Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМГ РЫБИНСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМГ РЫБИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 204 | 215 321 | 234 388 | 218 766 | 222 976 | 240 424 | 239 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 175 | 102 108 | 131 714 | 89 135 | 88 556 | 84 576 | 77 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 16 960 | 19 862 | 19 862 | 3 831 | 3 831 | 319 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 904 | 74 159 | 68 568 | 61 900 | 53 265 | 51 739 | 47 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 36 228 | 10 218 | 10 218 | 10 218 | 10 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 254 | 8 030 | 7 009 | 13 186 | 21 242 | 22 300 | 20 432 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 029 | 113 213 | 102 674 | 129 631 | 134 420 | 155 848 | 161 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 236 | 71 419 | 47 677 | 65 055 | 65 673 | 81 585 | 64 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 038 | 39 576 | 52 108 | 61 530 | 65 159 | 58 576 | 93 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 245 | 233 | 17 | 2 031 | 1 997 | 13 502 | 3 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 510 | 1 985 | 2 872 | 1 015 | 1 591 | 2 185 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 542 | 112 204 | 215 321 | 234 388 | 218 766 | 222 976 | 240 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 228 | 66 175 | 102 108 | 131 715 | 89 135 | 88 556 | 84 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 16 960 | 19 862 | 19 862 | 3 831 | 3 831 | 319 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 228 | 40 904 | 74 159 | 68 568 | 61 900 | 53 265 | 51 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 228 | 10 218 | 10 218 | 10 218 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 254 | 8 030 | 7 009 | 13 186 | 21 242 | 22 300 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 315 | 46 029 | 113 212 | 102 673 | 129 631 | 134 420 | 155 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 988 | 23 236 | 71 419 | 47 677 | 65 055 | 65 673 | 81 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 297 | 12 038 | 39 576 | 52 108 | 61 530 | 65 159 | 58 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 768 | 8 245 | 233 | 17 | 2 031 | 1 997 | 13 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 231 | 2 510 | 1 985 | 2 872 | 1 015 | 1 591 | 2 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 204 | 215 321 | 234 388 | 218 766 | 222 976 | 240 424 | 239 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 102 337 | 102 390 | 71 665 | 25 366 | 13 389 | 30 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 173 | 47 665 | 65 454 | 98 083 | 98 159 | 125 196 | 128 967 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 289 | 45 007 | 63 034 | 95 429 | 96 863 | 124 710 | 124 608 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 884 | 2 658 | 2 420 | 2 654 | 1 296 | 486 | 4 359 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 720 | 65 319 | 66 544 | 49 018 | 99 452 | 101 839 | 79 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 804 | 5 161 | 9 620 | 7 311 | 20 547 | 22 554 | 22 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 631 | 57 139 | 54 151 | 40 107 | 76 836 | 77 666 | 53 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 285 | 3 019 | 2 773 | 1 600 | 2 068 | 1 619 | 3 674 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 543 | 112 204 | 215 321 | 234 388 | 218 766 | 222 976 | 240 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 887 | 311 | 102 337 | 102 390 | 71 665 | 25 366 | 13 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 000 | 38 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 437 | 51 173 | 47 665 | 65 454 | 98 083 | 98 159 | 125 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 428 | 49 289 | 45 007 | 63 034 | 95 429 | 96 863 | 124 710 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 884 | 2 658 | 2 420 | 2 654 | 1 296 | 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 219 | 60 720 | 65 319 | 66 544 | 49 018 | 99 452 | 101 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 018 | 12 804 | 5 161 | 9 620 | 7 311 | 20 547 | 22 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 201 | 44 631 | 57 139 | 54 151 | 40 107 | 76 836 | 77 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 285 | 3 019 | 2 773 | 1 600 | 2 068 | 1 619 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 532 | 36 240 | 29 622 | 13 038 | 7 276 | 2 472 | 43 304 |
| Выручка за предыдущий год | 137 151 | 161 808 | 137 670 | 148 933 | 131 320 | 170 226 | 293 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 619 | 125 568 | 108 048 | 135 895 | 124 044 | 167 754 | 249 960 |
| Выручка за отчетный год | 161 808 | 137 670 | 148 933 | 131 320 | 170 226 | 293 264 | 364 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 240 | 29 622 | 13 038 | 7 276 | 2 472 | 43 304 | 67 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 789 | 1 756 | 2 345 | 34 941 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 107 | 122 | 37 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 423 | 27 759 | 37 781 | 34 694 | 40 153 | 40 959 | 32 928 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 568 | 108 048 | 135 895 | 124 044 | 167 754 | 249 960 | 296 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 113 | 14 789 | 1 756 | 2 345 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | 28 | 107 | 122 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 317 | 21 423 | 27 759 | 37 781 | 34 694 | 40 153 | 40 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 878 | 2 430 | 1 575 | 24 456 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 120 | 2 626 | 3 125 | 920 | 920 | 793 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 776 | 4 247 | 5 182 | 8 787 | 9 609 | 11 260 | 11 942 |
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 9 193 | 48 499 | 17 398 | 6 698 | 8 916 | 10 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 618 | 5 392 | 19 503 | 16 731 | 15 510 | 11 493 | 9 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 581 | 10 878 | 2 430 | 1 575 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 3 | 1 120 | 2 626 | 3 125 | 920 | 920 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 966 | 1 776 | 4 247 | 5 182 | 8 787 | 9 609 | 11 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 469 | 480 | 9 193 | 48 499 | 17 398 | 6 698 | 8 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 058 | 2 618 | 5 392 | 19 503 | 16 731 | 15 510 | 11 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 926 | 8 073 | 26 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 3 035 | 773 | 234 | 1 358 | 809 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 | 566 | 115 | 6 176 | 8 056 | 1 057 | |
