
| Рентабельность продаж | -40,6 % |
| Чистая рентабельность | -40,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18 700,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.