Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ "ТЕРМОКОНСТРУКЦИЯ", Купанское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ "ТЕРМОКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 946 | 41 062 | 76 386 | 112 537 | 103 859 | 101 023 | 91 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 354 | 15 393 | 25 084 | 23 250 | 18 037 | 15 196 | 14 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 354 | 15 393 | 25 084 | 23 250 | 18 037 | 15 196 | 14 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 592 | 25 669 | 51 302 | 89 287 | 85 822 | 85 827 | 76 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 267 | 6 059 | 21 795 | 26 921 | 20 264 | 8 759 | 20 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 965 | 2 509 | 237 | 676 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 716 | 18 844 | 9 952 | 42 625 | 39 458 | 75 865 | 55 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 605 | 19 437 | 18 726 | 23 410 | 811 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 118 | 50 | 181 | 155 | 156 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 917 | 31 946 | 41 062 | 76 386 | 112 536 | 103 859 | 101 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 051 | 4 354 | 15 393 | 25 084 | 23 250 | 18 037 | 15 196 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 051 | 4 354 | 15 393 | 25 084 | 23 250 | 18 037 | 15 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 866 | 27 592 | 25 669 | 51 302 | 89 286 | 85 822 | 85 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 832 | 12 267 | 6 059 | 21 795 | 26 921 | 20 264 | 8 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 965 | 2 509 | 237 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 043 | 14 478 | 18 844 | 9 952 | 42 625 | 39 458 | 75 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 991 | 609 | 605 | 19 437 | 18 726 | 23 410 | 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 161 | 118 | 50 | 181 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 946 | 41 062 | 76 386 | 112 537 | 103 859 | 101 023 | 91 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 650 | 5 250 | 6 410 | 7 416 | 8 608 | 10 420 | 11 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 240 | 6 400 | 7 406 | 8 598 | 10 410 | 11 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 296 | 35 812 | 69 976 | 105 121 | 95 251 | 90 603 | 79 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 090 | 18 583 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 206 | 35 812 | 69 976 | 105 121 | 95 251 | 72 020 | 79 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 917 | 31 946 | 41 062 | 76 386 | 112 536 | 103 859 | 101 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 993 | 1 650 | 5 250 | 6 410 | 7 416 | 8 608 | 10 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 640 | 5 240 | 6 400 | 7 406 | 8 598 | 10 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 924 | 30 296 | 35 812 | 69 976 | 105 121 | 95 251 | 90 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 18 583 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 924 | 29 206 | 35 812 | 69 976 | 105 121 | 95 251 | 72 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 466 | 12 303 | 13 888 | 13 093 | 13 436 | 12 218 | 11 714 |
| Выручка за предыдущий год | 104 346 | 109 809 | 86 201 | 91 555 | 176 934 | 164 095 | 116 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 120 | 97 506 | 72 313 | 78 462 | 163 498 | 151 877 | 105 050 |
| Выручка за отчетный год | 109 809 | 86 201 | 91 555 | 176 934 | 164 095 | 116 764 | 57 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 888 | 13 093 | 13 436 | 12 218 | 11 714 | 6 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 725 | 4 387 | 741 | 36 | 2 048 | 1 320 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 458 | 7 407 | 11 243 | 10 427 | 7 389 | 3 328 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 705 | 1 299 | 1 452 | 1 755 | 2 277 | 2 060 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 511 | 72 313 | 78 462 | 163 498 | 151 877 | 105 050 | 51 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 298 | 6 725 | 4 387 | 741 | 36 | 2 048 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 115 | 6 458 | 7 407 | 11 243 | 10 427 | 7 389 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 890 | 705 | 1 299 | 1 452 | 1 755 | 2 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 612 | 4 499 | 1 449 | 1 257 | 1 490 | 2 280 | 988 |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 7 | 539 | 997 | 362 | 282 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 263 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 568 | 7 827 | 1 447 | 796 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 044 | 2 364 | 2 945 | 7 850 | 990 | 843 | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 822 | 4 499 | 1 449 | 1 257 | 1 490 | 2 280 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 138 | 7 | 539 | 997 | 362 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 551 | 7 827 | 1 447 | 796 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 716 | 10 044 | 2 364 | 2 945 | 7 850 | 990 | 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 658 | 3 599 | 1 159 | 1 006 | 1 192 | 1 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 164 | 900 | 290 | 251 | 298 | 468 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 900 | 290 | 251 | 298 | 468 | 226 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 658 | 3 599 | 1 159 | 1 006 | 1 192 | 1 812 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 3 599 | 1 159 | 1 006 | 1 192 | 1 812 | 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 658 | 3 599 | 1 159 | 1 006 | 1 192 | 1 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 6 400 | 7 406 | 8 598 | 10 410 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 250 | 6 410 | 7 416 | 8 608 | 10 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 400 | 7 406 | 8 598 | 10 410 | 11 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 410 | 7 416 | 8 608 | 10 420 | 11 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | 1 006 | 1 192 | 1 812 | 762 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 160 | 1 006 | 1 192 | 1 812 | 762 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | 1 006 | 1 192 | 1 812 | 762 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 160 | 1 006 | 1 192 | 1 812 | 762 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 416 | 8 608 | 10 420 | 11 182 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 410 | 7 416 | 8 608 | 10 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 825 | 3 687 | 18 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 857 | 163 519 | 184 252 | 90 686 | 81 486 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 292 | 163 426 | 182 256 | 85 657 | 78 522 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 565 | 93 | 1 996 | 5 029 | 2 964 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 032 | 164 769 | 180 565 | 132 147 | 63 311 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 134 | 138 382 | 152 092 | 112 654 | 58 842 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 245 | 3 807 | 3 887 | 3 037 | 2 991 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 925 | 288 | 358 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 728 | 22 580 | 24 298 | 16 098 | 1 478 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | 539 | 997 | 18 862 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 539 | 997 | 18 862 | 2 732 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | 2 450 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 539 | 997 | 362 | 282 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 296 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 296 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 832 | 4 684 |