| Прочее за предыдущий год | 470 | 336 | 1 746 | 740 | 4 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 294 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 035 | 773 | 1 020 | 234 | 1 358 | 809 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 566 | 115 | 238 | 6 176 | 8 056 | 1 057 | |
| Прочее за отчетный год | 336 | 1 746 | 740 | 4 254 | 531 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 073 | 26 | 53 | 17 397 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 073 | 26 | 53 | 17 397 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 926 | 8 073 | 26 | 53 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 000 | 38 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 887 | 311 | 102 337 | 102 390 | 71 665 | 25 366 | 13 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 311 | 102 337 | 102 390 | 71 665 | 25 366 | 13 389 | 30 786 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 102 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 073 | 26 | 53 | 17 397 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 073 | 102 026 | 53 | 17 397 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 073 | 26 | 53 | 17 397 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 073 | 26 | 53 | 17 397 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 102 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 102 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 649 | 30 725 | 46 299 | 11 977 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 649 | 30 725 | 46 299 | 11 977 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 725 | 46 299 | 11 977 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 725 | 46 299 | 11 977 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 649 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 649 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 311 | 102 337 | 102 390 | 71 665 | 25 366 | 13 389 | 30 786 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 887 | 311 | 102 337 | 102 390 | 71 665 | 25 366 | 13 389 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 559 | 4 313 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 851 | 130 561 | 143 307 | 121 886 | 174 315 | 300 288 | 318 254 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 333 | 126 744 | 141 457 | 120 761 | 170 385 | 298 792 | 317 643 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 081 | 1 139 | 611 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 518 | 3 817 | 1 850 | 1 125 | 1 849 | 357 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 143 292 | 143 143 | 181 133 | 178 240 | 183 311 | 295 975 | 327 686 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 987 | 76 440 | 97 120 | 89 515 | 107 704 | 178 937 | 214 142 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 071 | 38 194 | 53 979 | 62 038 | 57 475 | 111 300 | 83 069 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 100 | 7 561 | 7 430 | 2 904 | 1 742 | 410 | 11 610 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 541 | 1 155 | 1 290 | 1 617 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 593 | 19 793 | 22 604 | 22 493 | 4 318 | 5 328 | 17 248 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 448 | 35 079 | 2 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 763 | 35 710 | 3 374 | 933 | 289 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 763 | 9 710 | 3 374 | 933 | 93 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 000 | 63 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 133 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 376 | 8 249 | 7 315 | 631 | 1 215 | 3 244 | 438 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 376 | 8 249 | 7 315 | 631 | 1 215 | 3 244 | 438 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 819 | 25 162 | 23 289 | 6 803 | 9 503 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 519 | 40 418 | 87 060 | 32 869 | 17 700 | 17 000 | 870 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 519 | 18 418 | 87 060 | 32 869 | 17 700 | 17 000 | 870 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 22 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 225 | 27 599 | 61 898 | 9 580 | 10 897 | 7 497 | 1 324 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 225 | 27 599 | 61 898 | 9 580 | 10 897 | 7 497 | 1 324 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 477 | 2 014 | 11 505 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,7 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 293,3 млн ₽ | 364,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -30,7 млн ₽ | -46,3 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 215,3 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | 218,8 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | 239,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,3 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,2 % | -11,8 % | +29,6 % | +72,3 % | +24,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,54 | 2,64 | 1,35 | 1,53 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,78 | 1,30 | 0,68 | 0,71 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,44 | 0,33 | 0,11 | 0,06 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 1,29 | 2,05 | 7,79 | 16,96 | 6,77 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | -16,7 % | -20,9 % | -22,1 % | 0,8 % | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | -23,4 % | -27,2 % | -4,1 % | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -14,0 % | -20,8 % | -5,0 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | -42,9 % | -182,5 % | -89,5 % | 56,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,76 | 1,22 | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 128 дн. | 171 дн. | 140 дн. | 73 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 128 дн. | 191 дн. | 143 дн. | 119 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 145 дн. | 118 дн. | 167 дн. | 113 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 153 дн. | 110 дн. | 244 дн. | 115 дн. | 79 дн. | 107 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,35 | 0,62 | 0,26 | 0,35 | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,92 | 1,35 | 0,91 | -2,18 | -0,48 | 1,60 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.