Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОМ-Р", Тураково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОМ-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 288 | 226 885 | 125 577 | 88 389 | 51 627 | 33 198 | 2 922 | 28 832 | 38 741 | 47 172 | 45 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 524 | 61 067 | 28 708 | 1 407 | 731 | 1 680 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 524 | 61 067 | 28 708 | 1 407 | 731 | 56 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 624 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 764 | 165 818 | 96 869 | 86 982 | 50 896 | 31 518 | 2 922 | 22 348 | 32 257 | 40 688 | 38 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 781 | 62 462 | 75 835 | 66 687 | 33 419 | 26 614 | 12 049 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 970 | 101 335 | 21 034 | 20 295 | 17 477 | 4 887 | 2 629 | 7 886 | 13 154 | 14 831 | 8 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 384 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 604 | 293 | 2 413 | 7 068 | 13 822 | 17 926 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 880 | 286 288 | 184 279 | 125 577 | 88 389 | 51 627 | 22 369 | 28 832 | 38 741 | 40 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 86 524 | 36 962 | 28 708 | 1 407 | 731 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 86 524 | 36 962 | 28 708 | 1 407 | 731 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 690 | 199 764 | 147 317 | 96 869 | 86 982 | 50 896 | 15 885 | 22 348 | 32 257 | 33 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 414 | 53 781 | 59 144 | 75 835 | 66 687 | 33 419 | 12 035 | 12 049 | 12 035 | 12 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 904 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 638 | 94 090 | 86 758 | 21 034 | 20 295 | 17 477 | 3 557 | 7 886 | 13 154 | 8 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 790 | 1 384 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 13 | 4 | 293 | 2 413 | 7 068 | 13 822 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 186 | 27 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 288 | 226 885 | 125 577 | 88 389 | 51 627 | 33 198 | 2 922 | 28 832 | 38 741 | 47 172 | 45 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 205 | 14 585 | 2 387 | 13 660 | 21 443 | 24 873 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 565 | 2 367 | 13 640 | 21 423 | 24 853 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 763 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 763 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 083 | 257 507 | 172 122 | 137 614 | 82 433 | 18 613 | 5 575 | 26 445 | 25 081 | 25 729 | 17 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 801 | 1 021 | 6 | 536 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 015 | 227 507 | 171 321 | 136 593 | 82 433 | 18 607 | 5 039 | 25 507 | 23 904 | 23 067 | 17 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 932 | 1 171 | 2 657 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 068 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 880 | 286 288 | 184 280 | 125 577 | 88 389 | 51 627 | 22 369 | 28 832 | 38 741 | 40 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 205 | 2 387 | 13 660 | 21 443 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 185 | 2 367 | 13 640 | 21 423 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 2 657 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 657 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 411 | 259 083 | 228 886 | 172 122 | 137 613 | 82 433 | 25 002 | 26 445 | 25 081 | 16 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 32 009 | 801 | 1 021 | 542 | 6 | 6 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 411 | 228 015 | 196 876 | 171 321 | 136 592 | 82 433 | 24 460 | 25 507 | 23 904 | 16 325 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 932 | 1 171 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 068 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 732 | 38 582 | 4 269 | 1 669 | 76 | 7 590 | 14 557 | 12 337 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 383 | 111 587 | 25 374 | 20 509 | 5 356 | 6 256 | 4 533 | 28 914 | 42 443 | 39 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 349 | 73 005 | 41 178 | 16 240 | 3 687 | 6 180 | 7 137 | 21 324 | 27 886 | 26 924 | |
| Выручка за отчетный год | 111 587 | 22 902 | 20 509 | 5 356 | 6 256 | 9 199 | 4 533 | 28 914 | 42 443 | 39 261 | 32 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 269 | 1 669 | 76 | 1 600 | 7 590 | 14 557 | 12 337 | 3 923 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 269 | 1 669 | 76 | 628 | 7 590 | 14 557 | 12 337 | 3 923 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 972 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 005 | 24 756 | 16 240 | 3 687 | 6 180 | 7 599 | 7 137 | 21 324 | 27 886 | 26 924 | 28 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 582 | 4 269 | 1 669 | 76 | 7 590 | 14 557 | 12 337 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 586 | 403 | 81 | 5 975 | 14 204 | 9 764 | 4 587 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 897 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 066 | 36 661 | 4 470 | 243 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 350 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 520 | 78 097 | 8 336 | 2 905 | 301 | 551 | 21 | 1 598 | 358 | 2 825 | 2 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 41 128 | 403 | 5 975 | 14 204 | 9 764 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 247 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 43 066 | 1 703 | 4 470 | 243 | 3 | 5 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 40 520 | 4 213 | 8 336 | 2 905 | 301 | 21 | 1 598 | 358 | 2 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 751 | 322 | 5 020 | 11 362 | 7 788 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 316 | 81 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 61 | 24 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 81 | 16 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 751 | 322 | 65 | 5 020 | 11 362 | 7 782 | 3 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 751 | 322 | 65 | 5 020 | 11 362 | 7 782 | 3 430 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 751 | 322 | 5 020 | 11 362 | 7 788 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 655 | 4 655 | 6 755 | 4 103 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 263 | 28 209 | 43 236 | 46 619 | 33 898 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 569 | 28 006 | 38 002 | 41 514 | 30 585 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 694 | 203 | 5 234 | 5 105 | 3 313 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 489 | 25 554 | 38 581 | 39 864 | 29 795 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 495 | 17 897 | 21 142 | 17 140 | 14 893 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 889 | 3 359 | 6 993 | 6 665 | 9 152 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 18 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 514 | 2 188 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 090 | 3 766 | 8 258 | 16 059 | 5 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 536 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 536 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 536 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 | 2 119 | 4 655 | 6 755 | 4 103 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +537,9 % | +46,8 % | -7,5 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,85 | 1,29 | 1,58 | 2,20 | 1,15 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,39 | 0,81 | 1,11 | 1,52 | 0,78 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,28 | 0,54 | 1,02 | 0,34 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | 0,08 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,19 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 11,08 | 1,84 | 1,20 | 0,82 | 0,95 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -57,4 % | 26,3 % | 34,3 % | 31,4 % | 12,1 % | 5,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -58,5 % | 17,4 % | 26,8 % | 19,8 % | 10,6 % | 1,5 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -90,8 % | 17,4 % | 29,3 % | 16,5 % | 7,6 % | 0,0 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 210,3 % | 83,2 % | 36,3 % | 13,8 % | 7,4 % ▲ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,00 | 1,10 | 0,83 | 0,72 | 0,77 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 212 дн. | 100 дн. | 113 дн. | 138 дн. | 99 дн. | 76 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 206 дн. | 158 дн. | 163 дн. | 154 дн. | 55 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 258 дн. | 437 дн. | 313 дн. | 313 дн. | 226 дн. | 138 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -131 дн. | -42 дн. | -12 дн. | 28 дн. | 34 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,91 | -0,18 | 0,22 | 0,37 | 0,55 | 0,25 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,49 | 0,82 | 5,40 | 5,83 | 6,82 | 1,44 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.1 (компаний: 402).