Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС", Тутаев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 035 | 2 644 | 2 461 | 2 440 | 5 143 | 9 431 | 11 979 | 13 820 | 20 234 | 26 043 | 34 695 | 34 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 244 | 1 899 | 5 247 | 11 951 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 2 244 | 1 899 | 5 247 | 11 951 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 035 | 2 644 | 2 461 | 2 440 | 5 143 | 9 431 | 11 979 | 13 810 | 17 990 | 24 144 | 29 448 | 22 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 901 | 1 198 | 1 181 | 768 | 1 366 | 384 | 164 | 13 | 7 | 42 | 4 088 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 1 437 | 1 279 | 1 669 | 3 777 | 8 803 | 11 328 | 13 248 | 17 208 | 21 438 | 20 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 822 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 10 | 1 | 2 | 244 | 486 | 549 | 775 | 2 664 | 4 655 | 482 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 038 | 2 035 | 2 644 | 2 461 | 2 440 | 5 143 | 9 431 | 13 094 | 13 820 | 20 234 | 26 043 | 34 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 10 | 2 244 | 1 899 | 5 247 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 10 | 2 244 | 1 899 | 5 247 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 038 | 2 035 | 2 644 | 2 461 | 2 440 | 5 143 | 9 431 | 13 027 | 13 810 | 17 990 | 24 145 | 29 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 852 | 901 | 1 198 | 1 181 | 768 | 1 366 | 384 | 45 | 13 | 7 | 42 | 4 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 172 | 1 121 | 1 437 | 1 279 | 1 669 | 3 777 | 8 803 | 12 183 | 13 248 | 17 208 | 21 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 705 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 14 | 10 | 1 | 2 | 244 | 799 | 549 | 775 | 2 664 | 4 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 035 | 2 644 | 2 461 | 2 440 | 5 143 | 9 431 | 11 979 | 13 820 | 20 234 | 26 043 | 34 695 | 34 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 17 | 23 | 50 | 963 | 169 | 240 | 697 | 2 043 | 4 981 | 10 231 | 12 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 13 | 40 | 953 | 159 | 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 729 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 030 | 2 628 | 2 438 | 2 389 | 4 181 | 9 262 | 11 739 | 13 122 | 17 462 | 21 062 | 24 465 | 22 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 39 | 2 | 3 671 | 455 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 985 | 2 589 | 2 336 | 2 287 | 4 079 | 9 160 | 11 635 | 9 451 | 17 462 | 21 062 | 24 010 | 22 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 038 | 2 035 | 2 644 | 2 461 | 2 440 | 5 143 | 9 431 | 13 094 | 13 820 | 20 234 | 26 043 | 34 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 | 17 | 23 | 50 | 963 | 169 | 249 | 697 | 2 043 | 4 981 | 10 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 13 | 40 | 953 | 159 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 729 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 729 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 028 | 2 030 | 2 628 | 2 438 | 2 389 | 4 181 | 9 262 | 12 845 | 13 122 | 17 462 | 21 062 | 24 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 39 | 3 671 | 455 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 028 | 1 985 | 2 589 | 2 336 | 2 287 | 4 079 | 9 160 | 12 845 | 9 451 | 17 462 | 21 062 | 24 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 502 | 3 194 | 1 250 | 1 267 | 1 319 | 4 004 | 11 611 | 29 581 | 33 611 | 47 950 | 69 902 | 89 764 |
| Выручка за предыдущий год | 5 270 | 8 180 | 5 402 | 4 525 | 2 659 | 7 961 | 19 770 | 14 979 | 17 043 | 25 155 | 36 887 | 46 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 232 | 4 986 | 4 152 | 3 258 | 1 340 | 3 957 | 8 159 | 14 602 | 16 568 | 22 795 | 33 015 | 43 215 |
| Выручка за отчетный год | 8 180 | 5 402 | 4 525 | 2 659 | 7 961 | 19 770 | 17 425 | 17 043 | 25 155 | 36 887 | 46 549 | 36 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 1 267 | 1 319 | 4 004 | 11 611 | 7 228 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 810 | 112 | 379 | 60 | 144 | 453 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 440 | 1 155 | 940 | 3 944 | 11 467 | 6 775 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 317 | 4 152 | 3 258 | 1 340 | 3 957 | 8 159 | 10 197 | 16 568 | 22 795 | 33 015 | 43 215 | 34 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 863 | 810 | 112 | 379 | 60 | 144 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 331 | 440 | 1 155 | 940 | 3 944 | 11 467 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 845 | 14 | 8 | 34 | 37 | 77 | 371 | 153 | 561 | 291 | 258 | 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 25 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 845 | 796 | 104 | 345 | 23 | 67 | 82 | 149 | 561 | 266 | 258 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 14 | 8 | 34 | 37 | 77 | 278 | 153 | 561 | 291 | 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 25 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 845 | 796 | 104 | 345 | 23 | 67 | 278 | 149 | 561 | 266 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 14 | 11 | 6 | 27 | 30 | 61 | 79 | 264 | 1 439 | 2 905 | 2 461 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 20 | 66 | 360 | 726 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 74 | 66 | 360 | 726 | 615 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 11 | 6 | 27 | 30 | 61 | 294 | 264 | 1 439 | 2 905 | 2 461 | 1 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 11 | 6 | 27 | 30 | 61 | 294 | 264 | 1 439 | 2 905 | 2 461 | 1 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 11 | 6 | 27 | 30 | 61 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 40 | 953 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 50 | 963 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 953 | 159 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 963 | 169 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 912 | 77 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 912 | 77 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 912 | 77 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 912 | 77 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 | 1 064 | 271 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 | 152 | 1 064 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 2 | 244 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 828 | 8 008 | 18 842 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 411 | 7 936 | 18 707 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 417 | 72 | 135 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 827 | 8 010 | 18 598 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 894 | 7 458 | 16 716 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 7 | 15 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 842 | 545 | 1 867 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 294 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 697 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +47,6 % | +46,6 % | +26,2 % | -20,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,15 | 1,20 | 1,02 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 1,14 | 1,04 | 1,01 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 1,01 | 0,46 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 18,83 | 8,90 | 4,23 | 2,39 | 1,79 | 0,85 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | 9,4 % | 10,5 % | 7,2 % | 6,6 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 5,7 % | 7,9 % | 5,3 % | 4,4 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,9 % | 7,1 % | 11,2 % | 7,1 % | 4,7 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,9 % | 70,4 % | 58,3 % | 24,1 % | 13,1 % | 3,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,23 | 1,24 | 1,42 | 1,34 | 1,07 | 1,09 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 284 дн. | 250 дн. | 212 дн. | 162 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 35 дн. | 2 дн. | 99 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 123).