Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА "КОПРИНО", Ясенево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА "КОПРИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 624 | 59 434 | 56 216 | 55 119 | 54 056 | 53 577 | 52 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 543 | 58 850 | 55 956 | 54 916 | 53 951 | 53 204 | 52 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 981 | 53 159 | 49 539 | 47 745 | 46 038 | 44 525 | 43 022 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 562 | 5 691 | 6 417 | 7 171 | 7 913 | 8 679 | 9 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 081 | 584 | 260 | 203 | 105 | 373 | 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 115 | 389 | 34 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 120 | 145 | 123 | 42 | 2 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 74 | 81 | 73 | 54 | 366 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 517 | 61 624 | 59 434 | 56 216 | 55 119 | 54 056 | 53 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 982 | 58 543 | 58 850 | 55 956 | 54 916 | 53 951 | 53 204 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 396 | 53 981 | 53 159 | 49 539 | 47 745 | 46 038 | 44 525 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 586 | 4 562 | 5 691 | 6 417 | 7 171 | 7 913 | 8 679 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 535 | 3 081 | 584 | 260 | 203 | 105 | 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 671 | 2 115 | 389 | 34 | 7 | 9 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 669 | 120 | 145 | 123 | 42 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 584 | 297 | 74 | 81 | 73 | 54 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 624 | 59 434 | 56 216 | 55 119 | 54 056 | 53 577 | 52 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 678 | 53 366 | 48 064 | 44 887 | 41 778 | 38 539 | 35 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 946 | 6 068 | 8 152 | 10 232 | 12 278 | 15 038 | 17 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 | 5 304 | 7 712 | 10 024 | 11 928 | 14 621 | 17 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 227 | 259 | 440 | 208 | 350 | 417 | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 517 | 61 624 | 59 434 | 56 216 | 55 119 | 54 056 | 53 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 335 | 58 678 | 53 366 | 48 064 | 44 887 | 41 778 | 38 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 500 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 182 | 2 946 | 6 068 | 8 152 | 10 232 | 12 278 | 15 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 994 | 2 719 | 5 304 | 7 712 | 10 024 | 11 928 | 14 621 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 227 | 259 | 440 | 208 | 350 | 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 705 | 3 996 | 4 731 | 5 806 | 5 326 | 5 045 | 5 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 221 | 8 623 | 11 924 | 9 556 | 9 307 | 8 887 | 9 298 |
| Выручка за отчетный год | 3 996 | 4 731 | 5 806 | 5 326 | 5 045 | 5 360 | 5 490 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 623 | 11 924 | 9 556 | 9 307 | 8 887 | 9 298 | 9 679 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 24 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 803 | 85 | 10 | 167 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 230 | 46 | 2 254 | 35 | 19 | 67 | 105 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 5 | 24 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 223 | 803 | 85 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 458 | 1 230 | 46 | 2 254 | 35 | 19 | 67 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 535 | 977 | 1 129 | 726 | 754 | 742 | 766 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 159 | 480 | 32 | 28 | 34 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 170 | 150 | 159 | 480 | 32 | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 977 | 1 129 | 726 | 754 | 742 | 766 | 799 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 500 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 335 | 58 678 | 53 366 | 48 064 | 44 887 | 41 778 | 38 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 678 | 53 366 | 48 064 | 44 887 | 41 778 | 38 539 | 35 211 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 28 500 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 17 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 657 | 5 312 | 5 302 | 3 177 | 3 109 | 3 239 | 3 328 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 657 | 5 312 | 5 302 | 3 177 | 3 109 | 3 239 | 3 328 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 657 | 5 312 | 5 302 | 3 177 | 3 109 | 3 239 | 3 328 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 657 | 5 312 | 5 302 | 3 177 | 3 109 | 3 239 | 3 328 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 678 | 53 366 | 48 064 | 44 887 | 41 778 | 38 539 | 35 211 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 335 | 58 678 | 53 366 | 48 064 | 44 887 | 41 778 | 38 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 605 | 312 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 568 | 4 637 | 5 888 | 5 395 | 4 714 | 5 425 | 5 389 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 568 | 4 621 | 5 710 | 5 354 | 4 682 | 5 323 | 5 389 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 140 | 41 | 32 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 38 | 102 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 754 | 5 295 | 5 283 | 5 437 | 4 733 | 5 113 | 5 596 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 114 | 1 155 | 1 116 | 1 138 | 758 | 1 020 | 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 697 | 2 264 | 2 596 | 2 469 | 2 341 | 2 408 | 2 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 | 2 189 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 943 | 1 876 | 1 542 | 1 830 | 1 634 | 1 685 | 7 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 | 5 | 85 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 158 | 5 | 85 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 259 | 70 | 98 | 51 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 259 | 70 | 98 | 51 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.