Финансы ООО "ЯРОСЛАВСКОЕВЗМОРЬЕ", Погорелка (погорельская с/а)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКОЕВЗМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 179 | 19 081 | 36 039 | 57 481 | 251 987 | 308 055 | 245 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 206 | 14 072 | 28 315 | 27 461 | 120 014 | 158 094 | 150 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 198 | 12 198 | 21 744 | 12 483 | 65 534 | 108 668 | 108 621 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 008 | 1 874 | 6 493 | 8 194 | 46 247 | 46 523 | 42 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 715 | 8 169 | 2 849 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 973 | 5 009 | 7 724 | 30 020 | 131 974 | 149 961 | 94 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 6 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 742 | 1 183 | 3 467 | 353 | 337 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 4 996 | 5 956 | 15 048 | 19 621 | 16 944 | 2 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 927 | 104 882 | 131 563 | 92 342 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 22 | 6 857 | 3 626 | 960 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 23 | 134 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 054 | 17 179 | 19 081 | 36 039 | 57 481 | 251 987 | 308 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 601 | 13 536 | 14 072 | 28 315 | 27 461 | 120 014 | 158 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 69 | 60 | 51 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 208 | 12 199 | 12 198 | 21 744 | 12 483 | 65 534 | 108 668 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 393 | 1 337 | 1 874 | 6 493 | 8 194 | 46 247 | 46 523 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 715 | 8 169 | 2 849 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 453 | 3 643 | 5 009 | 7 724 | 30 020 | 131 974 | 149 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 742 | 1 183 | 3 467 | 353 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 236 | 3 643 | 4 996 | 5 956 | 15 048 | 19 621 | 16 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 927 | 104 882 | 131 563 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 13 | 22 | 6 857 | 3 626 | 960 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 23 | 134 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 179 | 19 081 | 36 039 | 57 482 | 251 987 | 308 055 | 245 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 210 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 793 | 11 793 | 11 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 400 | 77 616 | 123 616 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 930 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 9 | 102 | 93 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 930 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 9 | 102 | 93 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 039 | 19 437 | 47 479 | 75 855 | 482 451 | 478 053 | 410 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 393 | 15 961 | 29 923 | 69 654 | 425 210 | 403 645 | 363 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 646 | 3 476 | 17 556 | 6 201 | 57 242 | 74 408 | 46 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 054 | 17 179 | 19 081 | 36 039 | 57 482 | 251 987 | 308 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 568 | 4 211 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 793 | 11 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 400 | 77 616 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 930 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 9 | 102 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 930 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 9 | 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 556 | 10 040 | 19 437 | 47 479 | 75 855 | 482 451 | 478 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 930 | 8 393 | 15 961 | 29 923 | 69 654 | 425 210 | 403 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 626 | 1 647 | 3 476 | 17 556 | 6 201 | 57 242 | 74 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 5 | 16 | 3 213 | 9 629 | 3 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 | 5 | 16 | 3 213 | 9 653 | 3 438 | 5 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 14 | 43 446 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 | 16 | 3 213 | 9 653 | 3 438 | 5 488 | 4 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 16 | 3 213 | 9 629 | 3 424 | 738 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 537 | 522 | 517 | 214 | 179 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 605 | 8 438 | 14 655 | 15 098 | 22 617 | 25 085 | 27 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 14 | 43 446 | 4 132 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 537 | 522 | 517 | 214 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 505 | 6 605 | 8 438 | 14 655 | 15 098 | 22 617 | 25 085 |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 3 966 | 4 836 | 3 844 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | 749 | 1 435 | 2 632 | 19 435 | 24 696 | 22 076 |
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 28 | 250 | 85 759 | 12 756 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 198 | 417 | 146 | 3 045 | 5 599 | 3 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 3 966 | 4 836 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 331 | 749 | 1 435 | 2 632 | 19 435 | 24 696 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 285 | 28 | 250 | 85 759 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 50 | 198 | 417 | 146 | 3 045 | 5 599 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 146 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 663 | 1 487 | 1 874 | 2 746 | 1 702 | 7 027 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 19 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 487 | 1 874 | 2 746 | 1 702 | 7 027 | 28 | 6 861 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 567 | 4 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 793 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 210 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 410 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 14 400 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 410 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | 7 495 | 11 085 | 6 933 | 192 617 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 357 | 7 495 | 11 085 | 6 933 | 192 617 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | 7 495 | 11 085 | 6 933 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 357 | 7 495 | 11 085 | 6 933 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 617 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 192 617 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 210 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 568 | 4 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 269 | 3 | 4 520 | 14 271 | 804 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 | 3 | 3 820 | 14 269 | 750 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 17 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 1 | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 618 | 6 809 | 28 838 | 28 490 | 24 191 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 21 | 13 316 | 9 914 | 1 961 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 661 | 2 042 | 1 983 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 473 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 464 | 6 788 | 13 861 | 4 247 | 884 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 800 | 2 065 | 2 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 065 | 2 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 139 | 4 517 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 318 | 4 517 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 821 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 819 | 12 527 | 37 128 | 19 823 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 819 | 12 527 | 38 240 | 20 550 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 819 | 12 527 | 38 212 | 20 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 112 | 727 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 112 | 727 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 9 | 6 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | -31,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -40,6 млн ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 252,0 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | 245,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,3 млн ₽ | — | — | -164,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,27 | 0,31 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,31 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | — | — | -0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -12,3 % | -1,0 % | -16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 255 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.