Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 210 | 17 890 | 19 560 | 49 365 | 114 062 | 7 039 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 422 | 21 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 367 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 210 | 17 890 | 19 560 | 49 365 | 110 639 | 7 039 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 898 | 17 314 | 19 211 | 21 469 | 8 332 | 6 998 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 901 | 99 762 | 40 123 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 022 | 491 | 349 | 4 996 | 1 677 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 869 | 523 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 14 210 | 17 890 | 16 930 | 49 365 | 114 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 372 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 367 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 14 210 | 17 890 | 16 930 | 49 365 | 110 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 898 | 17 314 | 16 581 | 21 469 | 8 332 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 901 | 99 762 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 022 | 491 | 349 | 4 996 | 1 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 919 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 210 | 17 890 | 19 560 | 49 365 | 114 062 | 7 039 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 724 | 4 970 | 15 429 | 5 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 407 | 4 502 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 137 | 15 764 | 14 515 | 24 323 | 57 188 | 26 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 137 | 15 764 | 14 515 | 24 323 | 54 338 | 26 325 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 402 | 74 | 9 613 | 51 372 | 7 021 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 872 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 402 | 74 | 9 613 | 7 032 | 9 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 339 | 6 960 602 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 14 210 | 17 890 | 16 930 | 49 365 | 114 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 3 797 | 15 429 | 5 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 797 | 15 407 | 4 502 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 14 137 | 15 764 | 11 576 | 24 323 | 57 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 14 137 | 15 764 | 11 576 | 24 323 | 54 338 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 402 | 1 557 | 9 613 | 51 372 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 402 | 1 557 | 9 613 | 7 032 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 339 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 | 6 079 | 502 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 22 363 | 75 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 | 6 | 502 | 958 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 049 | 39 393 | 54 074 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 22 | 26 012 | 301 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 117 | 16 049 | 39 393 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 3 247 | 12 268 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 845 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 6 617 | 41 527 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 36 | 37 458 | 31 529 | 90 209 | 162 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 16 | 8 701 | 3 212 | 53 659 | 77 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 017 | 3 064 | 13 120 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 6 617 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 34 957 | 37 458 | 31 529 | 90 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 16 484 | 8 704 | 2 360 | 53 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 749 | 2 073 | 12 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 268 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 991 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 130 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 3 247 | 12 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 247 | 12 138 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 073 | 12 138 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 797 | 15 407 | 4 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 797 | 15 429 | 5 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 407 | 4 502 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 429 | 5 502 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 138 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 138 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 138 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 10 905 | 13 551 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 528 | 10 905 | 13 551 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 905 | 13 551 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 905 | 13 551 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 528 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 429 | 49 841 | 6 952 552 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 797 | 15 429 | 49 841 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 3 790 | 96 159 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 953 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 209 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 3 581 | 95 206 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 681 | 65 112 | 98 827 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 094 | 54 123 | 29 393 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 589 | 6 398 | 21 667 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 998 | 4 591 | 47 767 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 067 | 128 702 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 958 | 152 630 | 78 731 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 848 | 95 910 | 78 731 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 915 | 56 720 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 891 | 23 928 | 78 848 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 891 | 4 915 | 37 209 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 013 | 41 639 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 263 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 088 | 66 544 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 110 | 66 544 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 978 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 766 | 154 275 | 65 281 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 459 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 462 | 44 606 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 307 | 106 813 | 20 675 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 114,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 142,10 | 44,50 | 264,32 | 5,14 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 139,20 | 44,29 | 264,32 | 5,14 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 50,22 | 1,22 | 4,72 | 2,90 | 1,97 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,10 | 0,25 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 9,38 | 2,94 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,0 % | 16,6 % | 24,6 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 65,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 234 дн. | 1 410 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.